编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2024年度占用资金的利息 (如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 其他关联方及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 总计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息 (如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 2,209.84 | － | － | 2,209.84 | － | 工程款 | 经营性往来 | | 浙江江河建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 210.87 | 351.83 | － | 265.65 | 297.04 | 工程款 | 经营性往来 | | 浙江亚欧创业投资有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | － | 16.34 | － | － | 16.34 | 处置固定资产 | 经营性往来 | | 浙江亚厦房产集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | － | 100.00 | － | － | 100.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都恒基装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,548.09 | - | － | － | 1,548.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 17,000.00 | － | 10,801.67 | 16,198.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳亚厦建筑装饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 198.45 | 830.82 | － | 605.04 | 424.23 | 往来款 | 非经营性往来 | | 西咸新区沣亚建筑装饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 169.59 | 440.32 | － | 357.23 | 252.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | 亚厦科创园发展(绍兴)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 566.38 | 300.79 | － | 323.04 | 544.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江蘑菇加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 697.83 | 946.20 | － | 950.47 | 693.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 40.82 | － | － | 1,040.82 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息 (如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 浙江未来加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,456.10 | － | － | － | 11,456.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,871.61 | 43.69 | － | 2,200.00 | 6,715.30 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,193.47 | － | － | 146.82 | 5,046.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦机电安装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 662.29 | 1,110.53 | － | － | 1,772.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,438.93 | 682.70 | － | 690.94 | 3,430.70 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,079.50 | 39,621.77 | － | 30,412.95 | 38,288.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦商业经营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | － | 21.29 | － | 20.40 | 0.89 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,921.73 | 627.20 | － | 73.14 | 2,475.79 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦未来建筑科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | － | － | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦装饰南京建筑科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | － | 0.07 | － | － | 0.07 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆亚厦装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | － | 0.08 | － | － | 0.08 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 北方国际健康城（鞍山）有限公司 | 联营企业 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 27.54 | － | － | － | 27.54 | 工程款 | 经营性往来 | | 总计 | — | — | — | 77,252.31 | 62,134.53 | - | 49,057.18 | 90,329.66 | － | － |
公司法定代表人：张小明 主管会计工作的负责人：吕浬 会计机构负责人：吕浬 |
