2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月 占用资金的利 息（如有） | 2025年1-6月 偿还累计发生金额 | 2025年6月30 日 占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其它关联资金往来
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月 往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月 偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 库尔勒金城洁净排水有限 责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1.60 | 4.71 | -- | 6.31 | -- | 货款、服务费 | 经营性往来 |
| 上海中泰多经国际贸易有 限责任公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | -- | 328.75 | -- | 301.95 | 26.80 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆美克化工股份有限公 司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 6,215.54 | 23,944.36 | -- | 24,818.56 | 5,341.34 | 货款、运费、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰（集团）有限责任公司销售分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 55.83 | 13,463.73 | -- | 13,327.10 | 192.46 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新疆新铁中泰物流股份有 限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 9.70 | - | -- | 9.70 | -- | 其他往来 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰博源水务科技有 限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 334.99 | 49.59 | -- | 384.58 | -- | 货款、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰科技工程有限公 司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款、预付款项 | 663.69 | - | -- | 3.96 | 659.73 | 往来款、租赁费、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰纺织服装集团有 限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3,264.95 | 4.54 | -- | 25.34 | 3,244.15 | 货款、服务费、租赁费、往来款 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰高级技工学校有 限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收 | 614.38 | 0.27 | -- | 12.51 | 602.14 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰环鹏有限公司及 其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 100.63 | 0.28 | -- | 1.49 | 99.42 | 货款 | 经营性往来 |
往来
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月 往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月 偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 新疆中泰新能源有限公司 及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款 | 1,163.02 | 9.33 | -- | 34.18 | 1,138.17 | 货款、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰智汇现代服务股 份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款、预付款项 | 11.50 | 2,258.40 | -- | 1,770.21 | 499.69 | 服务费、货款、往来款 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰资本管理有限公 司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 331.05 | - | -- | 327.99 | 3.06 | 货款、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆库尔勒中泰石化有限 责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,075.58 | 342.51 | -- | 619.59 | 798.50 | 货款、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰物产有限公司及 其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、 预付款项 | 31.61 | 3,475.67 | -- | 2,425.85 | 1,081.43 | 货款、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰资源管理有限公 司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | -- | 14.00 | -- | -- | 14.00 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 吐鲁番盛泰矿业开发有限 公司 | 中泰集团联营企业 | 预付款项 | 0.04 | - | -- | -- | 0.04 | 货款 | 经营性往来 | |
| 托克逊县雨田煤业有限责 任公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 191.50 | 10.62 | -- | 18.29 | 183.83 | 货款、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆平界信息科技股份有 限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 42.69 | -- | -- | -- | 42.69 | 租赁费 | 经营性往来 | |
| 新疆中恩高科技管业有限 公司及其子公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 3,864.55 | 96.70 | -- | -- | 3,961.25 | 货款、服务费 | 经营性往来 |
其它关联资金往来
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月 往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月 偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 新疆中顺鑫和供应链管理 股份有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款、预付款项、其他应收款 | 20.87 | 70.39 | -- | 77.19 | 14.07 | 租赁费、服务费、货款 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰创安环境科技股份有限公司及其子公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款、其他应收款 | 1,296.33 | -- | -- | 0.87 | 1,295.46 | 货款、运费、服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆中泰长盈材料科技有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 1,738.46 | 2.25 | -- | -- | 1,740.71 | 货款 | 经营性往来 | |
| 小计 | -- | -- | -- | 21,028.51 | 44,076.10 | -- | 44,165.67 | 20,938.94 | -- | -- |
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆康义化学股份有限公 司 | 公司联营企业 | 应收账款、其他应收款 | 2,592.85 | 3,378.67 | -- | 3,344.87 | 2,626.65 | 货款、往来 款 | 经营性往来 |
| 新疆新聚丰特种纱业有限 公司 | 公司联营企业 | 应收账款、 预付款项 | 5,455.82 | 16,701.47 | -- | 22,157.29 | -- | 货款 | 经营性往来 | |
| 阿克苏海鸿纺织有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款、其他应收款 | 14,041.95 | -- | -- | 38.27 | 14,003.68 | 货款 | 经营性往来 | |
| 阜康市西沟煤焦有限责任 公司 | 公司联营企业子公司 | 其他应收款、应收账款、预付款项 | 34,029.11 | 10.33 | -- | 295.69 | 33,743.75 | 货款 | 经营性往来 | |
| 新疆米东天山水泥有限责 任公司 | 公司参股公司 | 应收账款 | 120.35 | 447.51 | -- | 375.00 | 192.86 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京国信恒润能源环境工 程技术有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 60.28 | -- | -- | -- | 60.28 | 货款 | 经营性往来 |
往来
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月 往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月 偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 雷雪容 | 其他关联方 | 其他应收款 | 44.60 | -- | -- | -- | 44.60 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 雷应秋 | 其他关联方 | 其他应收款 | 104.07 | -- | -- | -- | 104.07 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 小计 | -- | -- | -- | 56,449.03 | 20,537.98 | -- | 26,211.12 | 50,775.89 | -- | -- |
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 上海森辉实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,654.32 | -- | -- | -- | 3,654.32 | 其他往来 | 非经营性往来 |
| 新疆新冶能源化工有限公 司 | 全资子公司 | 其他流动资产、其他应收款 | 13,539.12 | 3,500.00 | 222.92 | 3,725.49 | 13,536.55 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 新疆中泰电力有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 8,000.00 | -- | -- | 8,000.00 | - | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 库尔勒中泰纺织科技有限 公司及其子公司 | 控股子公司 | 其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他应收款 | 90,125.65 | 71,152.53 | 1,288.06 | 123,649.45 | 38,916.79 | 有偿资金拆借及利息、 往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆天雨煤化集团有限公 司及其子公司 | 控股子公司 | 其他流动资产、一年内到期的非流动资产 | 243,398.69 | 221,849.00 | 4,148.39 | 211,680.18 | 257,715.90 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 新疆兴泰纤维科技有限公 司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 119,181.78 | 130,786.00 | 1,982.07 | 122,627.75 | 129,322.10 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 新疆中鲁矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产、其他应收款 | 905.04 | -- | 5.51 | -- | 910.55 | 有偿资金拆借及利息、 往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆中泰化学阜康能源有 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 49,233.89 | -- | 705.70 | 10,638.32 | 39,301.27 | 有偿资金拆借及 | 非经营性往来 |
往来
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月 往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月 偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 限公司 | 利息 | |||||||||
| 新疆中泰新材料股份有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款、其他流动资产 | 8,303.80 | 11,704.16 | -- | 18,507.96 | 1,500.00 | 有偿资金拆借及利息、 往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆中泰国信节能环保有 限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 3,800.00 | -- | 59.23 | 29.45 | 3,829.78 | 有偿资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 新疆中泰新鑫化工科技股 份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 17,274.04 | 7,995.00 | 187.16 | 13,195.04 | 12,261.16 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 小计 | -- | -- | -- | 557,416.33 | 446,986.69 | 8,599.04 | 512,053.64 | 500,948.42 | -- | -- |
| 总计 | -- | -- | -- | 634,893.87 | 511,600.77 | 8,599.04 | 582,430.43 | 572,663.25 | -- | -- |
法定代表人：许鹏飞 主管会计工作的负责人：黄增伟 会计机构负责人：黄潮秀