青岛汉缆股份有限公司  2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算方案 2013 年在董事会的正确领导下，公司业务进一步发展。同时公司面临市场上的激烈竞争，以及原材料铜、铝价格变化无常、新增市场存在不稳定等不利因素，公司围绕开源节流的原则，努力开发新客户，不断降低生产成本及综合运营费用，以保证公司经营指标稳步地增长。 现将公司 2013 年度财务决算报告如下： 一、2013 年度财务决算情况 1、资产、负债和所有者权益情况:2013 年年末资产总额 504178.27 万元，其中流动资产 421977.66 万元，非流动资产 82200.61 万元。年末负债 93698.90 万元，股东权益 386288.85 万元。 2、收入利润情况 2013 年公司实现营业收入 480743.65 万元， 比 13 年预测增长20.19%；营业成本 404992.15 万元，营业利润 28460.75 万元，比 13 年预测下降 13.76%。期间费用 39212.35 万元，其中:管理费用 19214.8 万元,销售费用 18803.11 万元，财务费用 1194.44 万元。营业外收入23439.4 万元，营业外支出 22.7 万元。全年实现净利润 43566.98 万元，比 13 年预测相差 55.6%，主要原因是由于北龙口土地收储取得 2.04 亿收入，其中，归属于母公司所有者的净利润 43383.01 万元。 3、主要财务指标完成情况: 2013 年公司主要财务指标：资产负债率为 19.52 %、流动比率 4.61 、速动比率 3.41、加权平均净资产收益率 10.84%、每股收益 0.40 元(按净利润计算)、每股净资产 3.84 元。公司财务状况良好，生产经营保持良性循环。 二、2014 年度财务预算方案 根据公司 2014 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场需求状况及价格趋势，编制公司如下的 2014 年度财务预算方案如下： 项  目 2013 年度实现数（万元） 2014 年预测数（万元）一、营业收入 480,743.65 500000.00减：营业成本 404,992.15 447676.00营业税金及附加 1,705.43 1800.00销售费用  18,803.11 18000.00管理费用  19,214.80 19000.00财务费用  1,194.44 -1000.00资产减值损失 2807.79 -1000.00加：公允价值变动收益 -244.62投资收益  -3,320.58二、营业利润  28,460.75 34524.00加：营业外收入 23,439.40减：营业外支出 22.70三、利润总额  51,877.45 34524.00减：所得税费用 8,310.47 5524.00四、净利润 43,566.98 29000.00归属于母公司所有者的净利润  43,383.01少数股东损益  183.96 2、2014 年度预算编制说明： （1）主营业务收入按公司目前的生产能力、对销售市场的分析编制 （2）材料采购成本按照市场价格测定编制。 （3）各主要材料消耗指标以 近几年实际消耗，并结合 2014 年公司考核指标要求测定编制。 （4）固定费用水平按照历年实际水平测定，可控费用在考虑增产因素后按近三年年实绩基础上测定。销售费用、管理费用和财务费用按公司2014 年预算编制。 （5）现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内收支基本平衡，说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定。  青岛汉缆股份有限公司 董事会  2014 年 3 月 17 日