青岛汉缆股份有限公司  2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算方案 2014年是公司生产经营不平凡的一年，国家宏观经济形势严峻，主要市场客户投资下降，资金紧张；行业产能增长过剩，价格竞争更加激烈。面对严峻形势，公司经营管理层积极应对，提出以销售为龙头，市场为导向，利润为中心，外保市场，内抓现场的总体思路，通过全体员工共同努力，从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面，进一步提升核心竞争力，突出产品的中高端定位，实现健康稳定发展、生产经营平稳运行。 现将公司 2014 年度财务决算报告如下: 一、2014 年度财务决算情况 1、资产、负债和所有者权益情况: 2014 年年末资产总额 589142.86 万元，其中流动资产 449421.51 万元，非流动资产 139721.35 万元。年末负债 167263.17 万元，股东权益421879.69 万元。 2、收入利润情况: 2014 年公司实现营业收入 463761.04 万元，比 14 年预测下降 7.25%；营业成本 385964.54 万元，营业利润 27443.45 万元，比 14 年预测下降20.51%。期间费用 40967.15 万元，其中:管理费用 19744.30 万元,销售费用 17895.38 万元，财务费用 3327.47 万元。营业外收入 1497.14 万元，营业外支出 59.62 万元。全年实现净利润 23807.54 万元，比 14 年预测下降 17.91%，主要原因是主要市场客户投资下降，资金紧张；行业产能增长过剩，价格竞争更加激烈，导致营业收入及销售毛利的下降，最终造成净利润的下降。 3、主要财务指标完成情况: 2014 年公司主要财务指标:资产负债率为 28.39 % 、流动比率 2.74、速动比率 2.09、加权平均净资产收益率 5.7%、每股收益 0.22 元(按净利润计算)、每股净资产 3.93 元。公司财务状况良好，运营稳定。 二、2015 年度财务预算方案 根据公司 2015 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场需求状况及价格趋势，编制公司 2015 年度财务预算方案如下: 项  目 2014 年度实现数（万元） 2015 年预测数（万元）一、营业收入 463,761.04  500,000.00减：营业成本 385,964.54  416,124.00营业税金及附加 976.27 1053.00销售费用  17,895.38 19,294.00管理费用  19,744.30 19,750.00财务费用  3,327.48 3,330.00资产减值损失  4,569.66 4,570.00加：公允价值变动收益 -1,225.01 -1,220.00投资收益  -2,614.96 -2,300.00二、营业利润  27,443.45 32,359.00加：营业外收入 1,497.14 1,500.00减：营业外支出 59.62  50.00三、利润总额  28,880.97 33,809.00减：所得税费用 5,073.44 6,179.00四、净利润 23,807.54 27,630.00归属于母公司所有者的净利润  23,789.00少数股东损益  18.54 2、2015 年度预算编制说明: （1）主营业务收入是结合市场需求，对整个销售市场按区域、大类进行分析，再以公司目前的生产能力确定的本年销售额。 （2）主要材料采购成本按照市场价格走势以及自行生产材料的价格测定编制。 （3）生产成本主要材料消耗指标以近几年实际消耗，考虑新设备、新工艺、新材料等因素的影响，结合 2015 年公司生产中心考核指标测定编制。 （4）固定费用按照历年实际发生额，结合本年经营变动情况测定；变动费用参考预算业务量测定。 （5）现金流量是以现金收支法将本年度可能发生的现金收支分类列出，分别测算，考虑现金收支与经营、投资、融资活动的关系，以保持接近现金收支平衡和偿债能力。 说明:上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2015 年度的实际盈利，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。  青岛汉缆股份有限公司 董事会  2015 年 4 月 21 日