证券代码：002510 证券简称：天汽模 公告编号：2025-019
天津汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 444,025,794.45 | 449,226,843.22 | -1.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,711,277.38 | 24,196,596.33 | -14.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,602,800.02 | 24,352,701.28 | -48.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,363,972.75 | 61,832,337.88 | -36.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0204 | 0.0257 | -20.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0204 | 0.0257 | -20.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | 1.14% | -0.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 6,192,939,265.41 | 6,003,263,130.56 | 3.16% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,498,441,123.96 | 2,477,729,846.58 | 0.84% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -501,883.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,761,203.65 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 7,109,717.91 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 190,316.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,051.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 29,295.99 | |
| 减：所得税影响额 | 1,468,903.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,321.20 | |
| 合计 | 8,108,477.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.货币资金2025年03月31日期末数为1,011,218,852.56元，比期初数增加44.92%，其主要原因是：本期银行有息负债借款规模增加所致。
2.应收款项融资2025年03月31日期末数为109,488,871.72元，比期初数减少40.92%，其主要原因是：本期以收到的银行承兑汇票支付货款所致。
3.预付款项2025年03月31日期末数为19,396,188.90元，比期初数增加179.37% ，其主要原因是：本期生产投入规模增长，采用预付款方式购买材料、耗材增加所致。
4.在建工程2025年03月31日期末数为6,468,674.88元，比期初数减少61.27%，其主要原因是：本期全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司购买的设备安装调试完成，达到预定可使用状态转为固定资产所致。
5.应付职工薪酬2025年03月31日期末数为9,494,051.11元，比期初数减少73.28%,其主要原因是：本期支付完成上期未支付的职工薪酬所致。
6.应交税费2025年03月31日期末数为51,238,050.40元，比期初数减少47.73%，其主要原因是：本期缴纳上期未交税款所致。
7.其他应付款2025年03月31日期末数为2,826,272.69元，比期初数减少87.01%，其主要原因是：本期应付其他业务往来款减少所致。
8.长期借款2025年03月31日期末数为901,000,265.84元，比期初数增加34.32%，其主要原因是：本期长期银行有息负债借款规模增加所致。
9.税金及附加：本期税金及附加为3,494,472.33元，比上年同期增加38.59%，其主要原因是： 本期缴纳上期未缴增值税所致。
10.销售费用：本期销售费用为6,244,213.94元，比上年同期减少53.05%，其主要原因是：本期佣金较上年同期减少所致。
11.财务费用：本期财务费用为11,260,334.25元，比上年同期减少32.47%，其主要原因是：上年可转换公司债券转为普通股，未转股部分触发了“汽模转2”有条件赎回条款，公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部“汽模转2”，可转换公司债券利息减少及欧元汇率较年初上涨，产生汇兑收益所致。
12.其他收益：本期其他收益为2,689,220.40元，比上年同期增加36.53%，其主要原因是：公司高档轿车覆盖件模具数字化制造项目在2024年下半年结项，递延收益摊销增加所致。
13.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为7,109,717.91元，比上年同期增加398.72%，其主要原因是：本期公允价值变动较上期同期增加所致。
14.资产减值损失：本期资产减值损失为-6,874,456.33元，比上年同期增加86.65%，其主要原因是：本期冲压业务产能利用率不足，部分存货分摊了相对较多的制造成本，造成部分存货成本增多，可变现净值低于存货成本计提资产减值损失所致。15．营业外收入：本期营业外收入为121,975.44元，比上年同期减少68.21%，其主要原因是：本期收到的与生产经营无关的政府补助较上年同期减少所致。16．营业外支出：本期营业外支出为511,574.26元，比上年同期增加642.73%，其主要原因是：本期非流动资产毁损报废损失较上年同期增加所致。
17.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为39,363,972.75元，比上年同期减少275.20%，其主要原因是：本期生产投入规模增长，支付材料、耗材款增加所致。
18.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-4,669,035.63元，比上年同期增加67.53% ，其主要原因是：本期固定资产、无形资产和其他长期资产投入较上年同期减少所致。
19.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为281,350,808.92元，比上年同期增加220.36%，其主要原因是：本期银行有息负债借款规模较上年同期增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 110,407 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 胡津生 | 境内自然人 | 4.45% | 45,144,546 | 0 | 不适用 | 0 |
| 常世平 | 境内自然人 | 3.41% | 34,600,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 董书新 | 境内自然人 | 2.75% | 27,923,586 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波益到投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.61% | 26,521,383 | 0 | 不适用 | 0 |
| 冯量 | 境内自然人 | 2.28% | 23,153,968 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鲍建新 | 境内自然人 | 1.40% | 14,254,408 | 0 | 不适用 | 0 |
| 任伟 | 境内自然人 | 1.34% | 13,650,792 | 10,238,094.00 | 不适用 | 0 |
| 尹宝茹 | 境内自然人 | 1.30% | 13,227,608 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王子玲 | 境内自然人 | 1.20% | 12,204,952 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张义生 | 境内自然人 | 1.08% | 11,010,594 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 胡津生 | 45,144,546 | 人民币普通股 | 45,144,546 | |||
| 常世平 | 34,600,800 | 人民币普通股 | 34,600,800 | |||
| 董书新 | 27,923,586 | 人民币普通股 | 27,923,586 | |||
| 宁波益到投资管理中心（有限合伙） | 26,521,383 | 人民币普通股 | 26,521,383 | |||
| 冯量 | 23,153,968 | 人民币普通股 | 23,153,968 | |||
| 鲍建新 | 14,254,408 | 人民币普通股 | 14,254,408 | |||
| 尹宝茹 | 13,227,608 | 人民币普通股 | 13,227,608 | |||
| 王子玲 | 12,204,952 | 人民币普通股 | 12,204,952 | |||
| 张义生 | 11,010,594 | 人民币普通股 | 11,010,594 | |||
| 肖俊杰 | 3,886,500 | 人民币普通股 | 3,886,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡津生、常世平、董书新、任伟、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张义生为公司控股股东、一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2024年7月9日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，公司控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司签署了《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。公司控股股东本次签署的协议仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。具体内容详见公司于2024年7月10日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向性协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-041）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,011,218,852.56 | 697,784,491.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 86,214,123.99 | 99,992,545.53 |
| 应收账款 | 813,652,634.86 | 979,147,348.16 |
| 应收款项融资 | 109,488,871.72 | 185,327,478.20 |
| 预付款项 | 19,396,188.90 | 6,942,948.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,132,105.10 | 26,887,257.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,613,469,674.08 | 1,519,226,788.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 85,000,985.38 | 80,028,019.95 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 467,069.18 | 367,759.83 |
| 其他流动资产 | 12,621,647.49 | 10,770,657.98 |
| 流动资产合计 | 3,783,662,153.26 | 3,606,475,295.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,267,630.34 | 1,338,652.78 |
| 长期股权投资 | 896,284,680.16 | 870,753,135.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 83,825,526.28 | 76,715,808.37 |
| 投资性房地产 | 67,753,260.68 | 68,013,855.36 |
| 固定资产 | 1,021,251,793.23 | 1,025,955,233.84 |
| 在建工程 | 6,468,674.88 | 16,699,838.66 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,216,693.13 | 22,928,038.92 |
| 无形资产 | 115,844,067.10 | 116,589,144.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,031,242.91 | 8,947,387.95 |
| 递延所得税资产 | 185,784,459.07 | 187,089,905.52 |
| 其他非流动资产 | 1,549,084.37 | 1,756,834.37 |
| 非流动资产合计 | 2,409,277,112.15 | 2,396,787,835.51 |
| 资产总计 | 6,192,939,265.41 | 6,003,263,130.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 521,245,554.51 | 453,600,906.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 199,975,589.70 | 204,823,687.03 |
| 应付账款 | 737,530,548.21 | 811,076,048.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 964,638,383.92 | 900,250,265.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,494,051.11 | 35,532,923.16 |
| 应交税费 | 51,238,050.40 | 98,020,794.35 |
| 其他应付款 | 2,826,272.69 | 21,750,815.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 108,952,953.09 | 110,781,685.75 |
| 其他流动负债 | 85,164,964.60 | 99,979,958.96 |
| 流动负债合计 | 2,681,066,368.23 | 2,735,817,084.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 901,000,265.84 | 670,767,654.25 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,034,322.51 | 15,999,586.05 |
| 长期应付款 | 10,100,000.00 | 14,200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,371,110.51 | 22,119,601.29 |
| 递延收益 | 51,951,951.94 | 54,350,870.94 |
| 递延所得税负债 | 16,964,609.24 | 17,392,445.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,019,422,260.04 | 794,830,158.23 |
| 负债合计 | 3,700,488,628.27 | 3,530,647,242.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,015,138,708.00 | 1,015,138,708.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,112,142,976.52 | 1,112,142,976.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 48,548,328.62 | 48,548,328.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,665,405.33 | 104,665,405.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 217,945,705.49 | 197,234,428.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,498,441,123.96 | 2,477,729,846.58 |
| 少数股东权益 | -5,990,486.82 | -5,113,958.87 |
| 所有者权益合计 | 2,492,450,637.14 | 2,472,615,887.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,192,939,265.41 | 6,003,263,130.56 |
法定代表人：任伟 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：潘芬
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 444,025,794.45 | 449,226,843.22 |
| 其中：营业收入 | 444,025,794.45 | 449,226,843.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 459,916,482.10 | 461,550,745.20 |
| 其中：营业成本 | 386,196,168.29 | 367,923,424.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,494,472.33 | 2,521,516.36 |
| 销售费用 | 6,244,213.94 | 13,299,229.74 |
| 管理费用 | 27,391,084.97 | 34,328,403.09 |
| 研发费用 | 25,330,208.32 | 26,803,956.35 |
| 财务费用 | 11,260,334.25 | 16,674,215.22 |
| 其中：利息费用 | 12,493,709.10 | 18,741,638.73 |
| 利息收入 | 1,650,502.63 | 1,225,869.09 |
| 加：其他收益 | 2,689,220.40 | 1,969,674.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,452,620.07 | 24,977,516.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,086,337.63 | 23,747,590.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 | 7,109,717.91 | -2,380,030.93 |
| 列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,309,454.18 | 13,806,193.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,874,456.33 | -3,683,100.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 45.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,795,914.28 | 22,366,351.09 |
| 加：营业外收入 | 121,975.44 | 383,745.26 |
| 减：营业外支出 | 511,574.26 | 68,877.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,406,315.46 | 22,681,218.75 |
| 减：所得税费用 | 2,571,566.04 | 542,557.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,834,749.42 | 22,138,661.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,834,749.42 | 22,138,661.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,711,277.38 | 24,196,596.33 |
| 2.少数股东损益 | -876,527.96 | -2,057,935.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -229,844.17 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -229,844.17 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -229,844.17 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -229,844.17 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,834,749.42 | 21,908,816.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,711,277.38 | 23,966,752.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -876,527.96 | -2,057,935.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0204 | 0.0257 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0204 | 0.0257 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：任伟 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：潘芬
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,961,661.92 | 535,672,315.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,032,581.18 | 17,028,270.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,882,222.02 | 28,913,358.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 580,876,465.12 | 581,613,943.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,825,612.67 | 288,759,270.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,464,808.24 | 116,637,627.21 |
| 支付的各项税费 | 35,283,774.91 | 27,173,044.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,938,296.55 | 87,211,663.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 541,512,492.37 | 519,781,605.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,363,972.75 | 61,832,337.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,669,385.63 | 14,378,347.19 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,669,385.63 | 14,378,347.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,669,035.63 | -14,378,347.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 387,417,970.00 | 273,992,429.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,293,675.00 | 71,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,711,645.00 | 345,942,429.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,831,069.44 | 164,609,013.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,017,030.02 | 7,262,642.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,512,736.62 | 86,247,556.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,360,836.08 | 258,119,212.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 281,350,808.92 | 87,823,217.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,603,936.44 | 855,206.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 317,649,682.48 | 136,132,414.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 584,949,354.59 | 608,983,988.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 902,599,037.07 | 745,116,403.66 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
天津汽车模具股份有限公司董事会
2025年04月30日