债券代码：

148437.SZ债券简称：

新化K1

新疆中泰化学股份有限公司关于放弃行使“

新化K1”发行人赎回选择权的公告

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月22日发行的新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23新化K1”或“本期债券”）至2025年8月21日将期满2年。根据《新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，公司决定放弃对“23新化K1”债券行使发行人赎回选择权。现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2.债券简称：23新化K1

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

3.债券代码：148437.SZ

4.债券期限及利率：本期债券期限为5年期，在第2年末、第4年末设置发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。第1年、第2年票面利率为4.28%。在债券存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期第3年及第4年的票面利率为债券存续期前2年票面利率加/减调整基点，在债券存续期第3年及第4年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第3年及第4年票面利率仍维持原有票面利率不变。在债券存续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率不变。

5.发行规模：人民币6亿元。

6.发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。

7.还本付息方式：逐年付息，到期一次还本。

8.起息日：2023年8月22日

9.付息日：本期债券的付息日为2024年至2028年每年的8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如发行

人于第2年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2024年至2025年每年的8月22日；如发行人于第4年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2024年至2027年每年的8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人于第2年末放弃赎回选择权，且投资者于第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2024年至2025年每年的8月22日；如发行人于第4年末放弃赎回选择权，且投资者于第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2024年至2027年每年的8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10.本金兑付日：本期债券的兑付日为2028年8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人于第2年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2025年8月22日；如发行人于第4年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2027年8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人于第2年末放弃赎回选择权，且投资者于第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2025年8月22日；如发行人于第4年末放弃赎回选择权，且投资者于第4

年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2027年8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11.登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券赎回选择权行使情况

根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定放弃行使赎回选择权。

三、本期债券相关机构

1、发行人：新疆中泰化学股份有限公司

联系人：张林林

电话：0991-8788587

传真：0991-8772646

2、受托管理人：申万宏源证券有限公司

联系人：杨亚飞、连捷

电话：18810403882

传真：010-88085373

特此公告。

2025