山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 |
小计
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 |
小计
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 11.06 | 293.81 | 0 | 242.43 | 62.44 | 购销 | 经营性往来 |
| 鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司 | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 1,098.48 | 4,971.41 | 0 | 4,832.91 | 1,236.98 | 购销 | 经营性往来 | |
| Unifrax Derby Ltd | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 0 | 122.20 | 0 | 7.61 | 114.59 | 购销 | 经营性往来 | |
| Unifrax Brasil Ltd | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 0 | 71.66 | 0 | 54.73 | 16.93 | 购销 | 经营性往来 | |
| 奇耐东响联合纤维（松原）有限公司 | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 0.44 | 5.44 | 0 | 2.79 | 3.09 | 购销 | 经营性往来 | |
| 奇耐东响联合纤维（沈阳）有限公司 | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 购销 | 经营性往来 |
| Lydall Gutsche GmbH & Co.KG | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 9.98 | 1,473.13 | 0 | 1,483.11 | 0 | 购销 | 经营性往来 | |
| Lydall Industrial Filtration EMEA | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 0 | 14.75 | 0 | 14.75 | 0 | 购销 | 经营性往来 | |
| 因达晖（上海）贸易有限公司 | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 0 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0 | 购销 | 经营性往来 | |
| 奇耐联合（淄博）商务咨询有限公司 | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 租赁 | 经营性往来 | |
| Unifrax India Private Limited | 受相同最终控制方控制的公司 | 应收账款 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 购销 | 经营性往来 | |
| Unifrax Emission Control Europe Ltd | 受相同最终控制方控制的公司 | 预付账款 | 152.71 | 688.96 | 0 | 587.90 | 253.77 | 购销 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜兴高奇环保科技有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 17,886.55 | 0 | 418.25 | 0 | 18,304.80 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 沂源北方鲁菜传承发展有限公司 | 持有公司5%以上股份的自然人控制的公司 | 应收账款 | 4.45 | 22.84 | 0 | 27.29 | 0 | 代收代付电费 | 非经营性往来 |
| 沂源县泉聚宾馆有限公司 | 持有公司5%以上股份的自然人控制的公司 | 其他应收款 | 0 | 17.94 | 0 | 13.85 | 4.09 | 代收代付电费 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 19,163.69 | 7,685.07 | 418.25 | 7,269.78 | 19,997.23 |
法定代表人：Brian Eldon Walker 主管会计工作的负责人：姚永华 会计机构负责人：张汉超