根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司于2024年4月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过4亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。
经审议的证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
二、2024年度证券投资及损益情况
2024年度公司证券投资的具体情况如下表所示：
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | - | 天算顺势8号私募证券投资基金 | 15,000,000.00 | 公允价值计量 | 15,000,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 15,750,000.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | |||
| 基金 | - | 首创证券创宁4号集合资产管理计划 | 60,000,000.00 | 公允价值计量 | 60,711,123.29 | 934,469.61 | 30,711,123.29 | 2,759,521.89 | 30,934,469.61 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 基金 | 40137 | 嘉实竞争力优选混合 | 22,239,846.00 | 公允价值计量 | 10,463,847.54 | 10,463,847.54 | -2,102,041.44 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | |||
| 基金 | - | 首创证券创宁3号集合资产管理计划 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 666,992.66 | 20,000,000.00 | 666,992.66 | 20,666,992.66 | 交易性金融资产 | 自筹 | |||
| 其他 | - | 东海证券龙盈收益凭证可转让定制第4期 | 5,000,000.00 | 公允价值计量 | 111,083.33 | 5,000,000.00 | 111,083.33 | 5,111,083.33 | 交易性金融资产 | 自筹 | |||
| 其他 | - | 方正证券融资业务债权收益权转让与远期受让 | 470,000,000.00 | 公允价值计量 | 363,238,383.57 | 3,126,575.33 | 110,000,000.00 | 363,238,383.57 | 5,490,001.01 | 113,126,575.33 | 交易性金融资产 | 自筹 | |
| 其他 | - | 申万宏源信聚稳健3M尊享1号集合资产管理计划 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 223,042.74 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | |||
| 信托产品 | - | 华鑫信托·鑫安331号集合资金信托 | 40,000,000.00 | 公允价值计量 | 41,063,232.88 | 41,063,232.88 | 644,767.12 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | |||
| 信托产品 | SX1001 | 江苏信托安鑫添利1号系列集 | 8,000,000.00 | 公允价值计量 | 289,036.87 | 8,000,000.00 | 289,036.87 | 8,289,036.87 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 合资金信托计划 | ||||||||||||
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | |||||||||
| 合计 | 660,239,846.00 | -- | 490,476,587.28 | 5,878,157.80 | 0.00 | 163,000,000.00 | 465,476,587.28 | 8,832,404.18 | 193,878,157.80 | -- | -- | |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2024年04月28日 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2024年05月30日 | |||||||||||
三、内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《风险投资管理制度》等制度要求进行证券投资操作，规范公司投资行为和审批程序，防范投资风险。公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，争取为公司和股东谋取更好的投资回报。
特此说明。
恒宝股份有限公司董事会二零二五年四月二十八日