广州海鸥住宅工业股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 珠海承鸥卫浴用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.61 | 59.60 | 0 | 61.87 | 0.34 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 苏州有巢氏家居有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.58 | 54.72 | 0 | 55.48 | 8.82 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 重庆国之四维卫浴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,555.84 | 266.03 | 46.9 | 89.63 | 2,779.14 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 珠海爱迪生智能家居股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.45 | 50.79 | 0 | 49.50 | 7.74 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 广东有巢氏集成住宅科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.65 | 7.46 | 0 | 14.11 | 0 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2,000.00 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 大同奈陶瓷工业股份公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.39 | 83.62 | 0 | 0 | 91.01 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 广州海鸥住工贸易有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 借款利息 | 非经营性往来 | |
| 珠海市雅科波罗家具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 931.21 | 240.85 | 17.85 | 100.62 | 1,089.29 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 河源雅科波罗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 677.85 | 0 | 31.77 | 0 | 709.62 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 广东雅科波罗橱柜有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,674.64 | 3,903.89 | 216.99 | 402.00 | 13,393.52 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 珠海铂鸥卫浴用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 395.38 | 46.59 | 0 | 433.62 | 8.35 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 91.31 | 480.39 | 0 | 548.83 | 22.87 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.37 | 15.24 | 0 | 0 | 15.61 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 合营企业 | 应收票据 | 30.00 | 30.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 江西鸥迪铜业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 珠海吉门第科技有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 0.36 | 13.10 | 0 | 13.46 | 0 | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,144.66 | 0 | 0 | 180.00 | 964.66 | 货款 | 经营性往来 | |
| 江西鸥迪铜业有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 668.94 | 0 | 0 | 668.94 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 珠海盛鸥工业节能科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 9.06 | 0 | 9.06 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 广州市马可波罗有限公司 | 子公司小股东 | 应收账款 | 43.10 | 0 | 0 | 0 | 43.10 | 货款 | 经营性往来 | |
| 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司小股东 | 应收账款 | 1,818.41 | 169.77 | 0 | 601.54 | 1,386.64 | 货款 | 经营性往来 | |
| 深圳吉门第智能科技有限公司 | 子公司之联营企业之子公司 | 应收账款 | 32.63 | 0 | 32.63 | 0 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 27.12 | 0 | 19.62 | 7.50 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 深圳吉门第智能科技有限公司 | 子公司之联营企业之子公司 | 其他应收款 | 7.99 | 0 | 0 | 6.39 | 1.60 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司小股东 | 其他应收款 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 上海东铁贸易有限公司 | 公司董事控制公司 | 其他应收款 | 493.98 | 0 | 0 | 493.98 | 股权转让 | 非经营性往来 | ||
| 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司小股东 | 预付账款 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 | 子公司之联营企业 | 预付账款 | 3.90 | 0 | 0 | 3.90 | 0 | 货款 | 经营性往来 | |
| 总计 | 19,415.42 | 6,656.27 | 313.51 | 2,617.32 | 23,767.88 |
本表已于2023年8月23日获董事会批准。法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人（会计主管人员）：石艳阳