一、2025年度预算情况

2025年度经营预算预计实现营业收入160亿元，预计实现利润总额15亿元。按照公司年度融资计划安排，公司2025年度向银行或其他金融机构申请融资总额度不超过220亿元，针对年度融资计划，由公司管理层根据公司的业务发展、项目实施的需求以及实际的资金使用计划合理规划提取使用。2025年度投资预算55亿元。

二、2024年度决算情况

1、收入利润情况

2024年全年实现营业收入187.31亿元，同比减少23.01%。其中：

煤炭业务收入146.87亿元，同比下降24.13%，主要由于煤炭销售价格同比下降幅度较大；化工业务收入31.43亿元，同比下降20.07%，主要由于PVC、烧碱等产品价格同比下降；建材业务收入8.30亿元，同比下降14.69%，其他收入0.77亿元，同比上升9.85%。

2024年全年实现利润总额20.95亿元，同比减少68.23%。净利润15.87亿元，同比减少71.79%。归属于母公司的净利润12.08亿元，同比减少75.56%。

2、资产负债及股东权益状况

截至2024年12月31日，公司合并口径资产总额531.96亿元，比年初增加8.68亿元。其中：流动资产178.44亿元，占资产总额的

33.54%；非流动资产353.52亿元，占资产总额的66.46%。负债总额

291.02亿元，比年初增加24.14亿元。其中：流动负债199.34亿元，占负债总额的68.50%；非流动负债91.68亿元，占负债总额的31.50%。所有者权益总额240.94亿元，比年初减少15.46亿元。其中：归属于母公司的所有者权益209.42亿元，比年初减少15.69亿元。合并口径资产负债率54.71%，比年初51.00%上升3.71个百分点。

3、资金、资产运营状况

2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额24.91亿元，比去年同期减少20.99亿元。投资活动产生的现金流量-22.54亿元，比去年同期减少5.57亿元。筹资活动产生的现金流量净额-6.08亿元，比去年同期增加22.86亿元。总资产周转率0.36次，比上年同期减少

0.11次。流动资产周转率1.04次，比上年同期减少0.27次。

4、控股股东及其他关联方占用资金情况

2024年公司控股股东及其他关联方经营性占用资金69.98亿元，其中，财务公司存款69.28亿元。

5、担保情况

2024年公司担保总额21亿元，全部是公司为子公司提供担保，已按《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的规定履行了法定的审批程序。

冀中能源股份有限公司

2025年4月24日