单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南神火集团有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | - | 15.58 | - | 15.58 | - | 提供运输劳务 | 经营性往来 | | 河南神火集团有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | - | 277.42 | - | 277.42 | - | 政府补助资金 | 非经营性往来 | | 河南神火集团有限公司 | 大股东 | 应收账款 | - | 52,793.78 | - | 52,793.78 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神火集团总医院 | 大股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 8.41 | - | 8.41 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神火集团新利达有限公司 | 大股东直接控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,615.10 | - | 1,615.10 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神火集团新利达有限公司 | 大股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 545.53 | - | 545.53 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南神火国贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51.32 | 290.91 | - | 342.23 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 新疆神火煤电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,385.47 | - | 1,385.47 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 新疆神火煤电有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | - | 130,000.00 | - | 130,000.00 | - | 分红款 | 非经营性往来 | | 河南神火兴隆矿业有限责任公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 167.12 | 1,315.33 | 0.69 | 1,329.28 | 153.87 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 神火新材料科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 155.86 | 22.87 | - | - | 178.73 | 往来款及担保费 | 非经营性往来 | | 神火新材料科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 201.41 | - | 168.79 | 32.62 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 河南神火能源开发有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 3.99 | - | - | - | 3.99 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 河南神火能源开发有限公司 | 非全资子公司 | 应收股利 | - | 120.00 | - | 120.00 | - | 分红款 | 非经营性往来 | | 河南神火铁运有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.54 | - | 0.44 | 0.10 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18.33 | - | 66.02 | - | 84.36 | 借款 | 非经营性往来 | | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.96 | 1,837.79 | - | 1,839.63 | 2.12 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 应收股利 | | 100,000.00 | | 31,000.00 | 69,000.00 | 分红款 | 非经营性往来 | | 新疆神火炭素制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 273.97 | - | 273.97 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 郑州裕中煤业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 273,398.02 | 17,275.17 | 3,289.25 | | 293,962.44 | 借款及往来款 | 非经营性往来 | | 郑州裕中煤业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 386.98 | 49.85 | - | 49.87 | 386.96 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 上海神火铝箔有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 424.30 | 211.47 | - | - | 635.77 | 借款及担保费 | 非经营性往来 | | 上海神火铝箔有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 169.28 | - | 169.28 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 禹州神火隆庆矿业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 141.75 | - | - | - | 141.75 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 河南有色金属控股股份有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 24,661.54 | - | - | - | 24,661.54 | 借款 | 非经营性往来 | | 新密市恒业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 25.78 | 8.91 | - | 34.69 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 新密市恒业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 15,339.83 | 2,635.00 | 235.63 | 18,210.46 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 云南神火铝业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,164.24 | 1,204.35 | - | 1,164.24 | 1,204.35 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 云南神火铝业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 223.55 | 22.37 | - | 223.55 | 22.37 | 担保费 | 非经营性往来 | | 云南神火铝业有限公司 | 非全资子公司 | 应收股利 | - | 69,900.99 | - | - | 69,900.99 | 分红款 | 非经营性往来 | | 民权县绿洲投资有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 6,246.40 | - | - | - | 6,246.40 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 商丘阳光铝材有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 189.80 | - | 158.10 | 31.70 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 郑州天宏工业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 13.00 | - | - | - | 13.00 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 郑州天宏工业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 2,495.89 | - | - | - | 2,495.89 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河南神火永昌矿业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 9.88 | - | - | 9.88 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 191.38 | 821.23 | - | 810.00 | 202.61 | 往来款及代垫款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 联营企业 | 应收股利 | 15,629.31 | - | - | 1,300.00 | 14,329.31 | 分红款 | 非经营性往来 | | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 13.03 | - | 13.03 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 河南神火运输有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | - | 4,503.26 | - | 4,503.26 | - | 预付商品款 | 经营性往来 | | 广西龙州新翔生态铝业有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 3,157.43 | 64,996.02 | - | 65,528.32 | 2,625.14 | 预付商品款 | 经营性往来 | | 广西龙州新翔生态铝业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 32.76 | - | 32.76 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 广西龙州新翔生态铝业有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 分红款 | 非经营性往来 | | 商丘新发投资有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | - | 59,758.82 | - | 59,758.82 | - | 预付商品款 | 经营性往来 | | 商丘新发投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,485.96 | - | | 9,485.96 | | 股权转让款 | 非经营性往来 | | 商丘新能光伏科技有限公司 | 联营企业之子公司 | 应收账款 | - | 213.56 | - | 213.56 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 商丘通汇物流有限公司 | 联营企业之子公司 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | 押金 | 非经营性往来 | | 新疆丰华时代科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 68.32 | - | 68.32 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 新疆丰华时代科技有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | - | 1,750.00 | - | 1,750.00 | - | 分红款 | 非经营性往来 | | 河南莱尔新材料科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,581.67 | 16,153.91 | - | 10,100.16 | 9,635.43 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神火发电有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6,928.46 | 28,128.00 | - | 29,720.87 | 5,335.59 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神火炭素新材料有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 713.69 | 7,927.90 | - | 7,470.83 | 1,170.77 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神火炭素新材料有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 619.13 | - | 619.13 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神火炭素新材料有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 937.04 | - | 937.04 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 河南神火炭素新材料有限责任公司 | 联营企业 | 预付账款 | 3,734.25 | 12,138.30 | - | 15,872.55 | - | 预付商品款 | 经营性往来 | | 河南有色汇源铝业有限公司（注1） | 其他关联方 | 其他流动资产 | 281,656.31 | - | - | 12,805.63 | 268,850.68 | 破产重整债权 | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 650,005.32 | 600,442.46 | 3,591.59 | 482,721.06 | 771,318.36 | - | - | | 注1：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团下属子公司，现处于破产重整阶段，截止至2025年6月30日，本集团对其债权原值金额合计281,656.31万元；该债权预计受偿金额合计人民币11,821.24万元。法定代表人：李宏伟主管会计工作负责人：陈光会计机构负责人：李世双 |
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