上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表2025年3月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 242,924,713.97 | 72,069,752.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,528,385.11 | 31,469,042.56 |
| 应收账款 | 466,130,420.22 | 523,458,709.22 |
| 应收款项融资 | 37,528,385.11 | 55,173,410.89 |
| 预付款项 | 5,385,568.35 | 2,862,997.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,926,452.31 | 21,357,776.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 17,332,117.47 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 129,211,235.41 | 135,402,852.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 10,091,702.71 | 10,091,702.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,917,179.63 | 3,917,179.63 |
| 流动资产合计 | 973,721,164.06 | 855,803,423.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 510,629,755.79 | 513,251,761.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,295,773,183.19 | 2,206,576,911.62 |
| 投资性房地产 | 63,221,860.52 | 64,142,790.32 |
| 固定资产 | 171,783,849.00 | 175,722,497.30 |
| 在建工程 | 93,638,756.00 | 92,105,689.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,005,894.20 | 38,463,806.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,792,736.52 | 18,792,051.36 |
| 其他非流动资产 | 820,000.00 | 820,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,193,666,035.22 | 3,109,875,507.43 |
| 资产总计 | 4,167,387,199.28 | 3,965,678,931.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,019,666.67 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 144,376,063.62 | 170,688,580.36 |
| 预收款项 | 14,285,714.48 | 16,047,619.22 |
| 合同负债 | 122,877,160.53 | 124,971,114.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,113,611.79 | |
| 应交税费 | 97,317,208.93 | 95,673,875.46 |
| 其他应付款 | 221,123,755.48 | 220,607,537.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 43,088,699.06 | 40,478,539.78 |
| 流动负债合计 | 673,068,602.10 | 705,600,544.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 298,385,873.71 | 261,231,361.92 |
| 其他非流动负债 | 128,053,882.19 | 107,282,881.66 |
| 非流动负债合计 | 626,439,755.90 | 368,514,243.58 |
| 负债合计 | 1,299,508,358.00 | 1,074,114,788.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,663,541.11 | 520,663,541.11 |
| 减：库存股 | 285,398,459.64 | 114,545,590.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 209,133,327.23 | 209,133,327.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,981,905,016.58 | 1,834,737,449.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,867,878,841.28 | 2,891,564,142.69 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,867,878,841.28 | 2,891,564,142.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,167,387,199.28 | 3,965,678,931.23 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并利润表2025年3月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 167,666,435.63 | 163,530,312.89 |
| 其中：营业收入 | 167,666,435.63 | 163,530,312.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 172,930,048.83 | 126,905,736.46 |
| 其中：营业成本 | 121,478,817.72 | 120,906,351.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,784,307.49 | 1,946,730.04 |
| 销售费用 | 4,854,121.08 | 7,339,839.70 |
| 管理费用 | 19,648,321.15 | 20,328,355.11 |
| 研发费用 | 2,556,936.79 | 2,319,484.17 |
| 财务费用 | 22,607,544.60 | -25,935,023.69 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 842,170.22 | 977,648.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,467,395.32 | -32,541,283.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 169,391,780.82 | -187,792,779.27 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 310,547.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 56,908.55 | 57,522.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 188,805,189.21 | -182,674,316.22 |
| 加：营业外收入 | 0.14 | 200,000.00 |
| 减：营业外支出 | 3,000,000.00 | 1,696.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 185,805,189.35 | -182,476,013.10 |
| 减：所得税费用 | 38,637,621.92 | -38,399,876.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,167,567.43 | -144,076,136.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,167,567.43 | -144,076,136.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 147,167,567.43 | -144,076,136.49 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 147,167,567.43 | -144,076,136.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 147,167,567.43 | -144,076,136.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.34 | -0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | -0.33 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并现金流量表2025年3月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,770,008.79 | 201,875,779.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,905,614.15 | 3,137,780.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,675,622.94 | 205,013,559.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,742,655.83 | 132,327,004.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,895,132.96 | 20,462,811.42 |
| 支付的各项税费 | 11,213,127.80 | 13,357,469.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,717,236.90 | 28,693,928.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,568,153.49 | 194,841,213.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,107,469.45 | 10,172,345.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 106,293,700.46 | 236,187.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,332,118.28 | 1,255,012.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 123,625,818.74 | 1,556,200.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,154,714.59 | 12,010,318.78 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,154,714.59 | 72,010,318.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,471,104.15 | -70,454,118.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 659,625.00 | 606,666.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,861,660.18 | 60,303,278.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,521,285.18 | 60,909,945.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,478,714.82 | -60,909,945.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,326.56 | 2,804.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,054,961.86 | -121,188,912.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,668,108.25 | 170,058,491.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,723,070.11 | 48,869,578.24 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华