科大讯飞股份有限公司关于中期票据发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月20日召开的第六届董事会第八次会议和2024年9月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。具体内容详见公司于2024年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号2024-044）。

一、本次中期票据注册情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN966号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年10月11日）起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

二、本次中期票据发行情况

公司 2025 年度第一期中期票据（科技创新债券）于2025年5月12日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为8亿元人民币，期限3年，发行利率1.83%，由中信银行主承销，工商银行、中国银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、徽商银行、杭州银行、交通银行联席承销，缴款日为2025年5月13日。

截止本公告披露日，本次发行所募集的资金已全部到账。本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十五日