江苏辉丰生物农业股份有限公司关于为部分子公司融资提供担保的公告

一、担保情况概述

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第三次会议，与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于为部分子公司融资提供担保的议案》。

因公司全资子江苏辉丰石化有限公司（以下简称“辉丰石化”）、上海焦点供应链有限公司（以下简称“上海焦点”）业务发展需要，公司为其提供融资担保。授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏辉丰石化有限公司

注册地址：大丰区大丰港二期码头南港路南侧（仓储二大道）

注册资本：50,000万元

法定代表人：仲汉根

企业营业执照注册号：91320982670143385R

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2007年12月21日

经营范围：成品油仓储;危险化学品仓储;危险化学品经营;农药批发;道路危险货物运输，港口经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:港口货物装卸搬运活动，化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油仓储(不含危险化学品)，道路货物运输站经营;润滑油销售，化肥销售;肥料销售;农用薄膜销售;塑料制品销售;金属材料销售;国内货物运输代理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油制品销售(不含危险化学品)。

经营情况：2023年12月31日，总资产：68,628.28万元，所有者权益：43,296.56万元，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

营业收入3463.48万元，资产负债率36.91 %。

2、上海焦点供应链有限公司

注册地址：上海市嘉定区新培路 51 号注册资本：6,000 万元法定代表人：仲汉根企业营业执照注册号：9131011475695412XM企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2003 年 11 月 20 日经营范围：一般项目：供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自有房屋租赁，物业管理，停车场服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，机械设备、电子产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药经营；危险化学品经营；房地产开发经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）经营情况：2023年 12 月 31 日，总资产：24,776万元，所有者权益：15,167万元，营业收入 2,141万元，资产负债率39% 。

三、担保对象及授权担保额度

四、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，上述担保事项不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公告[2022]26号）、《公司章程》相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，有利于减少母子公司之间资金往来，符合公司整体利益。同意提交2023年度股东大会审议，上述担保事项未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，截止本报告日，公司对外担保整体情况如下表所示：

单位：万元

截止本公告披露日，公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司累计已审批对子公司担保总额为人民币55,000万元，占公司最近一期经审计总资产的20%，占公司最近一期经审计净资产的38.78%。

六、备查文件

1、江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日