青岛汉缆股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案一、财务决算报告 2016 年中国经济下行的压力持续，制造业竞争加剧和增速放缓将成为新常态。公司所处的线缆行业竞争仍然激烈，经营面临诸多挑战。在严峻的市场和经营形势下，公司积极进取，通过调整产销资源、强化质量、成本意识和体系建设、深化信息化应用、完善业绩考核体系等方式持续提高公司的科学管理水平，主要产品的竞争和盈利能力不断加强。同时，通过委贷、参股金融租赁公司等方式优化投资渠道，增进公司盈利，较好实现了公司年度经营目标。1、资产、负债和所有者权益情况: 2016 年末公司资产总额 643,697.37 万元，其中流动资产 445,270.33万元，非流动资产 198,427.04 万元。年末负债 199,727.21 万元，股东权益 443,970.16 万元。2、收入利润情况 2016 年公司实现营业收入 413,814.45 万元，营业成本 339,939.62 万元 ， 实 现 营 业 利 润 46,843.93 万 元 。 2016 年 公 司 共 发 生 期 间 费 用38,836.40 万元，其中:管理费用 23,051.30 万元,销售费用 16,605.82万元，财务费用-820.72 万元。实现营业外收入 3,433.91 万元，营业外支出 73.05 万元。全年实现净利润 41，677.43 万元，较好的完成了 2016年经营目标。3、主要财务指标完成情况: 2016 年公司主要财务指标：资产负债率为 31.03%，流动比率为 2.33，速动比率 1.85，加权平均净资产收益率为 9.74%，每股收益 0.13 元(按净利润计算)，每股净资产 1.33 元，公司经营和财务状况良好。 其他指标详见公司 2016 年度经审计的财务报告。二、2017 年度财务预算方案1、预算编制说明。 本预算方案是在公司 2016 年的经营运行基础上，结合对公司的市场和生产经营综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的大致影响，谨慎地对 2017 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的产品合同及经营计划等均能按时按计划履行。 同时，本预算方案的编制是在以下基本假设的前提下进行的：1）我国国民经济持续稳定发展，公司所在行业及相关上下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的客观变化；2）、本公司营销、生产、成本控制等经营计划等能如期实现，无重大变化；2、2017 年度经营目标 在综合分析 2016 年度实际经营情况和 2017 年经营环境的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等，确定2017 年公司的总体经营目标为：公司 2017 年度实现营业收入 45.5 亿，实现归属于母公司股东的净利润 4.2 亿，保持稳定的增长。3、利润预算表 2017 年预算利润表 单位：人民币万元 项 目 2016 年实际数 2017 年预算数一、营业收入 413,814.45 455,000.00减：营业成本 339,939.62 373,100.00营业税金及附加 3,450.39 3,867.50销售费用 16,605.82 18,200.00管理费用 23,051.30 27,300.00财务费用 -820.72 -900.00资产减值损失 7,048.60 -2,000.00加：公允价值变动收益 5,389.95投资收益 16,914.52 11,600.00二、营业利润 46,843.93 47,032.50加：营业外收入 3,433.91 3,700.00减：营业外支出 73.05 100.00三、利润总额 50,204.78 50,632.50减：所得税费用 8,527.75 8,607.53四、净利润 41,677.43 42,024.98归属于母公司所有者的净利润 41,677.43 42,024.98少数股东损益4、确保财务预算完成的措施 1）、重视人力资源建设，落实人才引进及培养方案； 2）、保持公司在高压、超高压电力电缆领域的的领军地位，稳固重点优势产品的市场占有率，同时提高新产品的市场占有率； 3）、确保公司平度工业园等重点投资项目的顺利建设，保证设备改造和技术改造项目如期完成，使公司交货能力进一步提高； 4）、利用信息化手段加强应收帐款的帐务管理和信用管理，优化应收帐款的结构，缩短平均收期周期； 5）、加强公司智能制造水平和信息化水平，确保车间作业、智能报价、客户管理、物流等 ERP 深化项目的完成； 6）、按照“目标明确、责任到人、考核有效、激励到位”的考核思路，优化公司经营业绩考评和员工绩效考评体系建设；通过科学的分解、设定、反馈和分析业绩指标，创新绩效考核和薪酬管理方法，保证经营战略和管理措施的落实； 7）、梳理公司的管理制度和流程，强化内部控制、内部审计部门的功能，提高流程效果，增进组织运转效率； 8）、建立费用管控的预算、反馈和纠正机制，通过分析、预警和主动改善，提高行政费用的使用效果，通过工艺创新，降低消耗损耗水平，激发费用主体的关注意识、节约意识，使成本管控工作落到实处。 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 25 日
