| 合 并 资 产 负 债 表 | | 2024年6月30日 | | 应收票据264,997,051.62 292,350,383.32 应付票据410,388,000.00 729,963,000.00 应收账款1,515,560,445.93 1,115,741,593.88 应付账款904,437,609.75 650,454,705.22 应收款项融资71,244,545.05 171,464,432.70 预收款项 预付款项244,071,237.54 221,606,534.84 合同负债2,376,033,465.98 2,299,974,474.47 应收保费 卖出回购金融资产款 应收分保账款 吸收存款及同业存放 应收分保合同准备金 代理买卖证券款 其他应收款13,281,429.36 16,271,383.58 代理承销证券款 买入返售金融资产 应付职工薪酬136,784,646.89 189,649,272.52 存货2,926,960,070.26 2,441,932,383.70 应交税费152,368,709.26 267,215,672.19 合同资产 应付手续费及佣金 持有待售资产 其他应付款41,702,578.18 41,736,631.50 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产29,984,430.70 58,683,332.04 持有待售负债 流动资产合计8,453,538,364.46 8,637,527,423.88 一年内到期的非流动负债170,887,636.12 170,651,208.33 其他流动负债150,701,432.37 96,066,087.84 流动负债合计5,051,395,920.49 5,157,818,606.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款81,047,940.48 67,964,275.84 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬61,640,380.54 55,928,845.09 非流动资产： 预计负债5,854,915.38 21,219,840.00 发放贷款和垫款 递延收益254,809,450.43 259,659,746.12 债权投资 递延所得税负债1,398,736.60 1,557,818.18 其他债权投资 其他非流动负债 长期应收款 非流动负债合计404,751,423.43 406,330,525.23 长期股权投资1,063,263,470.48 1,105,880,102.27 负债合计5,456,147,343.92 5,564,149,131.45 其他权益工具投资66,186,856.64 61,587,276.34 所有者权益(或股东权益)： 其他非流动金融资产 股本977,170,720.00 977,170,720.00 投资性房地产 其他权益工具 固定资产2,617,581,545.28 2,576,846,273.04 其中：优先股 在建工程273,537,609.07 248,138,473.29 永续债 生产性生物资产 资本公积1,849,881,079.92 1,852,415,425.30 油气资产 减：库存股313,269,576.45 89,474,551.78 使用权资产 其他综合收益-32,024,589.37 -25,019,052.34 无形资产372,827,715.08 372,230,181.06 专项储备 开发支出 盈余公积641,021,508.60 641,021,508.60 商誉2,048,584.55 2,048,584.55 一般风险准备 长期待摊费用 未分配利润4,070,374,592.30 3,888,301,551.10 递延所得税资产20,723,716.52 11,768,720.36 归属于母公司所有者权益合计7,193,153,735.00 7,244,415,600.88 其他非流动资产7,975,000.00 少数股东权益228,381,783.16 207,462,302.46 非流动资产合计4,424,144,497.62 4,378,499,610.91 所有者权益合计7,421,535,518.16 7,451,877,903.34 资产总计12,877,682,862.08 13,016,027,034.79 负债和所有者权益总计12,877,682,862.08 13,016,027,034.79 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | | 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 | |
|
|
|
| 七、综合收益总额658,023,109.67 717,745,060.03 归属于母公司所有者的综合收益总额637,103,628.97 716,625,857.61 归属于少数股东的综合收益总额20,919,480.70 1,119,202.42 八、每股收益： （一）基本每股收益0.67 0.73 （二）稀释每股收益0.67 0.73 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： |
合 并 利 润 表 会计机构负责人： | 合 并 现 金 流 量 表 | | 2024年1-6月 | | 会合03表编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位：人民币元项 目本期数上年同期数一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金5,200,887,130.23 3,710,858,068.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还43,405,587.09 30,764,535.32 收到其他与经营活动有关的现金133,128,982.66 85,657,193.25 经营活动现金流入小计5,377,421,699.98 3,827,279,797.45 购买商品、接受劳务支付的现金4,138,657,694.18 3,275,836,686.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金502,226,213.52 336,858,091.56 支付的各项税费324,443,006.58 169,654,253.74 支付其他与经营活动有关的现金183,887,734.64 158,440,191.81 经营活动现金流出小计5,149,214,648.92 3,940,789,223.21 经营活动产生的现金流量净额228,207,051.06 -113,509,425.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金9,000,000.00 94,955,794.64 取得投资收益收到的现金77,173,804.71 564,490,477.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,074,488.82 3,977,759.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计87,248,293.53 663,424,031.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金259,295,394.67 231,378,804.05 投资支付的现金41,733,861.11 37,245,370.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 85,179,953.42 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计301,029,255.78 353,804,127.47 投资活动产生的现金流量净额-213,780,962.25 309,619,904.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 -0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -0.00 取得借款收到的现金460,586,305.00 814,052,065.00 收到其他与筹资活动有关的现金523,850,000.00 146,553,700.00 筹资活动现金流入小计984,436,305.00 960,605,765.00 偿还债务支付的现金452,250,000.00 363,388,282.60 分配股利、利润或偿付利息支付的现金481,136,535.61 436,000,591.27 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金900,439,337.62 399,727,842.22 筹资活动现金流出小计1,833,825,873.23 1,199,116,716.09 筹资活动产生的现金流量净额-849,389,568.23 -238,510,951.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,259,572.91 8,916,551.49 五、现金及现金等价物净增加额-822,703,906.51 -33,483,921.31 加：期初现金及现金等价物余额3,624,449,188.25 1,942,593,932.31 六、期末现金及现金等价物余额2,801,745,281.74 1,909,110,011.00 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
| 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 | | 2024年1-6月 | | -2,534,345.38 223,795,024.67 -7,005,537.03 182,073,041.20 -51,261,865.88 20,919,480.70 -30,342,385.18 4,052,952.62 115,259.48 4,415,317.53 292,027,130.48 300,380,141.15 1,119,202.42 301,499,343.57 （一）综合收益总额 -7,005,537.03 644,109,166.00 637,103,628.97 20,919,480.70 658,023,109.67 4,415,317.53 712,210,540.08 716,625,857.61 1,119,202.42 717,745,060.03 （二）所有者投入和减少资本 -2,534,345.38 223,795,024.67 -226,329,370.05 -226,329,370.05 4,052,952.62 115,259.48 3,937,693.14 3,937,693.14 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 18,617,834.88 18,617,834.88 18,617,834.88 32,026,095.89 32,026,095.89 32,026,095.89 4. 其他 -21,152,180.26 223,795,024.67 -244,947,204.93 -244,947,204.93 -27,973,143.27 115,259.48 -28,088,402.75 -28,088,402.75 （三）利润分配 -462,036,124.80 -462,036,124.80 -462,036,124.80 -420,183,409.60 -420,183,409.60 -420,183,409.60 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者（或股东）的分配 -462,036,124.80 -462,036,124.80 -462,036,124.80 -420,183,409.60 -420,183,409.60 -420,183,409.60 4. 其他 （四）所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本（或股本） 2. 盈余公积转增资本（或股本） 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 （五）专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 （六）其他 四、本期期末余额977,170,720.00 1,849,881,079.92 313,269,576.45 -32,024,589.37 641,021,508.60 4,070,374,592.30 7,193,153,735.00 228,381,783.16 7,421,535,518.16 977,170,720.00 1,824,118,472.67 33,567,557.19 -2,226,365.73 507,496,642.91 3,245,499,792.51 6,518,491,705.17 211,873,022.70 6,730,364,727.87 法定代表人： | | 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 | | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |
|
|
|
| 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |
| 母 公 司 资 产 负 债 表 | | 2024年6月30日 | | 存货1,844,574,406.85 1,880,158,288.60 应交税费77,823,121.67 193,310,417.32 合同资产 其他应付款41,578,539.66 43,395,471.10 持有待售资产 应付手续费及佣金 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产9,533,568.38 29,756,102.16 持有待售负债 流动资产合计5,968,614,842.73 6,305,041,058.47 一年内到期的非流动负债170,136,944.45 170,150,638.89 其他流动负债144,897,256.61 83,417,446.78 流动负债合计2,839,311,303.19 3,073,809,384.64 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 非流动资产： 长期应付款 发放贷款及垫款 长期应付职工薪酬50,813,363.55 45,880,583.19 债权投资 预计负债 其他债权投资 递延收益206,131,610.62 210,914,219.45 长期应收款 递延所得税负债 长期股权投资1,782,147,151.84 1,809,663,723.66 其他非流动负债 其他权益工具投资 非流动负债合计256,944,974.17 256,794,802.64 其他非流动金融资产 负债合计3,096,256,277.36 3,330,604,187.28 投资性房地产 所有者权益(或股东权益)： 固定资产1,868,981,872.71 1,880,376,808.20 股本977,170,720.00 977,170,720.00 在建工程133,756,586.59 116,347,316.14 其他权益工具 生产性生物资产 其中：优先股 油气资产 永续债 使用权资产 资本公积1,889,071,263.28 1,891,605,608.66 无形资产294,718,886.10 300,994,494.26 减：库存股313,269,576.45 89,474,551.78 开发支出 其他综合收益7,754.06 3,404.00 商誉 专项储备 长期待摊费用 盈余公积640,943,463.81 640,943,463.81 递延所得税资产12,420,605.09 6,620,261.85 一般风险准备 其他非流动资产7,975,000.00 未分配利润3,778,435,043.00 3,668,190,830.61 非流动资产合计4,100,000,102.33 4,114,002,604.11 所有者权益合计6,972,358,667.70 7,088,439,475.30 资产总计10,068,614,945.06 10,419,043,662.58 负债和所有者权益总计10,068,614,945.06 10,419,043,662.58 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | |
|
|
|
| 母 公 司 利 润 表 | | 2024年1-6月 | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额572,284,687.25 711,085,596.29 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |
| 母 公 司 现 金 流 量 表 | | 2024年1-6月 | | 会企03表编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位：人民币元项 目本期数上年同期数一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金4,327,958,613.62 3,511,590,620.33 收到的税费返还35,149,803.24 29,434,886.71 收到其他与经营活动有关的现金88,005,892.07 85,595,850.48 经营活动现金流入小计4,451,114,308.93 3,626,621,357.52 购买商品、接受劳务支付的现金3,492,627,323.43 3,406,055,871.40 支付给职工以及为职工支付的现金335,537,625.80 274,238,883.71 支付的各项税费286,123,769.26 157,000,111.81 支付其他与经营活动有关的现金136,908,758.98 138,608,033.28 经营活动现金流出小计4,251,197,477.47 3,975,902,900.20 经营活动产生的现金流量净额199,916,831.46 -349,281,542.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 94,955,794.64 取得投资收益收到的现金102,662,591.31 568,403,503.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额995,084.83 389,488.59 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金4,709,548.60 56,000,000.00 投资活动现金流入小计108,367,224.74 719,748,786.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159,378,385.09 179,530,132.49 投资支付的现金28,647,961.00 7,245,400.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,100,000.00 134,044,601.00 支付其他与投资活动有关的现金85,863,173.54 122,226,765.74 投资活动现金流出小计288,989,519.63 443,046,899.23 投资活动产生的现金流量净额-180,622,294.89 276,701,887.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金200,000,000.00 532,003,782.40 收到其他与筹资活动有关的现金101,275,000.00 273,700.00 筹资活动现金流入小计301,275,000.00 532,277,482.40 偿还债务支付的现金300,000,000.00 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金469,153,174.86 431,277,367.89 支付其他与筹资活动有关的现金225,759,675.00 348,500.00 筹资活动现金流出小计994,912,849.86 581,625,867.89 筹资活动产生的现金流量净额-693,637,849.86 -49,348,385.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,016,813.52 4,736,132.22 五、现金及现金等价物净增加额-656,326,499.77 -117,191,908.51 加：期初现金及现金等价物余额2,568,328,270.51 1,894,117,911.66 六、期末现金及现金等价物余额1,912,001,770.74 1,776,926,003.15 | | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
| 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 | | 2024年1-6月 | | -2,534,345.38 223,795,024.67 4,350.06 110,244,212.39 -116,080,807.60 4,052,952.62 115,259.48 20,893.52 290,881,293.17 294,839,879.83 （一）综合收益总额 4,350.06 572,280,337.19 572,284,687.25 20,893.52 711,064,702.77 711,085,596.29 （二）所有者投入和减少资本 -2,534,345.38 223,795,024.67 -226,329,370.05 4,052,952.62 115,259.48 3,937,693.14 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 18,617,834.88 18,617,834.88 32,026,095.89 32,026,095.89 4. 其他 -21,152,180.26 223,795,024.67 -244,947,204.93 -27,973,143.27 115,259.48 -28,088,402.75 （三）利润分配 -462,036,124.80 -462,036,124.80 -420,183,409.60 -420,183,409.60 1. 提取盈余公积 2. 对所有者（或股东）的分配 -462,036,124.80 -462,036,124.80 -420,183,409.60 -420,183,409.60 3. 其他 （四）所有者权益内部结转 1. 资本公积转股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 （五）专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 （六）其他 四、本期期末余额977,170,720.00 1,889,071,263.28 313,269,576.45 7,754.06 640,943,463.81 3,778,435,043.00 6,972,358,667.70 977,170,720.00 1,858,729,721.35 33,567,557.19 10,084.80 507,418,598.12 3,177,531,742.13 6,487,293,309.21 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | 会企04表 | | 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 | | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
|
|
|
|
