国轩高科股份有限公司2024年年度报告摘要证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-010
国轩高科股份有限公司2024年年度报告摘要本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 国轩高科 | 股票代码 | 002074 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称（如有） | 东源电器 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 汪泉 | 徐国宏 | ||
| 办公地址 | 安徽省合肥市包河区花园大道566号 | 安徽省合肥市包河区花园大道566号 | ||
| 传真 | 0551-62100175 | 0551-62100175 | ||
| 电话 | 0551-62100213 | 0551-62100213 | ||
| 电子信箱 | wangquan_yj@gotion.com.cn | xuguohong@gotion.com.cn | ||
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事新能源行业动力电池系统、储能电池系统以及输配电设备的研发、生产和销售，根据国家统计局发布《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017)，公司所处行业属于门类“C制造业”中的大类“C38电气机械和器材制造业”。
（一）主要业务概述
公司作为一家在新能源领域深耕多年的高新技术企业，始终坚持以科技创新为核心驱动力，致力于动力电池系统、储能电池系统以及输配电设备的技术革新与应用拓展。报告期内，公司紧密围绕国家绿色低碳发展战略，深耕新能源产业链上下游，巩固动力电池和储能电池市场的领先地位，积极布局低空飞行、工程机械、电动船舶、便携式储能等新兴应用场景，致力于实现从技术研发到产品应用的全方位突破。
（二）主要产品及用途
公司主要产品分为动力电池系统、储能电池系统和输配电设备。具体如下：
1、动力电池系统
公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，产品主要为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组等。公司与国际众多知名新能源汽车企业建立了长期战略合作关系，产品广泛应用于纯电动乘用车、商用车、专用车、重型卡车以及混合动力汽车等领域。
2、储能电池系统
公司在储能电池方面拥有成熟的技术体系、完整的产品矩阵和综合解决方案，产品主要包括储能电芯、标准化电池箱、电池簇、电力储能用锂离子电池舱、工商业储能用锂离子电池户外柜、户用储能系统等，满足集中式电力储能、工商业储能和家用储能等多场景应用需要，并已获得国家强制标准GB、美国UL 安全标准、国际IEC、CSA等标准认证。公司在发电侧、电网侧、电源侧和用户侧四大储能领域重点布局，覆盖国际储能市场。
3、输配电设备
输配电设备是公司的传统业务板块，主要产品有高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩和储能机柜等，广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过技术创新推动产业转型，拓展输变电运维服务及EPC工程总包等业务。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产 | 107,839,685,095.13 | 93,592,652,122.38 | 15.22% | 72,627,365,266.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,960,092,558.63 | 25,066,839,997.17 | 3.56% | 23,512,253,186.21 |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业收入 | 35,391,817,095.44 | 31,605,490,020.32 | 11.98% | 23,051,701,484.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,206,790,129.59 | 938,726,847.76 | 28.56% | 311,576,431.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 262,543,788.91 | 116,241,267.75 | 125.86% | -515,170,864.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,705,571,729.01 | 2,418,690,817.29 | 11.86% | 801,270,839.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.68 | 0.53 | 28.30% | 0.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.68 | 0.53 | 28.30% | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.77% | 3.87% | 0.90% | 1.50% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 7,507,913,610.08 | 9,285,959,050.57 | 8,380,978,043.46 | 10,216,966,391.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,137,964.65 | 202,004,529.97 | 141,199,488.22 | 794,448,146.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,603,410.15 | 38,457,828.72 | 8,111,571.95 | 205,370,978.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,153,011.58 | 107,968,844.73 | 63,430,151.44 | 2,462,019,721.26 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 158,206 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 155,380 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 大众汽车（中国）投资有限 | 境内非国有法人 | 24.45% | 440,630,983 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 公司 | ||||||
| 南京国轩控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.48% | 170,751,887 | 0 | 质押 | 89,210,000 |
| 李缜 | 境内自然人 | 5.73% | 103,276,150 | 77,457,112 | 质押 | 23,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.63% | 101,458,557 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李晨 | 境内自然人 | 1.58% | 28,472,398 | 0 | 不适用 | 0 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 21,440,518 | 0 | 不适用 | 0 |
| Citibank, National Association | 境外法人 | 1.18% | 21,280,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 18,593,494 | 0 | 不适用 | 0 |
| 佛山电器照明股份有限公司 | 国有法人 | 0.95% | 17,133,791 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 14,949,416 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东李缜、李晨及南京国轩控股集团有限公司（以下简称“国轩控股”）为一致行动人（李缜为国轩控股控股股东、法定代表人、执行董事；李晨系李缜之子）； 2、国轩控股于2023年实施增持计划，与银河德睿资本管理有限公司（以下简称“银河德睿”）开展场外衍生品交易，银河德睿通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场累计增持公司股票21,373,518股，但国轩控股与银河德睿不存在关联关系； 3、除前述事项外，未知前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份15,550,000股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏 | 7,965,194.00 | 0.45% | 23,300.00 | 0.00% | 18,593,494.00 | 1.03% | 0.00 | 0.00% |
瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 国轩高科股份有限公司2022年度第一期绿色（科创）债权融资计划 | 22皖国轩高科ZRGN001（科创） | 22CFGN0838 | 2022年11月25日 | 2025年11月24日 | 30,000 | 4.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内，债券的付息兑付情况如下： 1、长三角先进制造业2023年度第一期集合短期融资券（债券简称：23长三角集合 CP001，债券代码：042380753）已于2024年9月20日兑付完成； 2、国轩高科股份有限公司2022年度第一期绿色（科创）债权融资计划按季度正常付息。 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的“东方金诚主评字【2024】0186号”主体信用评级报告，公司主体信用等级由AA调整至AA+。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 72.28% | 71.90% | 0.38% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 26,254.38 | 11,624.13 | 125.86% |
| EBITDA全部债务比 | 6.63% | 5.87% | 0.76% |
| 利息保障倍数 | 1.68 | 1.47 | 14.29% |
三、重要事项
1、公司于2023年12月4日分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，每股回购价格不超过34.00元，回购总金额不低于3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）。自2024年1月11日-2024年8月28日，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,436,229股，累计支付总金额为300,039,302.01元（含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展暨回购结果的公告》（公告编号：2024-088）。
2、2024年8月27日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请在全国银行间债券市场注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据和不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券。该事项已经公司2024年11月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2024-065）。
3、2024年12月11日，公司控股股东国轩控股、李缜及李晨（以下合称“创始股东方”）与公司战略股东大众中国签订了《股东协议之补充协议》，大众中国同意延长放弃表决权承诺期限，即自非公开发行和股份转让涉及的公司相关股份均登记至大众中国名下起72个月内或大众中国自行决定的更长期间内，其将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权，以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少5%。具体内容详见公司于2024年12月13日在指定信息披露媒体上披露的《关于战略股东继续放弃表决权的公告》（公告编号：2024-098）。
4、2024年12月13日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-099）。经中国证券会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421号）核准，公司向战略投资者大众中国非公开发行384,163,346股股票于2021年12月15日在深圳证券交易所上市，股票限售期为36个月。上述限售股份的限售期已届满，解除限售的上市流通日期为2024年12月16日。
国轩高科股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日