青岛汉缆股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）拟通过银行，以委托贷款的方式向青岛华金置业有限公司（以下简称“华金置业”）提供财务资助，有关情况如下： 一、对外财务资助的概述 （一）财务资助对象：华金置业 （二）委托贷款金额：人民币 3 亿元 （三）期限：2 亿元贷款期限为 1 年，1 亿元贷款期限为 2 年。 （四）资金来源：自有资金 （五）年利率：12% （六）利息支付：每季度付息一次 （七）保障措施 1.抵押措施：华金置业向受托银行提供其开发建设的龙泽书苑项目的部分住宅及商业网点做抵押，其中住宅约 2 万平方米、商业网点约 2 万平方米，按当前市场销售价格应达到 7 亿元。华金置业方确认，至本协议签订之日，用作抵押的上述房地产除抵押给建设银行青岛分行外，未再向其他方设定其它抵押或存在其它权利负担。 2.股权质押：华金置业及青岛东卫实业有限公司（以下简称“东卫实业”）的股权全部质押给受托银行或青岛汉缆股份有限公司，并相应办理股权质押登记手续。 3.保证：东卫实业、青岛中昊经贸有限公司（以下简称“中昊经贸”）、张永聚向受托银行或青岛汉缆股份有限公司提供连带责任保证，对委托贷款及利息的的偿还承担连带责任保证责任。 （八）贷款用途 华金置业承诺，贷款资金全部用于偿还建设银行青岛分行的贷款，并最迟于受托银行放款之日起五个工作日内解除龙泽书苑项目部分住宅及商业网点的原有抵押，使受托银行或汉缆股份成为第一顺位的抵押权人。 本次财务资助事项已于 2014 年 10 月 8 日经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。上述董事会和监事会会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次财务资助需提交股东大会审议。 公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；公司承诺，在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 二、接受财务资助对象的基本情况 （一）基本情况 公司名称：青岛华金置业有限公司 注册号：370212228040293 法人代表：张永聚 注册资本：5600 万元人民币 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2001 年 02 月 19 日 住所：青岛市崂山区香港东路 85-1 号 10 号楼 经营范围：一般经营项目:房地产开发、经营。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） （二）股权架构 截至公告之日，华金置业股权架构如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例（%） 1 张刚聚 117.20 2.09 2 张永聚 3982.80 71.12 3 中昊经贸 1500.00 26.79 合 计 5600.00 100.00 （三）财务状况 截至 2013 年 12 月 31 日，华金置业总资产 9.43 亿元，总负债 8.07 亿元，净资产 1.36 亿元，资产负债率 85.58%。2013 年度，华金置业实现主营业务收入0 亿元，净利润-0.12 亿元。（以上数据未经审计） 截至 2014 年 8 月 31 日，华金置业总资产 9.40 亿元，总负债 8.15 亿元，净资产 1.25 亿元，资产负债率 86.70%。2014 年度 1-8 月份，华金置业实现销售收入 0 亿元，净利润-0.11 亿元。（以上数据未经审计） 华金置业与本公司不存在关联关系。 三、提供连带责任保证的担保方基本情况 （一）青岛东卫实业有限公司 1.基本情况 注册号：370200018085872 法人代表：尹君 注册资本：4800 万元人民币 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2005 年 05 月 31 日 住所：青岛市崂山区香港东路 85-1 号 10 号楼 301 室 经营范围：一般经营项目：自有资金对外投资；资产管理服务及策划；批发零售：化工原料（不含危险品）、纺织品、建筑材料、五金交电；土石方工程，绿化工程，设备租赁，房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） 2.股权架构 截至公告之日，东卫实业股权架构如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例（%） 1 杨建民 1440 2 张永聚 3360 合 计 4800 3.财务状况 截至 2013 年 12 月 31 日，东卫实业总资产 1.42 亿元，总负债 0.70 亿元，净资产 0.72 亿元，资产负债率 49.30%。2013 年度，东卫实业实现销售收入 1.23亿元，净利润 0.08 亿元。（以上数据未经审计） 截至 2014 年 8 月 31 日，东卫实业总资产 1.53 亿元，总负债 0.73 亿元，净资产 0.80 亿元，资产负债率 47.71%。2014 年度 1-8 月份，东卫实业实现主营业务收入 0.81 亿元，净利润 0.08 亿元。（以上数据未经审计） （二）青岛中昊经贸有限公司 1.基本情况 注册号：370212228079393 法人代表：尹君 注册资本：2860 万元人民币 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2006 年 01 月 11 日 住所：青岛市崂山区香港东路 85-1 号 10 号楼 201 室 经营范围：一般经营项目:销售：纺织原料、化工原料及产品（不含危险品）、橡胶制品、建筑材料、装饰材料、五金交电、针纺织品、工艺美术品、金属材料、钢材、家具、办公用品、机械电子产品、电子设备、汽车（不含小轿车），经济信息咨询服务，土石方工程，绿化工程，上下水管道、线路安装，装饰装潢工程，建筑机械设备租赁，汽车租赁（不含营运车辆）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） 2.股权架构 截至公告之日，中昊经贸股权架构如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例（%） 1 东卫实业 2000 69.93 2 尹 君 86 3.01 原青 86 3.01 张永聚 688 24.05 合 计 2860 100.00 3.财务状况 截至 2013 年 12 月 31 日，中昊经贸总资产 1.10 亿元，总负债 0.62 亿元，净资产 0.48 亿元，资产负债率 56.36%。2013 年度，中昊经贸实现销售收入 1.30亿元，净利润 0.07 亿元。（以上数据未经审计） 截至 2014 年 8 月 31 日，中昊经贸总资产 1.20 亿元，总负债 0.65 亿元，净资产 0.55 亿元，资产负债率 54.17%。2014 年度 1-8 月份，中昊经贸实现销售收入 0.59 亿元，净利润 0.05 亿元。（以上数据未经审计） （三）张永聚 张永聚，男，中国公民，身份证号 37020519******5054，住址为青岛市市北区黄山路 27 号。 四、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响 为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款对外提供财务资助，有利于降低公司财务费用，实现股东利益最大化。 公司对贷款对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，认为贷款对象有较强的偿债能力，且抵押担保措施充分，此次委托贷款风险可控。 五、董事会意见 公司董事会认为：华金置业业务发展前景较好，本次委托贷款担保措施有力，本次财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意将本次财务资助事项提交公司股东大会审议。 六、独立董事意见 公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下： 公司目前自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金通过银行实施委托贷款，有利于提高公司自有资金使用效率，获取一定的投资效益，实现资产保值增值的目的。借款人信用情况较好,有偿债能力,且偿债保障措施合法合规，本次对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次提供委托贷事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。基于上述情况，同意该项对外提供财务资助的方案。 七、监事会意见 监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项对外提供财务资助的方案。 八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额 截止目前，公司及子公司累计（包含本次）对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币 0 万元，逾期未收回的金额为 0 万元。 九、备查文件 （一）公司第三届董事会第七次会议决议； （二）公司第三届监事会第五次会议决议； （三）公司独立董事对第三届董事会第七次会议决议相关事项的独立意见。 特此公告。 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2014 年 10 月 8 日
