| 合并资产负债表 | | 2024年6月30日 | | 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 | | 项 目2024年6月30日2024年1月1日 | | 流动资产： | | 货币资金 3,114,079,889.36 4,640,736,278.80 | | 结算备付金 | | 拆出资金 | | 交易性金融资产 59,827,184.45 47,101,744.45 | | 衍生金融资产 | | 应收票据 12,307,785.00 4,492,127.11 | | 应收账款 1,619,233,611.10 1,182,587,597.65 | | 应收款项融资 84,510,292.98 83,243,926.87 | | 预付款项 651,394,290.87 425,055,638.41 | | 应收保费 | | 应收分保账款 | | 应收分保合同准备金 | | 其他应收款 295,695,873.87 313,245,383.13 | | 其中：应收利息 | | 应收股利 30,240,000.00 | | 买入返售金融资产 | | 存货 4,052,412,016.25 4,006,469,599.38 | | 其中：数据资源 | | 合同资产 | | 持有待售资产 | | 一年内到期的非流动资产 8,056,542.36 22,374,937.24 | | 其他流动资产 108,600,825.39 130,984,078.59 | | 流动资产合计 10,006,118,311.63 10,856,291,311.63 | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | | 债权投资 | | 其他债权投资 | | 长期应收款 63,995,667.92 50,124,663.49 | | 长期股权投资 2,623,311,145.71 2,754,023,624.28 | | 其他权益工具投资 196,109,148.51 239,346,689.67 | | 其他非流动金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00 | | 投资性房地产 | | 固定资产 10,556,073,856.52 10,747,285,364.60 | | 在建工程 221,856,041.53 215,162,930.62 | | 生产性生物资产 433,038,377.19 408,515,680.85 | | 油气资产 | | 使用权资产 649,730,849.84 676,620,104.74 | | 无形资产 1,977,888,485.55 1,939,961,465.24 | | 其中：数据资源 | | 开发支出 339,653,974.25 297,519,832.01 | | 其中：数据资源 | | 商誉 845,571,943.43 773,441,037.98 | | 长期待摊费用 77,679,609.07 79,953,867.12 | | 递延所得税资产 400,271,160.84 390,837,642.83 | | 其他非流动资产 290,952,021.70 295,278,291.04 | | 非流动资产合计 18,736,132,282.06 18,928,071,194.47 | | 资产总计 28,742,250,593.69 29,784,362,506.10 | |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 | | 项 目2024年6月30日2024年1月1日 | | 流动负债： | | 短期借款 8,166,615,718.20 8,278,237,001.36 | | 向中央银行借款 | | 拆入资金 | | 交易性金融负债 250,800,520.60 239,802,618.68 | | 衍生金融负债 | | 应付票据 | | 应付账款 2,150,540,253.75 2,275,006,821.10 | | 预收款项 | | 合同负债 1,099,167,002.63 887,002,846.78 | | 卖出回购金融资产款 | | 吸收存款及同业存放 | | 代理买卖证券款 | | 代理承销证券款 | | 应付职工薪酬 319,043,940.87 578,653,463.24 | | 应交税费 46,347,397.68 106,186,834.23 | | 其他应付款 1,142,809,830.12 1,222,589,380.91 | | 其中：应付利息 | | 应付股利 600,000.00 | | 应付手续费及佣金 | | 应付分保账款 | | 持有待售负债 | | 一年内到期的非流动负债 2,187,786,760.47 1,914,638,473.73 | | 其他流动负债 27,379,431.00 76,717,121.60 | | 流动负债合计 15,390,490,855.32 15,578,834,561.63 | | 非流动负债： | | 保险合同准备金 | | 长期借款 2,287,544,911.72 2,501,462,532.01 | | 应付债券 | | 其中：优先股 | | 永续债 | | 租赁负债 417,533,002.53 426,132,072.21 | | 长期应付款 772,196,384.28 725,612,381.47 | | 长期应付职工薪酬 | | 预计负债 18,951,324.11 18,905,450.80 | | 递延收益 405,488,092.61 440,433,830.69 | | 递延所得税负债 55,133,689.65 53,507,369.66 | | 其他非流动负债 | | 非流动负债合计 3,956,847,404.90 4,166,053,636.84 | | 负债合计 19,347,338,260.22 19,744,888,198.47 | | 所有者权益： | | 股本 4,112,241,528.00 4,136,082,853.00 | | 其他权益工具 | | 其中：优先股 | | 永续债 | | 资本公积 869,320,701.48 1,228,818,843.80 | | 减：库存股 107,972,931.23 191,528,579.50 | | 其他综合收益 -154,114,367.63 -126,606,340.31 | | 专项储备 | | 盈余公积 685,256,882.70 684,508,677.21 | | 一般风险准备 | | 未分配利润 2,203,646,310.04 2,352,816,025.66 | | 归属于母公司所有者权益合计 7,608,378,123.36 8,084,091,479.86 | | 少数股东权益 1,786,534,210.11 1,955,382,827.77 | | 所有者权益合计 9,394,912,333.47 10,039,474,307.63 | | 负债和所有者权益总计 28,742,250,593.69 29,784,362,506.10 | |
合并资产负债表（续） 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 | 母公司资产负债表 | | 2024年6月30日 | | 一年内到期的非流动资产 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他流动资产 2,868,916.62 4,165,209.17 | | 流动资产合计 2,972,265,920.67 2,784,808,163.56 | | 非流动资产： | | 债权投资 | | 其他债权投资 | | 长期应收款 | | 长期股权投资 10,423,268,365.14 10,138,709,805.35 | | 其他权益工具投资 63,305,956.95 106,543,498.11 | | 其他非流动金融资产 | | 投资性房地产 | | 固定资产 1,193,345,156.47 1,211,715,089.63 | | 在建工程 22,754,339.20 23,535,055.50 | | 生产性生物资产 | | 油气资产 | | 使用权资产 6,036,089.76 17,852,420.78 | | 无形资产 521,107,442.27 527,372,228.01 | | 其中：数据资源 | | 开发支出 | | 其中：数据资源 | | 商誉 | | 长期待摊费用 8,828,330.55 9,967,133.17 | | 递延所得税资产 160,170,959.58 172,385,245.30 | | 其他非流动资产 47,300,900.00 28,276,200.00 | | 非流动资产合计 12,446,117,539.92 12,236,356,675.85 | | 资产总计 15,418,383,460.59 15,021,164,839.41 | |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 母公司资产负债表（续） | | 2024年6月30日 | | 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 | | 项 目2024年6月30日2024年1月1日 | | 流动负债： | | 短期借款 1,525,941,664.54 1,779,519,290.21 | | 交易性金融负债 | | 衍生金融负债 | | 应付票据 152,406,304.38 76,280,108.30 | | 应付账款 175,599,653.78 196,027,351.92 | | 预收款项 | | 合同负债 178,510,726.76 195,049,283.05 | | 应付职工薪酬 28,857,566.86 49,690,181.60 | | 应交税费 4,158,886.50 44,098,942.88 | | 其他应付款 4,316,503,701.11 3,701,435,323.15 | | 其中：应付利息 | | 应付股利 | | 持有待售负债 | | 一年内到期的非流动负债 233,784,792.50 178,797,386.03 | | 其他流动负债 1,823,685.42 1,979,542.86 | | 流动负债合计 6,617,586,981.85 6,222,877,410.00 | | 非流动负债： | | 长期借款 554,883,651.90 562,758,651.90 | | 应付债券 | | 其中：优先股 | | 永续债 | | 长期应付款 | | 长期应付职工薪酬 | | 租赁负债 918,113.50 1,029,677.98 | | 预计负债 | | 递延收益 150,582,522.43 259,226,629.54 | | 递延所得税负债 2,335,271.50 8,887,863.12 | | 其他非流动负债 | | 非流动负债合计 708,719,559.33 831,902,822.54 | | 负债合计 7,326,306,541.18 7,054,780,232.54 | | 所有者权益： | | 股本 4,112,241,528.00 4,136,082,853.00 | | 其他权益工具 | | 其中：优先股 | | 永续债 | | 资本公积 1,535,675,821.53 1,607,914,425.61 | | 减：库存股 107,972,931.23 191,528,579.50 | | 其他综合收益 -131,297,471.18 -104,210,000.00 | | 专项储备 | | 盈余公积 685,256,882.70 684,508,677.21 | | 未分配利润 1,998,173,089.59 1,833,617,230.55 | | 所有者权益合计 8,092,076,919.41 7,966,384,606.87 | | 负债和所有者权益总计 15,418,383,460.59 15,021,164,839.41 | |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 | | 项 目本期发生额上期发生额 | | 一、营业总收入 13,094,586,852.39 15,666,521,602.95 | | 其中：营业收入 13,094,586,852.39 15,666,521,602.95 | | 二、营业总成本 13,310,095,181.72 16,264,454,653.02 | | 其中：营业成本 11,379,089,918.56 14,310,996,621.23 | | 税金及附加 44,941,152.40 41,557,503.51 | | 销售费用 559,278,593.07 586,784,056.26 | | 管理费用 749,060,741.29 767,500,629.65 | | 研发费用 307,920,427.01 323,627,759.92 | | 财务费用 269,804,349.39 233,988,082.45 | | 其中：利息费用 286,554,333.56 270,305,548.11 | | 利息收入 20,429,783.16 39,950,317.05 | | 加：其他收益 98,935,317.88 91,610,691.95 | | 投资收益（损失以“－”号填列） 13,765,712.98 -175,536,376.93 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,499,628.76 -188,370,420.80 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -14,034,547.83 -6,740,470.84 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,186,674.62 -92,405,454.14 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,217,147.32 -173,986,335.46 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） 7,711,793.08 8,308,077.87 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -120,533,875.16 -946,682,917.62 | | 加：营业外收入 21,197,726.56 25,277,475.77 | | 减：营业外支出 24,331,437.52 81,596,777.98 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -123,667,586.12 -1,003,002,219.83 | | 减：所得税费用 31,935,357.07 38,666,177.76 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -155,602,943.19 -1,041,668,397.59 | | （一）按经营持续性分类 | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -155,602,943.19 -1,041,668,397.59 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | （二）按所有权归属分类 | | 1.归属于母公司所有者的净利润 -155,903,565.07 -774,039,957.59 | | 2.少数股东损益 300,621.88 -267,628,440.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 -20,058,508.04 -8,128,468.44 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -20,025,972.38 -8,170,933.23 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -19,605,416.24 -8,245,000.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 -19,605,416.24 -8,245,000.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 5.其他 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 -420,556.14 74,066.77 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | 5.现金流量套期储备 | | 6.外币财务报表折算差额 -420,556.14 74,066.77 | | 7.其他 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -32,535.66 42,464.79 | | 七、综合收益总额 -175,661,451.23 -1,049,796,866.03 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 -175,929,537.45 -782,210,890.82 | | 归属于少数股东的综合收益总额 268,086.22 -267,585,975.21 | | 八、每股收益： | |
（一）基本每股收益 -0.04 -0.19 （二）稀释每股收益 -0.04 -0.19 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 | 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 | | 项 目本期发生额上期发生额 | | 一、营业收入 488,912,489.38 607,458,997.07 | | 减：营业成本 278,405,679.00 379,656,851.52 | | 税金及附加 7,934,438.79 8,729,471.82 | | 销售费用 3,479,298.66 10,696,907.03 | | 管理费用 147,727,995.10 182,478,283.71 | | 研发费用 63,161,184.98 60,316,991.43 | | 财务费用 33,153,542.28 13,226,056.08 | | 其中：利息费用 49,853,826.01 49,325,751.86 | | 利息收入 16,753,558.22 36,149,666.93 | | 加：其他收益 16,691,211.90 12,906,088.44 | | 投资收益（损失以“－”号填列） 177,745,749.16 136,384,642.96 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -27,169,731.60 -26,933,534.83 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 净敞口套期收益（损失以“-”填列） | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 信用减值损失（损失以“－”号填列） 30,987,717.30 -50,264,975.72 | | 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） -26,386.29 -252,434.53 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 180,448,642.64 51,127,756.63 | | 加：营业外收入 48,574.63 106,309.08 | | 减：营业外支出 13,553,734.23 59,738,284.86 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 166,943,483.04 -8,504,219.15 | | 减：所得税费用 9,121,473.45 -20,782,348.59 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 157,822,009.59 12,278,129.44 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 157,822,009.59 12,278,129.44 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 五、其他综合收益的税后净额 -19,605,416.24 -8,245,000.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -19,605,416.24 -8,245,000.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 -19,605,416.24 -8,245,000.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 5.其他 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | 5.现金流量套期储备 | | 6.外币财务报表折算差额 | | 7.其他 | | 六、综合收益总额 138,216,593.35 4,033,129.44 | | 七、每股收益： | | （一）基本每股收益 | | （二）稀释每股收益 | |
母公司利润表 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 | 11,590,810.23 12,924,141.65 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,894,011.37 99,915.75 | | 收到其他与投资活动有关的现金217,219,754.15 45,682,985.75 | | 投资活动现金流入小计328,443,741.00 223,159,994.12 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金402,858,544.47 506,423,281.24 | | 投资支付的现金100,630,000.00 203,677,107.55 | | 质押贷款净增加额 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,342,256.55 84,234,390.35 | | 支付其他与投资活动有关的现金23,990,000.00 18,585,436.63 | | 投资活动现金流出小计579,820,801.02 812,920,215.77 | | 投资活动产生的现金流量净额-251,377,060.02 -589,760,221.65 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收投资收到的现金11,253,490.00 151,769,300.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金11,253,490.00 151,769,300.00 | | 取得借款收到的现金4,423,878,174.31 4,615,079,070.29 | | 收到其他与筹资活动有关的现金1,277,141,588.41 830,421,688.85 | | 筹资活动现金流入小计5,712,273,252.72 5,597,270,059.14 | | 偿还债务支付的现金4,602,366,141.39 3,535,715,605.79 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金373,538,951.30 501,600,157.66 | |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润147,409,324.00 291,764,442.65 | 支付其他与筹资活动有关的现金1,817,861,532.26 1,342,996,102.78 | | 筹资活动现金流出小计6,793,766,624.95 5,380,311,866.23 | | 筹资活动产生的现金流量净额-1,081,493,372.23 216,958,192.91 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-790,989.94 221,130.34 | | 五、现金及现金等价物净增加额-1,523,709,481.35 -1,028,865,602.56 | | 加：期初现金及现金等价物余额4,573,387,538.88 5,632,015,098.63 | | 六、期末现金及现金等价物余额3,049,678,057.53 4,603,149,496.07 |
合并现金流量表 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 | 母公司现金流量表 | | 2024年1-6月 | | 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 | | 项 目本期发生额上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | 销售商品、提供劳务收到的现金 468,833,705.31 650,009,969.33 | | 收到的税费返还 | | 收到其他与经营活动有关的现金 3,485,623,672.66 8,357,346,271.55 | | 经营活动现金流入小计 3,954,457,377.97 9,007,356,240.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 278,117,682.89 412,344,405.87 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 141,758,415.72 149,972,803.93 | | 支付的各项税费 48,888,110.78 10,660,378.69 | | 支付其他与经营活动有关的现金 3,438,784,463.87 8,363,766,140.03 | | 经营活动现金流出小计 3,907,548,673.26 8,936,743,728.52 | | 经营活动产生的现金流量净额 46,908,704.71 70,612,512.36 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 45,439,545.57 33,616,287.13 | | 取得投资收益收到的现金 248,529,204.26 194,484,660.11 | | 17,100.00 53,560.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 293,985,849.83 268,154,507.24 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,079,003.45 52,567,396.04 | | 投资支付的现金 358,069,670.00 194,254,766.65 | | 质押贷款净增加额 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 399,148,673.45 286,822,162.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 -105,162,823.62 -18,667,655.45 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收投资收到的现金 | | 取得借款收到的现金 800,887,783.23 977,901,540.19 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 筹资活动现金流入小计 800,887,783.23 977,901,540.19 | | 偿还债务支付的现金 997,589,948.34 1,019,575,436.68 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,229,751.97 248,573,192.62 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 115,986,090.36 25,009,858.02 | | 筹资活动现金流出小计 1,155,805,790.67 1,293,158,487.32 | | 筹资活动产生的现金流量净额 -354,918,007.44 -315,256,947.13 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 五、现金及现金等价物净增加额 -413,172,126.35 -263,312,090.22 | | 加：期初现金及现金等价物余额 1,086,942,310.48 1,868,016,452.08 | | 六、期末现金及现金等价物余额 673,770,184.13 1,604,704,361.86 | |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 合并股东权益变动表 | | 2024年1-6月 | | 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元一、上年年末余额4,136,082,853.00 1,228,818,843.80 191,528,579.50 -126,606,340.31 684,508,677.21 2,352,816,025.66 8,084,091,479.86 1,955,382,827.77 10,039,474,307.63 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额4,136,082,853.00 1,228,818,843.80 191,528,579.50 -126,606,340.31 684,508,677.21 2,352,816,025.66 8,084,091,479.86 1,955,382,827.77 10,039,474,307.63 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-23,841,325.00 -359,498,142.32 -83,555,648.27 -27,508,027.32 748,205.49 -149,169,715.62 -475,713,356.50 -168,848,617.66 -644,561,974.16 （一）综合收益总额-20,025,972.38 -155,903,565.07 -175,929,537.45 268,086.22 -175,661,451.23 （二）所有者投入和减少资本-23,841,325.00 -359,524,753.51 -96,080,539.75 -287,285,538.76 -67,440,431.28 -354,725,970.04 1.所有者投入的普通股-23,841,325.00 -72,239,214.75 -96,080,539.75 -67,440,431.28 -163,520,971.03 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额-96,080,539.75 96,080,539.75 96,080,539.75 4.其他-287,285,538.76 -287,285,538.76 -287,285,538.76 （三）利润分配-101,676,272.60 -101,676,272.60 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配-101,676,272.60 -101,676,272.60 4.其他 （四）所有者权益内部结转-7,482,054.94 748,205.49 6,733,849.45 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益-7,482,054.94 748,205.49 6,733,849.45 6.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他26,611.19 12,524,891.48 -12,498,280.29 -12,498,280.29 四、本期期末余额4,112,241,528.00 869,320,701.48 107,972,931.23 -154,114,367.63 685,256,882.70 2,203,646,310.04 7,608,378,123.36 1,786,534,210.11 9,394,912,333.47 | | 项 目 | 2024年半年度 | | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人： 姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 合并股东权益变动表 | | 2024年1-6月 | | 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元一、上年年末余额4,140,741,853.00 1,283,116,209.06 210,304,349.50 -66,639,891.00 684,510,694.82 4,934,659,815.61 10,766,084,331.99 2,253,936,836.23 13,020,021,168.22 加：会计政策变更-2,017.61 988,771.22 986,753.61 417,609.97 1,404,363.58 前期差错更正 其他二、本年年初余额4,140,741,853.00 1,283,116,209.06 210,304,349.50 -66,639,891.00 684,508,677.21 4,935,648,586.83 10,767,071,085.60 2,254,354,446.20 13,021,425,531.80 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-2,835,000.00 30,596,488.88 -11,425,050.00 -8,170,933.23 -980,933,100.24 -949,917,494.59 -272,357,580.74 -1,222,275,075.33 （一）综合收益总额-8,170,933.23 -774,039,957.59 -782,210,890.82 -267,585,975.21 -1,049,796,866.03 （二）所有者投入和减少资本-2,835,000.00 11,929,579.40 -11,425,050.00 20,519,629.40 -90,242,905.53 -69,723,276.13 1.所有者投入的普通股-2,835,000.00 -8,590,050.00 -11,425,050.00 -90,242,905.53 -90,242,905.53 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额16,301,124.34 16,301,124.34 16,301,124.34 4.其他4,218,505.06 4,218,505.06 4,218,505.06 （三）利润分配-206,893,142.65 -206,893,142.65 85,471,300.00 -121,421,842.65 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配-206,893,142.65 -206,893,142.65 85,471,300.00 -121,421,842.65 4.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他18,666,909.48 18,666,909.48 18,666,909.48 四、本期期末余额4,137,906,853.00 1,313,712,697.94 198,879,299.50 -74,810,824.23 684,508,677.21 3,954,715,486.59 9,817,153,591.01 1,981,996,865.46 11,799,150,456.47 | | 项 目 | 2023年半年度 | | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人： 姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 母公司股东权益变动表 | | 2024年1-6月 | | 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元一、上年年末余额4,136,082,853.00 1,607,914,425.61 191,528,579.50 -104,210,000.00 684,508,677.21 1,833,617,230.55 7,966,384,606.87 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额4,136,082,853.00 1,607,914,425.61 191,528,579.50 -104,210,000.00 684,508,677.21 1,833,617,230.55 7,966,384,606.87 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-23,841,325.00 -72,238,604.08 -83,555,648.27 -27,087,471.18 748,205.49 164,555,859.04 125,692,312.54 （一）综合收益总额-19,605,416.24 157,822,009.59 138,216,593.35 （二）股东投入和减少资本-23,841,325.00 -72,239,214.75 -96,080,539.75 1.所有者投入的普通股-23,841,325.00 -72,239,214.75 -96,080,539.75 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额-96,080,539.75 96,080,539.75 4.其他 （三）利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者（或股东）的分配 3.其他 （四）所有者权益内部结转-7,482,054.94 748,205.49 6,733,849.45 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益-7,482,054.94 748,205.49 6,733,849.45 6.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他610.67 12,524,891.48 -12,524,280.81 四、本期期末余额4,112,241,528.00 1,535,675,821.53 107,972,931.23 -131,297,471.18 685,256,882.70 1,998,173,089.59 8,092,076,919.41 | | 项 目 | 2024年半年度 | | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人： 姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 母公司股东权益变动表 | | 2024年1-6月 | | 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元一、上年年末余额4,140,741,853.00 1,641,393,059.59 210,304,349.50 -62,050,000.00 684,510,694.82 2,698,595,157.54 8,892,886,415.45 加：会计政策变更-2,017.61 -18,158.49 -20,176.10 前期差错更正 其他二、本年年初余额4,140,741,853.00 1,641,393,059.59 210,304,349.50 -62,050,000.00 684,508,677.21 2,698,576,999.05 8,892,866,239.35 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-2,835,000.00 7,711,074.34 -11,425,050.00 -8,245,000.00 -194,615,013.21 -186,558,888.87 （一）综合收益总额-8,245,000.00 12,278,129.44 4,033,129.44 （二）股东投入和减少资本-2,835,000.00 7,711,074.34 -11,425,050.00 16,301,124.34 1.所有者投入的普通股-2,835,000.00 -8,590,050.00 -11,425,050.00 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额16,301,124.34 16,301,124.34 4.其他 （三）利润分配-206,893,142.65 -206,893,142.65 1.提取盈余公积 2.对所有者（或股东）的分配-206,893,142.65 -206,893,142.65 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他四、本期期末余额4,137,906,853.00 1,649,104,133.93 198,879,299.50 -70,295,000.00 684,508,677.21 2,503,961,985.84 8,706,307,350.48 | | 项 目 | 2023年半年度 | | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人： 姜晗 会计机构负责人：张欣 |
|
