青岛汉缆股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案一、财务决算报告 2017 年中国传统制造业维持业绩增长的压力较大，电缆行业需求旺盛但竞争激烈，行业内龙头企业进行结构优化和动能转换的方向和特征更加明显。公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕年度经营目标，积极进取，通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平，保证了公司主营业务的稳固发展。同时，公司通过短期财务投资、委贷、参股金融租赁公司等方式优化投资渠道，提高了资产管理和使用的能力，增进了公司业绩。1、资产、负债和所有者权益情况 2017 年末公司资产总额 622,469.14 万元，其中流动资产 479,868.35 万元，非流动资产 142,600.79 万元。年末负债 158,950.1 万元，股东权益 463,519.05万元。2、收入利润情况 2017 年公司实现营业收入 474,498.99 万元，营业总成本 463,464.35 万元，实现营业利润 28,644.27 万元。全年实现净利润 25,072.67 万元。3、主要财务指标完成情况 2017 年公司主要财务指标：资产负债率为 25.54%，流动比率为 3.23，加权平均净资产收益率为 5.56%，每股收益 0.08 元(按净利润计算)，每股净资产 1.39元，公司经营和财务状况良好。 其他指标详见公司 2017 年度经审计的财务报告。二、2018 年度财务预算方案1、预算编制说明 本预算方案是在公司发展战略和 2017 年公司经营运行的基础上，综合考虑国内经济环境、政策变动、行业形势及市场需求、项目投资进度等因素，谨慎地对 2018 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的产品合同及经营计划等均能按时按计划履行。 同时，本预算方案的编制是在以下基本假设的前提下进行的：1）我国国民经济持续稳定发展，公司所在行业及相关上下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的客观变化；2）、本公司营销、生产、成本控制等经营计划等能如期实现，无重大变化；3）铜铝主要原材料的年度平均价格水平未发生较大波动；2、2018 年度经营目标 在综合分析 2018 年内外部经营环境和主要影响因素的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等，确定 2018 年公司的总体经营目标为：公司 2018 年度实现营业收入 50 亿，实现归属于母公司股东的净利润 2.6 亿，保持稳定的增长。3、利润预算表 2018 年预算利润表 单位：人民币万元 项 目 2017 年实际数 2018 年预算数一、营业收入 474,498.99 500,000.00减：营业成本 400,523.88 425,000.00营业税金及附加 1,741.43 1,850.00销售费用 21,634.43 20,500.00管理费用 34,656.48 30,000.00财务费用 1,051.95 800.00资产减值损失 3,856.19 -4,000.00加：公允价值变动收益 -3,371.22投资收益 18,647.56 3,500.00资产处置收益 40.22其他收益 2,293.07 1,800.00二、营业利润 28,644.27 31,150.00加：营业外收入 182.55 500.00减：营业外支出 35.39 100.00三、利润总额 28,791.44 31,550.00减：所得税费用 3,718.77 5,363.50四、净利润 25,072.67 26,186.50归属于母公司所有者的净利润 25,013.78 26,000.004、确保财务预算完成的主要措施 1）、重视人力资源建设。持续开展中高层培训工作，引入行动学习、共创学习、反转课堂等全新模式，打破课堂教学的单一模式，重点将知识转化为行动，侧重解决实际工作问题。 2）、加强设备智能化改造和信息化建设。不断完善的大数据采集平台与多维度数据分析，从不同视角为公司战略决策的有效性、预见性、前瞻性，提供有效的数据支撑，助力于公司各项管理工作向规范化、科学化和精细化发展。 3）、继续落实“目标明确、责任到人、考核有效、激励到位”的思路，优化公司经营业绩考评和员工绩效考评体系建设。引入平衡计分卡思想，绘制经营战略地图，建立相对完善的战略目标和绩效指标体系，推动指标层层分解，保证上下目标一致，强化执行力度，继续完善薪酬管理体系、绩效管理体系、责任管理体系，持续激发团队活力，充分发挥员工的主动性和创造力，真正实现员工和企业的双赢。 4）、降低存货和应收帐款占用，提高资金运转效率，保证收益质量。存货和应收帐款是公司运营水平的重要体现，要通过建立数据反馈、跟踪、解决机制，及时发现和分析经营运行过程中的无效占用。 5）、强化公司资产管理和资金运作。及时监督、反馈公司参股公司的经营情况，保证资产的安全性和收益性。同时，关注和寻求投资机会，通过适当的资本运作帮助公司实现资产管理目标。 青岛汉缆股份有限公司董事会 2018 年 4 月 19 日
