证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-039
梦网云科技集团股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 720,752,598.98 | 1,100,146,071.66 | -34.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,733,065.37 | 8,837,322.52 | -57.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,518,782.38 | -1,875,507.02 | 180.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 53,904,821.76 | 540,062,830.26 | -90.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.21% | 0.54% | -0.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,781,817,294.18 | 3,955,680,687.88 | -4.40% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,774,615,797.52 | 1,710,917,349.25 | 3.72% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 221,396.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -20,316.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,031,079.30 | |
| 减：所得税影响额 | 17,875.77 | |
| 合计 | 2,214,282.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.营业收入较上年同期减少34.49%，主要是报告期销售业务规模同比减少所致。
2.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少57.76%，主要是：（1）报告期坏账冲回同比减少；
（2）报告期公司推广费用较同期有所增加。
3.营业成本较上年同期减少38.38%，主要是报告期采购业务规模同比减少所致。
4.税金及附加较上年同期减少91.28%，主要是报告期缴纳增值税附加税同比减少所致。
5.销售费用较上年同期增加40.84%，主要是报告期推广费同比增加所致。
6.财务费用较上年同期减少50.78%，主要是上年报告期产品汇兑损失较多所致。
7.其他收益较上年同期减少94.07%，主要是上年报告期政府补助较多所致。
8.投资收益较上年同期减少216.86%，主要是报告期联营公司确认损益同比减少所致。
9.公允价值变动收益较上年同期增加98.46%，主要是上年报告期金融资产市值波动所致。
10.信用减值损失较上年同期减少32.21%，主要是报告期坏账冲回同比减少所致。
11.资产减值损失较上年同期减少100.00%，主要是上年报告期金融资产市值波动所致。
12.资产处置收益较上年同期减少100.00%，主要是上年报告期处置无形资产所致。
13.营业外收入较上年同期增加542.61%，主要是报告期无需支付的款项确认所致。
14.营业外支出较上年同期增加152.77%，主要是报告期资产报废损失确认所致。
15.所得税费用较上年同期增加53.17%，主要是报告期递延所得税减少所致。
16.少数股东损益较上年同期增加285.84%，主要是报告期少数股东享有的损益增加所致。
17.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少40.86%，主要是报告期业务规模减少及收回货款同比减少所致。
18.收到的税费返还较上年同期减少99.92%，主要是报告期增值税留抵退税同比减少所致。
19.支付的各项税费较上年同期减少94.93%，主要是报告期缴纳税金同比减少所致。
20.取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是上年报告期收到结构性存款和定期存款到期利息所致。
21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少77.40%，主要是报告期处置固定资产收到现金减少所致。
22.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要是报告期收到结构性存款定期存款本金同比增加所致。
23.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加462.56%，主要是报告期购买长期资产增加所致。
24.投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要是上年报告期项目投资所致。
25.吸收投资收到的现金较上年同期增加，主要是报告期员工股权激励行权增加所致。
26.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少68.76%，主要是报告期收到的银承保证金减少所致。
27.偿还债务支付的现金较上年同期减少38.68%，主要是报告期偿还债务同比减少所致。
28.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少72.82%，主要是报告期融资利息同比减少所致。
29.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加177.00%，主要是报告期支付银承保证金较上年同期增加所致。
30.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加72.92%，主要是报告期汇率变动所致。
31.应收票据较期初减少30.64%，主要是报告期收到的票据减少所致。
32.使用权资产较期初增加137.74%，主要是报告期按照新租赁周期确认使用权资产所致。
33.应付票据较期初减少40.79%，主要是报告期开具的银行承兑汇票减少所致。
34.应付职工薪酬较期初减少45.90%，主要是报告期结算上年薪酬所致。
35.其他流动负债较期初减少37.02%，主要是报告期未开发票待转销项税额减少所致。
36.租赁负债较期初增加152.54%，主要是报告期按照新租赁周期确认租赁负债所致。
37.递延收益较期初减少100.00%，主要是报告期摊销计入损益所致。
38.少数股东权益较期初增加76.93%，主要是报告期少数股东享有的权益及少数股东注资增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 180,758 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 余文胜 | 境内自然人 | 14.05% | 113,187,375 | 84,890,531 | 质押 | 100,520,000 |
| 深圳市松禾创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.29% | 26,529,809 | 0 | 质押 | 300,000 |
| 张源 | 境内自然人 | 2.22% | 17,886,518 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.75% | 14,127,778 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 5,995,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 0.73% | 5,911,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 梦网云科技集团股份有限公 | 其他 | 0.62% | 5,002,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 司－第二期员工持股计划 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 3,320,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 2,737,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张江汉 | 境内自然人 | 0.27% | 2,162,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 余文胜 | 28,296,844 | 人民币普通股 | 28,296,844 | |||
| 深圳市松禾创业投资有限公司 | 26,529,809 | 人民币普通股 | 26,529,809 | |||
| 张源 | 17,886,518 | 人民币普通股 | 17,886,518 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 14,127,778 | 人民币普通股 | 14,127,778 | |||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5,995,700 | 人民币普通股 | 5,995,700 | |||
| 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 5,911,400 | 人民币普通股 | 5,911,400 | |||
| 梦网云科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划 | 5,002,800 | 人民币普通股 | 5,002,800 | |||
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3,320,400 | 人民币普通股 | 3,320,400 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2,737,200 | 人民币普通股 | 2,737,200 | |||
| 张江汉 | 2,162,500 | 人民币普通股 | 2,162,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州碧橙数字技术股份有限公司100%股权并募集配套资金，具体进展如下：
| 重大事项概述 | 披露日期 | 披露信息查询索引 |
| 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | 2025年1月2日 | 巨潮资讯网《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-002） |
| 2025年1月16日 | 巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》等与本次交易相关的公告 | |
| 2025年2月15日 | 巨潮资讯网《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-018） | |
| 2025年3月15日 | 巨潮资讯网《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-021） | |
| 2025年4月16日 | 巨潮资讯网《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-028） |
梦网科技是国内云通信行业的领先者，标的公司是国内领先的电子商务综合服务商，通过本次并购重组预计可以产生协同效应，强化双方的竞争优势，优化公司业务结构，增强抗风险能力，创造更大的商业价值。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。公司于2025年1月16日披露的预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。截至本报告披露日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东会通知之前，将每30日发布一次交
易进展公告。有关信息均以公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：梦网云科技集团股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,018,536,721.58 | 1,016,187,560.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 189,340.58 | 209,657.52 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,152,003.73 | 3,102,579.78 |
| 应收账款 | 1,394,867,172.81 | 1,605,553,841.60 |
| 应收款项融资 | 1,610,054.56 | 2,049,936.05 |
| 预付款项 | 395,977,369.69 | 364,267,214.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 65,676,856.31 | 61,593,457.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,325,946.61 | 30,558,360.21 |
| 流动资产合计 | 2,909,335,465.87 | 3,083,522,608.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 105,886,158.90 | 107,017,632.23 |
| 其他权益工具投资 | 142,103,497.40 | 142,103,497.40 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 317,176,935.07 | 318,991,209.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,637,534.12 | 4,895,065.21 |
| 无形资产 | 199,635,942.42 | 203,640,293.08 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,906,297.05 | 17,453,821.10 |
| 递延所得税资产 | 24,055,195.35 | 23,976,292.71 |
| 其他非流动资产 | 54,080,268.00 | 54,080,268.00 |
| 非流动资产合计 | 872,481,828.31 | 872,158,079.49 |
| 资产总计 | 3,781,817,294.18 | 3,955,680,687.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,080,771,087.60 | 1,180,827,836.42 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,865,826.10 | 25,105,672.37 |
| 应付账款 | 502,101,603.74 | 592,615,736.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 68,114,614.05 | 72,277,699.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,185,577.69 | 37,313,491.96 |
| 应交税费 | 5,946,425.26 | 6,247,690.46 |
| 其他应付款 | 22,036,236.30 | 25,250,420.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 757,126.16 | 757,126.16 |
| 其他流动负债 | 42,576,103.25 | 67,605,133.50 |
| 流动负债合计 | 1,757,354,600.15 | 2,008,000,807.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 205,377,971.00 | 209,289,012.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,027,512.55 | 4,366,562.10 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,788.84 | |
| 递延所得税负债 | 9,382,032.37 | 9,506,795.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 225,787,515.92 | 223,164,158.80 |
| 负债合计 | 1,983,142,116.07 | 2,231,164,966.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 805,398,690.00 | 800,589,972.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,542,397,853.43 | 2,487,871,801.47 |
| 减：库存股 | 45,519,190.89 | 45,519,190.89 |
| 其他综合收益 | -34,841,977.97 | -35,472,590.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,636,836,453.61 | -1,640,569,518.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,774,615,797.52 | 1,710,917,349.25 |
| 少数股东权益 | 24,059,380.59 | 13,598,372.29 |
| 所有者权益合计 | 1,798,675,178.11 | 1,724,515,721.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,781,817,294.18 | 3,955,680,687.88 |
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张朋
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 720,752,598.98 | 1,100,146,071.66 |
| 其中：营业收入 | 720,752,598.98 | 1,100,146,071.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 719,819,472.14 | 1,106,636,952.80 |
| 其中：营业成本 | 619,739,650.37 | 1,005,817,672.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 417,588.66 | 4,789,788.71 |
| 销售费用 | 45,568,908.87 | 32,354,857.01 |
| 管理费用 | 22,806,482.69 | 22,998,825.36 |
| 研发费用 | 23,310,115.71 | 24,470,983.29 |
| 财务费用 | 7,976,725.84 | 16,204,825.83 |
| 其中：利息费用 | 10,128,612.79 | 13,759,760.90 |
| 利息收入 | 2,142,537.58 | 4,413,648.33 |
| 加：其他收益 | 221,396.40 | 3,731,237.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,131,461.81 | 968,199.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -20,316.94 | -1,315,296.36 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,993,711.25 | 13,266,902.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,267,325.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,396,226.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,996,455.74 | 10,289,062.80 |
| 加：营业外收入 | 2,033,633.47 | 316,466.77 |
| 减：营业外支出 | 2,554.17 | 1,010.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,027,535.04 | 10,604,519.09 |
| 减：所得税费用 | -65,738.03 | -140,384.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,093,273.07 | 10,744,903.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,093,273.07 | 10,744,903.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,733,065.37 | 8,837,322.52 |
| 2.少数股东损益 | 7,360,207.70 | 1,907,580.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 630,612.94 | -1,765,512.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 630,612.94 | -1,765,512.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 630,612.94 | -1,765,512.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 630,612.94 | -1,765,512.37 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,723,886.01 | 8,979,391.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,363,678.31 | 7,071,810.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,360,207.70 | 1,907,580.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张朋
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,335,515.40 | 1,600,065,697.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 106.97 | 135,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,821,324.95 | 17,793,234.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 962,156,947.32 | 1,617,994,732.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,924,274.93 | 885,364,429.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,088,261.13 | 77,282,243.99 |
| 支付的各项税费 | 2,666,530.66 | 52,593,503.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,573,058.84 | 62,691,724.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 908,252,125.56 | 1,077,931,901.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,904,821.76 | 540,062,830.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 11.52 | 24,018,702.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,500.00 | 33,182.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,007,511.52 | 74,051,885.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,083,809.72 | 1,436,961.13 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,083,809.72 | 6,436,961.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,923,701.80 | 67,614,924.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 62,134,769.96 | 18,649.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 613,535,040.23 | 481,861,862.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,343,000.00 | 7,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 678,012,810.19 | 489,380,511.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 569,717,631.88 | 929,041,407.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,207,118.08 | 26,514,760.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,665,752.74 | 64,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 755,590,502.70 | 1,020,056,167.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,577,692.51 | -530,675,656.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -381,848.31 | -1,409,973.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,868,982.74 | 75,592,125.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 462,378,420.57 | 378,381,491.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,247,403.31 | 453,973,616.18 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
梦网云科技集团股份有限公司董事会
2025年04月29日