江苏中南建设集团股份有限公司关于为青岛世纪城及烟台沐源提供担保的进展公告（8月15日）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述2020年公司子公司青岛中南世纪城房地产业投资有限公司（简称“青岛世纪城”）以公允价值48,900万元向雪松国际信托股份有限公司（简称“雪松信托”）转让其持有的青岛中南林樾项目100%收益权，期限12个月，到期后按约定价格全部回购。公司为有关交易提供连带责任担保，担保本金金额48,900万元。2021年青岛世纪城以总对价40,000万元向济南蓝光房地产开发有限公司收购公司持有40%股权的烟台鑫元房地产开发有限公司（简称“烟台鑫元”）40%股权及其对烟台鑫元的47,985.49万元债权，公司为青岛世纪城的付款义务提供连带责任担保，期限至付清相关款项为止，担保本金金额40,000万元。同年，烟台鑫元质押其持有的烟台沐源置业有限公司（简称“烟台沐源”）股权，烟台沐源抵押其持有的国有土地使用权和其相关资产，并作为青岛世纪城上述交易共同债务人，公司为青岛世纪城和烟台沐源提供本金80,200万元的连带责任担保；雪松信托以80,000万元向中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司（简称“信达资产”）转让其剩余享有的青岛世纪城持有的有关项目收益权及相关权益，进行重组，期限36个月，公司为有关重组提供连带责任担保，担保金额本金80,200万元。详见公司2020年6月23日《关于为青岛中南世纪城等公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-112）、2021年7月17日《关于为东台锦玺等公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-135）、2021年8月11日《关于为青岛世纪城及烟台沐源提供担保的进展公告》（公告编号：2021-152）、2021年8月12日《关于为青岛世纪城及烟台沐源提供担保进展的进一步公告》（公告编号：2021-153）。
截至目前，上述重组债务本金余额48,000万元，经过协商重组期限延长至2028年6月30日，担保期限相应延长，增加公司子公司泉州钧哲房地产开发有限公司（简称“泉州钧哲”）抵押部分车位提供担保，担保金额相应调整，其他担保条件不变。
公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度的议案》，同意为有关公司提供担保。详见公司2024年12月27日和2025年1月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025年度担保额度的公告》和《2025年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
二、担保额度使用情况
被担保方
| 被担保方 | 公司权益比例 | 最近一期资产负债率 | 本次担保前 | 本次担保情况 | 本次担保后 | 可使用担保额度审议情况 | 是否关联担保 | |||
| 已担保金额（万元） | 可使用担保额度（万元） | 担保金额（万元） | 占公司最近一期股东权益比例 | 已担保金额（万元） | 可使用担保额度（万元） | |||||
| 青岛世纪城 | 100% | 73.18% | 153,125 | 1,873,190注1 | 48,000 | 55.16% | 153,125 | 1,825,190注1 | 2025年第一次临时股东大会 | 否 |
| 烟台沐源 | 80% | 124.61% | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 否 | |||
| 合计 | 153,125注3 | 1,921,190 | 48,000 | 55.16% | 153,125注3 | 1,825,190 | - | - | ||
注1：有关可使用额度为资产负债率超过70%的子公司的合计可使用担保额度；注2：本次为青岛世纪城及烟台沐源提供担保为已有担保期限延长，提供担保前后已担保金额不变；注3：本次为青岛世纪城及烟台沐源提供的担保针对同一事项，合计提供担保不重复计算。
三、被担保人基本情况
1、青岛中南世纪城房地产业投资有限公司成立日期：2009年7月21日注册地点：青岛市李沧区重庆中路925号四楼法定代表人：陆旅宾注册资本：人民币102,000万元主营业务：房地产开发、经营；房地产投资。股东情况：公司持有100%股权。信用情况：不是失信责任主体。财务情况：
单位：万元
类别
| 类别 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 类别 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 2024年度（经审计） | 500,257.21 | 366,420.25 | 133,836.96 | 2024年度（经审计） | 66,488.58 | 45,184.39 | 43,592.92 |
| 2025年6月末（未经审计） | 496,857.75 | 363,597.62 | 133,260.13 | 2025年1~6月（未经审计） | 56.05 | -576.82 | -576.82 |
2、烟台沐源置业有限公司成立日期：2020年5月22日注册地点：山东省烟台市莱山区观海路366号法定代表人：陆旅宾注册资本：人民币1,000万元主营业务：房地产开发，以自有资金向房地产行业投资及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。股东情况：公司持有80%股权，独立第三方青岛恒信房地产开发有限公司持有20%股权。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
信用情况：不是失信责任主体。
财务情况：
单位：万元
| 类别 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 类别 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 2024年度（未经审计） | 129,106.20 | 160,706.67 | -31,600.47 | 2024年度（未经审计） | 38,537.73 | -1,733.88 | -1,302.86 |
| 2025年6月末（未经审计） | 128,851.89 | 160,565.66 | -31,713.77 | 2025年1~6月（未经审计） | 0 | -151.06 | -113.30 |
四、担保文件的主要内容
1、担保主要内容：烟台鑫元质押其持有的烟台沐源股权，烟台沐源抵押其持有国有土地使用权和相关资产并作为青岛世纪城共同债务人，泉州钧哲抵押部分车位，公司为有关重组提供连带责任担保，担保金额本金48,000万元。
2、担保范围：有关重组合同约定的主债务（包括但不限于重组债务、重组补偿金）和有关债权收购协议约定的主债务（包括但不限于收购价款的退回义务、收购价款的调减义务）及因违反有关重组合同和债权收购协议、而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由青岛世纪城、烟台沐源和公司承担的迟延履行债务利息和迟延履行金）及信达资产实现主债权与担保权利而发生的一切费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、担保期限：担保期限为重组宽限期终止日后三年止，及青岛世纪城、烟台沐源如果违反有关债权收购协议，信达资产要求青岛世纪城、烟台沐源承担相应责任之日起三年。
五、董事会意见
为上述公司提供担保，是基于有关公司的业务发展需要，对于非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式，保障公司权益，提供担保不增加公司风险，不损害公司及股东利益。
六、公司担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额374.99亿元，占公司最近一期经审计股东权益的4309%。其中对合并报表外主体担保余额82.94亿元，占公司最近一期经审计股东权益的953%。对外担保余额中逾期金额135.74亿元，涉及诉讼的金额102.82亿元。
七、备查文件
1、相关协议
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会二〇二五年八月十五日