最新公告

首页 > 最新公告 > 返回前页

融捷股份:年度关联方资金占用专项审计报告下载公告
公告日期:2025-04-22

融捷股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 邮编:100073电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816

目 录

一、专项说明 1

二、附表 3

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816

融捷股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

的专项审核说明

中兴华报字(2025)第410011号

融捷股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了融捷股份有限公司(以下简称融捷公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年4月18日签发了中兴华审字(2025)第410084号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求,融捷公司编制了后附的融捷股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是融捷公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计融捷公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对融捷公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解融捷公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为融捷公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况之用,不得用作任何其他目的。

附件:融捷股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:王瑞金
中国·北京中国注册会计师:肖国强
二○二五年四月十八日

附件 融捷股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:融捷股份有限公司 金额单位:元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生 金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业
小 计————————————————————
前控股股东、实际控制 人及其附属企业
小 计————————————————————
总 计————————————————————
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年初往来 资金余额2024年度往来累计发生 金额(不含利息)2024年度往来资金的利息(如有)2024年度偿还 累计发生额2024年末往来 资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业成都融捷锂业科技有限公司控股股东之子公司; 联营企业应收账款-510,665,101.61-510,665,101.61-销售货物经营性往来
成都融捷锂业科技有限公司控股股东之子公司; 联营企业应收账款-1,200,000.00-1,200,000.00-受托经营管理费经营性往来
合肥融捷能源材料有限公司控股股东之子公司应收账款-14,020,000.00-14,020,000.00-销售货物经营性往来
芜湖天弋能源科技有限公司控股股东之子公司应收账款5,046,516.084,911,738.03-3,609,548.246,348,705.87销售货物经营性往来
广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司应收账款8,719,061.955,082.00--8,724,143.95销售货物经营性往来
广州天捷电源有限公司控股股东之子公司应收账款-2,208,929.21-1,460,400.00748,529.21销售货物经营性往来
成都融捷锂业科技有限公司控股股东之子公司; 联营企业应收票据111,170,840.49499,260,393.15-556,989,460.2753,441,773.37销售货物经营性往来
合肥融捷能源材料有限公司控股股东之子公司应收票据73,646,230.0014,020,000.00-87,666,230.00-销售货物经营性往来
芜湖天弋能源科技有限公司控股股东之子公司应收票据-2,388,900.00-2,248,077.27140,822.73销售货物经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年初往来 资金余额2024年度往来累计发生 金额(不含利息)2024年度往来资金的利息(如有)2024年度偿还 累计发生额2024年末往来 资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司其他应收款-4,600.00--4,600.00押金经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业甘孜州融达锂业有限公司子公司其他应收款-2,845.92-2,845.92-往来款非经营性往来
广州融捷金属贸易有限公司子公司其他应收款-49,811,087.98-49,811,087.98-往来款非经营性往来
广州融捷电源材料有限公司子公司其他应收款-106,577,258.00-8,556,858.0098,020,400.00往来款非经营性往来
康定市融达锂矿技术研究有限公司子公司其他应收款67,645,558.318,291,809.83--75,937,368.14往来款非经营性往来
康定市融捷锂业有限公司子公司其他应收款31,793,468.54---31,793,468.54往来款非经营性往来
四川长和华锂科技有限公司子公司其他应收款10,000,000.00-34,222.2210,034,222.22-往来款非经营性往来
东莞市德瑞精密设备有限公司子公司其他应收款90,000,000.0035,500,000.003,004,434.55108,504,434.5520,000,000.00经股东大会批准的财务资助非经营性往来
其他关联方及其附属企 业比亚迪其他关联应收账款236,760,071.0389,880,112.85-203,659,484.62122,980,699.26销售货物经营性往来
比亚迪其他关联应收票据591,416.286,084,960.98-6,481,224.97195,152.29销售货物经营性往来
比亚迪其他关联预付款项3,394.2011,662.40-15,056.60-房屋租金经营性往来
比亚迪其他关联其他应收款7,000.00---7,000.00租赁房屋押金经营性往来
总 计——————635,383,556.881,344,844,481.963,038,656.771,564,924,032.25418,342,663.36————

法定代表人:吕向阳 主管会计工作的负责人:冯志敏 会计机构负责人:李振强


  附件: ↘公告原文阅读
返回页顶

【返回前页】

股市要闻