关于四川川大智胜软件股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况

专项说明川华信专（2022）第0128号

四川川大智胜软件股份有限公司专项说明四川川大智胜软件股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况

专项说明

四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2021年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2022年3月24日出具了川华信审（2022）第0010号的无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，贵公司编制了后附的《四川川大智胜软件股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：四川川大智胜软件股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

四川华信 （集团）会计师事务所 中国注册会计师：何 均（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘夏村

中国 · 成都 中国注册会计师：梁溶滟二〇二二年三月二十五日

四川川大智胜软件股份有限公司专项说明2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 单位：人民币万元

四川川大智胜软件股份有限公司专项说明

公司法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：阳建