青岛汉缆股份有限公司  2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案一、财务决算报告 2018 年，公司所在的线缆行业市场需求保持旺盛，行业竞争进一步加剧，机遇和压力并存。公司在董事会的领导下，落实发展战略，围绕年度预算目标和工作主线，通过深化绩效管理、优化订单与产能协调、降低经营资金占用、健全成本考核与监控体系等方式，取得了较好的经营成果。1、资产、负债和所有者权益情况 2018 年末公司资产总额 664,339.25 万元，其中流动资产 539,774.23 万元，非流动资产 124,565.02 万元。年末负债 194,194.98 万元，股东权益 470,144.27万元。2、收入利润情况 2018 年公司实现营业收入 556,818.38 万元，营业总成本 523,988.93 万元，实现营业利润 26,598.48 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 22,137.34万元。3、主要财务指标完成情况 2018 年公司主要财务指标：资产负债率为 29.23 %，流动比率为 2.94，加权平均净资产收益率为 4.74%，基本每股收益 0.07 元，每股净资产 1.41 元，公司经营和财务状况良好。 其他指标详见公司 2018 年度审计报告。二、2019 年度财务预算方案1、预算编制说明 本预算方案是在公司发展战略和 2018 年公司经营运行的基础上，综合考虑国内经济环境、政策变动、行业形势及市场需求、项目投资进度等因素，谨慎地对 2019 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的产品合同及经营计划等均能按时按计划履行。 同时，本预算方案的编制是在以下基本假设的前提下进行的：1）我国国民济持续稳定发展，公司所在行业及相关上下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的客观变化；2）、本公司营销、生产、成本控制等经营计划等能如期实现，无重大变化；3）铜铝主要原材料的年度平均价格水平未发生较大波动；2、2019 年度经营目标 在综合分析 2019 年内外部经营环境和主要影响因素的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等，确定 2019 年公司的总体经营目标为：公司 2019 年度实现营业收入 58.5 亿，实现归属于母公司股东的净利润 3.07 亿，保持稳定的增长。3、利润预算表  2019 年预算利润表  单位：人民币万元  项  目  2018 年实际数 2019 年预算数  一、营业收入 556,818.38 585,000.00  减：营业成本 454,685.60 492,000.00  营业税金及附加 3,394.09  3,500.00 销售费用 25,000.56  23,400.00 管理费用 12,730.63  11,700.00 研发费用 22,980.11  24,570.00 财务费用 1,316.43 200.00  资产减值损失 3,881.50  -1,800.00 加：公允价值变动收益 -3,134.32 投资收益 -3,804.82  2,000.00  资产处置收益 18.35 其他收益 689.82 3,000.00  二、营业利润 26,598.48  36,430.00  加：营业外收入 168.37 300.00  减：营业外支出 135.41 100.00  三、利润总额 26,631.44  36,630.00  减：所得税费用 4,524.59  5,900.00 四、净利润 22,106.85  30,730.00 归属于母公司所有者的净利润  22,137.34  30,700.004、确保财务预算完成的主要措施 1）、加强市场营销策划。深入分析客户结构和产品结构，加大非电力市场的营销资源配置； 2）、质量管理要上新的台阶。质量是客户的关注点，也是企业的生命线，生产实体要以制造精度为焦点，进行全面的生产数据反馈和考核激励； 3）、加大研发投入。加快相关高端产品的研发进度的市场化速度，加快推进新材料的替代和应用，加大工艺优化和验证，努力减低工艺消耗和产品成本； 4）、提高履约能力，注重产品细节改善和售后服务能力提升，提高产品形象； 5）、落实增量发展的思想，优化绩效管理，保持对库存、应收、质量等过程运营指标的监控和及时治理，激发员工创造力和管理活力； 6）加强信息化建设。生产系统过程数据采集和处理项目、营销系统数据互联项目等重点项目的升级、测试、验收等工作按计划得到推进； 7）、巩固经营资金占用的治理成果。持续监控存货和应收帐款的运行质量，通过多角度的成因和结构分析，识别和控制无效占用，保证收益质量。  青岛汉缆股份有限公司董事会  2019 年 4 月 22 日