| 丽江玉龙旅游股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025半年度占用资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025半年度往来资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 160.50 | 199.01 | | 216.86 | 142.65 | 代售票手续费 | 经营性往来 |
| 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 24.94 | 50.24 | | 29.44 | 45.74 | 预付观光车费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,651.81 | 19,352.63 | | 22,377.89 | 626.55 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 丽江云杉坪旅游索道有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 128.95 | 112.83 | | 209.43 | 32.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 丽江龙悦餐饮经营管理公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 206.66 | 21.27 | | 1.24 | 226.68 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 55,695.41 | 7.77 | | 55,695.41 | 7.77 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 丽江和府酒店有限公司 | 控股子公司及其控制的 | 其他应收款 | 37.78 | 7.94 | | 0.14 | 45.58 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 法人 | | | | | | | | |
| 丽江龙途国际旅行社有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.52 | 8.05 | | 0.06 | 21.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29.30 | 4.11 | | 32.05 | 1.36 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 丽江龙腾旅游投资开发有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 44,225.06 | 17.77 | | 0.12 | 44,242.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.00 | 3.02 | | | 12.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 丽江雪川旅游服务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 198.40 | | | 198.40 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 丽江龙途国际旅行社有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 116.87 | 785.37 | | 746.99 | 155.25 | 索道票款 | 经营性往来 |
| 丽江和府酒店有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 3.52 | 1.08 | | 4.60 | 0.00 | 代售票款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企 | 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 24.01 | 166.04 | | 155.16 | 34.88 | 餐饮及索道票款 | 经营性往来 |
| 业 | 丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 | 公司董事兼任职务的公司 | 应收账款 | 265.83 | 1,180.58 | | 1,149.57 | 296.84 | 索道票款 | 经营性往来 |
| 丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 | 公司董事兼任职务的公司 | 预付账款 | 7.54 | 170.00 | | 153.54 | 24.00 | 预存一卡通账户结算款 | 经营性往来 |
| 合计 | | | | 104,799.10 | 22,087.71 | | 80,970.90 | 45,915.91 | | |
公司负责人：和献中主管会计工作的负责人：杨慧会计机构负责人： 钱应兴
