| 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 | | | | | 金额单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新疆中泰（集团）有限责任公司及其附属企业 | 同一最终控制方 | 预付款项、其他应收款 | 69,854.97 | | 495.11 | 70,350.08 | | 往来款 | 非经营性占用 | | 新疆中泰物流集团有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 263.85 | | | 263.85 | | 往来款 | 非经营性占用 | | 青岛西海岸中泰投资发展有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 35.60 | | | 35.60 | | 往来款 | 非经营性占用 | | 新疆中泰高铁股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 379.87 | | 0.73 | 380.60 | | 往来款 | 非经营性占用 | | 新疆中泰纺织服装集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款 | 1,526.50 | | | 1,526.50 | | 往来款 | 非经营性占用 | | 上海中泰多经国际贸易有限责任公司 | 同一最终控制方 | 预付款项、其他应收款 | 4,174.41 | | | 4,174.41 | | 往来款 | 非经营性占用 | | 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款 | 813.90 | | | 813.90 | | 代垫运费 | 非经营性占用 | | 新加坡中宏泰贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1,263.97 | | 91.40 | 1,355.37 | | 往来款 | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | 78,313.07 | | 587.24 | 78,900.31 | | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | 78,313.07 | | 587.24 | 78,900.31 | | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 库尔勒金城洁净排水有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 12.00 | 1.60 | | 12.00 | 1.60 | 货款、服务费 | 经营性往来 | | 库尔勒泰能电力有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 14.00 | | | 14.00 | | 服务费 | 经营性往来 | | 青岛西海岸中泰投资发展有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3.95 | | | 3.95 | | 服务费 | 经营性往来 | | 上海中泰多经国际贸易有限责任公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.48 | 573.12 | | 573.60 | | 服务费 | 经营性往来 |
| 新疆美克化工股份有限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4,957.90 | 35,098.49 | | 33,840.85 | 6,215.54 | 货款、运费、服务费 | 经营性往来 | | 新疆中泰高铁股份有限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款 | 1,021.91 | 97.32 | | 95.66 | 1,023.57 | 货款、服务费、往来款 | 经营性往来 | | 新疆中泰（集团）有限责任公司销售分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 10,968.52 | | 10,912.69 | 55.83 | 货款 | 经营性往来 | | 新疆新铁中泰物流股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 9.70 | | | | 9.70 | 其他往来 | 经营性往来 | | 新疆中泰博源水务科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 116.77 | 251.08 | | 32.86 | 334.99 | 货款、服务费 | 经营性往来 | | 新疆中泰科技工程有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款 | 18,057.31 | 2,780.03 | | 20,688.75 | 148.59 | 往来款、租赁费、服务费 | 经营性往来 | | 新疆中泰纺织服装集团有限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 12.28 | 25.62 | | 0.28 | 37.62 | 服务费 | 经营性往来 | | 新疆中泰服务有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款 | 5.29 | | | 0.08 | 5.21 | 货款、往来款 | 经营性往来 | | 新疆中泰高级技工学校有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 514.06 | 101.94 | | 6.83 | 609.17 | 货款 | 经营性往来 | | 新疆中泰环鹏有限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 343.76 | 115.11 | | 358.24 | 100.63 | 货款、服务费 | 经营性往来 |
| 新疆中泰集团工程有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、预付款项 | 278.35 | 1,395.44 | | 1,158.69 | 515.10 | 工程款、服务费 | 经营性往来 | | 新疆中泰教育科技集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 37.58 | 0.52 | | 38.10 | | 租赁费、服务费 | 经营性往来 | | 新疆中泰天科能源有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 31.61 | | | | 31.61 | 服务费 | 经营性往来 | | 新疆中泰能化物贸有限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、预付款项 | 170.19 | 45.12 | | 215.31 | | 货款、运费、服务费 | 经营性往来 | | 新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司及子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款 | 3,623.09 | 47.33 | | 443.09 | 3,227.33 | 租赁费/往来款 | 经营性往来 | | 新疆中泰新能源有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款 | 247.24 | 326.33 | | 453.12 | 120.45 | 货款、服务费 | 经营性往来 | | 新疆中泰智汇现代服务股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款、预付款项 | 43.27 | 581.82 | | 613.59 | 11.50 | 服务费、货款、往来款 | 经营性往来 | | 新疆中泰资本管理有限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2,161.17 | 24.80 | | 1,854.92 | 331.05 | 货款、服务费 | 经营性往来 | | 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,916.09 | 889.85 | | 1,730.36 | 1,075.58 | 货款、服务费 | 经营性往来 | | 中泰发展（北京）能源科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 19.00 | | | | 19.00 | 服务费 | 经营性往来 | | 吐鲁番沈宏热电有限责任公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 2.42 | | | 2.42 | | 工程款 | 经营性往来 |
| 吐鲁番盛泰矿业开发有限公司 | 中泰集团联营企业 | 预付款项 | 0.04 | | | | 0.04 | 货款 | 经营性往来 | | 吐鲁番中宏贸易有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 3,079.25 | | | 3,079.25 | | 货款 | 经营性往来 | | 托克逊县雨田煤业有限责任公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 159.48 | 107.26 | | 75.24 | 191.50 | 货款、服务费 | 经营性往来 | | 新疆平界信息科技股份有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 42.69 | | | | 42.69 | 租赁费 | 经营性往来 | | 新疆中恩高科技管业有限公司及其子公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 3,722.36 | 368.76 | | 226.57 | 3,864.55 | 货款、服务费 | 经营性往来 | | 新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款、预付款项、其他应收款 | 79.18 | 25.83 | | 84.14 | 20.87 | 租赁费、服务费、货款 | 经营性往来 | | 新疆中泰创安环境科技股份有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款、其他应收款 | 1,004.72 | 2.80 | | 4.97 | 1,002.55 | 货款、运费、服务费 | 经营性往来 | | 新疆中泰绿能环保科技有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 298.88 | 0.56 | | 5.66 | 293.78 | 货款、服务费 | 经营性往来 | | 新疆中泰长盈材料科技有限公司 | 中泰集团联营企业 | 应收账款 | 1,777.61 | 0.28 | | 39.43 | 1,738.46 | 货款 | 经营性往来 | | 小 计 | —— | —— | —— | 43,763.63 | 53,829.53 | | 76,564.65 | 21,028.51 | | | | 其他关联方及其附属企业 | 新疆圣雄能源股份有限公司及其子公司 | 公司联营企业 | 应收账款、预付款项、其他应收款 | 88,431.66 | 182,227.93 | | 270,659.59 | | 货款、运费、往来 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | 款、服务费 | | | 新疆和顺中泰矿业股份有限公司 | 公司联营企业 | 其他应收款 | 4.45 | | | 4.45 | | 其他往来 | 经营性往来 | | 新疆康义化学股份有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款、其他应收款 | 2,012.80 | 11,037.44 | | 10,457.39 | 2,592.85 | 货款、往来款 | 经营性往来 | | 新疆新聚丰特种纱业有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款、预付款项 | 4,829.44 | 56,197.54 | | 55,571.16 | 5,455.82 | 货款 | 经营性往来 | | 阿克苏海鸿纺织有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款、其他应收款 | 14,438.73 | 559.63 | | 956.41 | 14,041.95 | 货款 | 经营性往来 | | 巴州科达能源有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款 | 0.08 | | | 0.08 | | 货款 | 经营性往来 | | 阜康市西沟煤焦有限责任公司 | 公司联营企业子公司 | 其他应收款、应收账款、预付款项 | 34,992.87 | 512.64 | | 1,476.40 | 34,029.11 | 货款 | 经营性往来 | | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 公司参股公司 | 应收账款 | 285.77 | 1,032.61 | | 1,198.03 | 120.35 | 货款 | 经营性往来 | | 北京国信恒润能源环境工程技术有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 60.28 | | | | 60.28 | 货款 | 经营性往来 | | 雷雪容 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | 44.60 | | | | 44.60 | 往来款 | 经营性往来 | | 雷应秋 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | 104.07 | | | | 104.07 | 往来款 | 经营性往来 | | 小 计 | —— | —— | —— | 145,204.75 | 251,567.79 | | 340,323.51 | 56,449.03 | —— | —— | | 上市公司的子公司 | 上海森辉实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,954.32 | | | 1,300.00 | 3,654.32 | 其他往来 | 非经营性往来 |
| 及其附属企业 | 新疆新冶能源化工有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产、其他应收款 | 10,028.42 | 13,500.00 | 408.31 | 10,397.61 | 13,539.12 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 新疆中泰电力有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 8,200.00 | 8,000.00 | | 8,200.00 | 8,000.00 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 库尔勒中泰纺织科技有限公司及其子公司 | 控股子公司 | 其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他应收款 | 62,603.12 | 193,912.53 | 3,143.68 | 169,533.68 | 90,125.65 | 有偿资金拆借及利息、往来款 | 非经营性往来 | | 新疆天雨煤化集团有限公司及其子公司 | 控股子公司 | 其他流动资产、一年内到期的非流动资产 | 255,831.11 | 212,856.00 | 10,509.58 | 235,798.00 | 243,398.69 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 新疆兴泰纤维科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 63,371.48 | 164,079.75 | 4,010.54 | 112,279.99 | 119,181.78 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 新疆中鲁矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产、其他应收款 | 905.04 | | 11.13 | 11.13 | 905.04 | 有偿资金拆借及利息、往来款 | 非经营性往来 | | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | | 149,200.00 | 4,680.33 | 104,646.44 | 49,233.89 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 新疆中泰新材料股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款、其他流动资产 | 41,844.01 | 58,555.45 | 939.48 | 93,035.14 | 8,303.80 | 有偿资金拆借及利息、往来款 | 非经营性往来 | | 新疆中泰国信节能环保有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | | 7,600.00 | | 3,800.00 | 3,800.00 | 有偿资金拆借 | 非经营性往来 | | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 6,604.76 | 20,774.00 | 437.94 | 10,542.66 | 17,274.04 | 有偿资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 小 计 | —— | —— | —— | 454,342.26 | 828,477.73 | 24,140.99 | 749,544.65 | 557,416.33 | | | | 总 计 | —— | —— | —— | 721,623.71 | 1,133,875.05 | 24,728.23 | 1,245,333.12 | 634,893.87 | —— | —— | | 法定代表人：江军 主管会计工作的负责人：黄增伟 会计机构负责人：黄潮秀 |
|
