旺能环境股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：旺能环境股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 美欣达集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 22.58 | 48.55 | 48.55 | 22.58 | 销售 | 经营性往来 | |
| 湖州欣海商业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 22.39 | 12.05 | 10.34 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 7.72 | 56.98 | 47.65 | 17.06 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 湖州欣旺热能有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 84.30 | 449.78 | 534.08 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 湖州南浔欣城环境科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 17.00 | 61.25 | 78.25 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 台州上欣环境服务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 126.73 | 10.72 | 8.34 | 129.11 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江创欣环境科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 200.35 | 31.24 | 75.68 | 155.90 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江绿能再生资源有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 186.06 | 402.30 | 366.37 | 221.99 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江欣拓环境科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 77.05 | 41.60 | 118.65 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 湖州美欣达机动车回收拆解有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.08 | 2.83 | 2.83 | 0.09 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 湖州南太湖电力科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.60 | 0.60 | 销售 | 经营性往来 |
湖州南太湖热电有限
公司
| 湖州南太湖热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.16 | 0.16 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 湖州吴兴欣旺热能科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 湖州织里长和热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.02 | 0.02 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 江山百奥迈斯农业科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 40.26 | 40.26 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 京山百沃生物科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 16.90 | 16.90 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 许昌天健热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 138.00 | 138.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 15.57 | 94.44 | 94.44 | 15.57 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 淮北欣旺热能有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 1,110.00 | 1,110.00 | 资产转让 | 经营性往来 | ||||
| 美欣达集团有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河池旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | |||
| 鹿邑旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 10,748.79 | 8,331.14 | 270.00 | 18,809.93 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江欣展迅贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,690.00 | 3,100.00 | 7,590.00 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江旺能城矿科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,017.00 | 1,120.00 | 1,897.00 | 资金拆借款 | 非经营性往来 |
| 湖州欣源固体废物治理有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 1,278.18 | 1,278.18 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江旺能环保有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 137,919.04 | 38,422.36 | 40,600.00 | 135,741.40 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江立鑫新材料科技有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 11,852.47 | 3,960.98 | 250.91 | 6,455.51 | 9,608.85 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | |
| 湖州旺能投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,932.20 | 6,844.28 | 2,700.00 | 9,076.48 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 湖州南太湖环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 6.25 | 22.15 | 28.41 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | |||
| 暹粒旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 9.77 | 0.23 | 10.00 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | |||
| 台州旺能再生资源利用有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 10,937.98 | 10,937.98 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||||
| 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 8,110.98 | 1,367.00 | 4,512.89 | 4,965.09 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 荆州旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 1,216.65 | 1,789.00 | 3,005.65 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | |||
| 渠县旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 6,369.03 | 5,441.00 | 542.58 | 11,267.45 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 攀枝花旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 15.00 | 15.00 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||||
| 丽水旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 13,688.22 | 1,000.00 | 6,751.42 | 7,936.80 | 资金拆借款 | 非经营性往来 |
监利旺能环保能源有限公司
| 监利旺能环保能源有限公司 | 控股子公司之子公司 | 其他应收款 | 19,072.45 | 300.00 | 222.93 | 19,149.51 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江德欣环保科技有限公司 | 实际控制人之参股公司 | 应收账款 | 3.63 | 41.04 | 48.67 | -4.00 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江欣尚环境科技有限公司 | 实际控制人之参股公司 | 应收账款 | 236.72 | 236.72 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 吴越希德咨询（湖州）有限责任公司 | 实际控制人之参股公司 | 应收账款 | 5.50 | 5.50 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 松阳旺泰环境工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 82.42 | 170.39 | 252.81 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 云和县万泰环境工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 121.55 | 100.13 | 148.63 | 73.05 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 228,625.69 | 82,765.35 | 250.91 | 72,038.00 | 239,603.95 | - |
法定代表人：单超 主管会计工作的负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明