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2024年度股东会

会议资料

二〇二五年四月十七日

目 录

议案一：2024年年度报告全文及摘要 ...... 1

议案二：2024年度董事会工作报告 ...... 2

议案三：2024年度监事会工作报告 ...... 3

议案四：2024年度财务决算报告 ...... 4

议案五：2025年度财务预算报告 ...... 13

议案六：2024年度利润分配方案 ...... 16

议案七：2024年度各项资产计提减值的议案 ...... 17

议案八：关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案 ...... 18

议案一：2024年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2024年年度报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-040、041）。本议案已经第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案二：2024年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2024年度董事会工作报告》全文已于2025年4月18日披露在信息披露指定网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经第九届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案三：2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2024年度监事会工作报告》全文已于2025年4月18日披露在信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案四：2024年度财务决算报告各位股东及股东代表：

2024年公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司完成对海南久久泰和医疗管理有限责任公司100%的股权收购，公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司完成对北京守正优合生物技术有限公司70%的股权收购，公司之子公司北京华素堂养老产业投资有限公司完成对成都温江国美互联网医院有限公司51%的股权收购，公司之孙公司北京中实新材料有限责任公司完成对北京中实通汇建材有限责任公司100%的股权收购。

2024年度公司财务状况如下：

一、主要会计数据及财务指标分析

2024年度公司实现营业收入25.32亿元，净利润7,641.69万元，归属于上市公司股东的净利润5,359.22万元。报告期末总资产37.12亿元，归属于上市公司股东权益15.88亿元，经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，每股收益0.0712元，每股净资产2.1090元。

2024年年度报告进行会计追溯调整，会计追溯调整的原因：

公司之子公司北京华素堂养老产业投资有限公司本年完成对成都温江国美互联网医院有限公司51%的股权收购，由于其原股东与公司属于同一最终控制方，该收购构成同一控制下的企业合并。

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》规定：“母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方

开始控制时点起一直存在。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。”

公司对以前年度相关财务数据进行追溯调整，具体如下：

单位：元

2024年度各资产、负债及损益项目与上年同期相比发生重大变化的原因说明：

（1）应收票据期末余额为人民币534.60万元，较期初余额增加258.19%，主要是由于北京中实新材料有限责任公司增加应收票据所致。

（2）预付账款期末余额为人民币4,070.64万元，较期初余额减少31.94%，主要是由于华素生物科技（北京）有限公司预付华普生物技术（河北）股份有限公司3,000.00万元转为其他应收款核算所致。

（3）其他应收款期末余额为人民币5,476.47万元，较期初余额增加138.44%，主要是由于华素生物科技（北京）有限公司预付华普生物技术（河北）股份有限公司3,000.00万元后转为其他应收款核算所致。

（4）一年内到期的非流动资产期末余额为人民币2.48万元，较期初余额减少93.12%，主要是由于北京苏雅医药科技有限责任公司本期无重分类到一年内到期的长期待摊费用所致。

（5）其他流动资产期末余额为人民币6,538.71万元，较期初余额减少34.47%，主要是由于公司福州房产减值所致。

（6）在建工程期末余额为人民币10,197.01万元，较期初余额增加180.40%，主要是由于山东中关村医药科技发展有限公司医药产业园一期扩建项目土建工程2024年度完成封顶所致。

（7）开发支出期末余额为人民币1,166.72万元，较期初余额增加89.04%，主要是由于：①山东华素健康护理品有限公司各项商标著作权、专利等从在建工程转入开发支出，共计108.91万元，目前状态为审核阶段，后续确定能形成无形资产；②多多药业有限公司非布司他片BE试验完成并获得生物等效结论，新增231万元；③北京华素制药股份有限公司新增盐酸哌甲酯缓释咀嚼片191.98万元，已获得立项批件。

（8）长期待摊费用期末余额为人民币9,884.60万元，较期初余额增加33.46%，主要是由于北京泰和睿园养老服务有限公司房山睿园的各装修改造工程验收所致。

（9）其他非流动资产期末余额为人民币7,750.71万元，较期初余额增加

145.17%，主要是由于北京美仑房地产开发有限责任公司的美仑花园项目由开发成本调整至其他非流动资产所致。

（10）应付账款期末余额为人民币41,466.25万元，较期初余额增加37.11%，主要是由于山东华素制药有限公司销售费用由通过其他应付款转为应付账款核算所致。

（11）预收账款期末余额为人民币288.06万元，较期初余额减少34.95%，主要是由于公司预收租金减少，转为收入所致。

（12）其他应付款期末余额为人民币23,518.40万元，较期初余额减少39.62%，主要是由于山东华素制药有限公司销售费用由通过其他应付款转为应付账款核算所致。

（13）合同负债期末余额为人民币9,096.89万元，较期初余额减少31.98%，主要是由于北京泰和养老服务产业发展有限公司下属养老院老人退款所致。

（14）一年内到期的非流动负债期末余额为人民币9,816.70万元，较期初余额减少46.84%，主要是由于北京华素制药股份有限公司一年内到期的长期借款减少和华素生物科技（北京）有限公司与北京华鑫恒基生物科技有限公司租赁终止影响1,288.63万元所致。

（15）长期借款期末余额为人民币7,050.00万元，较期初余额增加34.29%，主要是由于北京华素制药股份有限公司长期借款增长800.00万元，山东中关村医药科技发展有限公司长期借款增长1,000.00万元所致。

（16）长期应付款期末余额为人民币3,826.09万元，较期初余额增加51.70%，主要是由于多多药业有限公司新增融资性售后回租所致。

（17）递延收益期末余额为人民币3,295.86万元，较期初余额增加86.73%，主要是由于北京华素制药股份有限公司新增1,650.00万元政府补助所致。

（18）资产减值损失本期发生额为人民币-2,044.48万元，较上年同期增加2,959.15%，主要是由于本期公司福州房产减值所致。

（19）公允价值变动损益本期发生额为人民币-58.74万元，较上年同期减少

69.69%，主要是由于公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

（20）投资收益本期发生额为人民币-262.14万元，较上年同期减少69.67%，主要是由于北京中关村四环医药开发有限责任公司2023年度权益法核算对北京汉麻科技发展有限公司（现已更名为北京颐和苑医院管理技术有限公司）长期股权投资进行损益调整所致。

（21）资产处置收益本期发生额为人民币630.12万元，较上年同期增加

428.55%，主要是由于北京华素制药股份有限公司、华素生物科技（北京）有限公司、北京苏雅医药科技有限责任公司提前终止确认使用权资产所致。

（22）营业外收入本期发生额为人民币1,395.12万元，较上年同期增加

40.34%，主要是由于北京华素制药股份有限公司、华素生物科技（北京）有限公司、北京苏雅医药科技有限责任公司终止确认使用权资产，北京华鑫恒基生物科技有限公司对其欠付租金进行豁免所致。

（23）营业外支出本期发生额为人民币361.75万元，较上年同期增加

124.90%，主要是由于北京华素制药股份有限公司的营业外支出所致。

（24）所得税费用本期发生额为人民币4,523.74万元，较上年同期增加

108.63%，主要是由于北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司收入上涨所致。

（25）收到的税费返还本期发生额为人民币149.95万元，较上年同期减少

68.09%，主要是由于上期收到以前年度的增值税留抵退税大幅增加所致。

（26）收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为人民币4,322.17万元，较上年同期减少64.54%，主要是由于公司本期收到的政府补助、保证金、往来款减少所致。

（27）收回投资收到的现金本期发生额为人民币101.15万元，较上年同期增加100.00%，主要是由于北京沃达康医疗器械有限公司收回定期理财所致。

（28）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为人民币419.31万元，较上年同期增加856.40%，主要是由于北京久久泰和中医医院有限公司处置固定资产所致。

（29）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额为人民币0万元，较上年同期减少100.00%，主要是由于本期没有处置的子公司及其他营业单位所致。

（30）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为人

民币11,342.15万元，较上年同期增加68.47%，主要是由于山东中关村医药科技发展有限公司医药产业园一期扩建项目购建资产所致。

（31）投资支付的现金本期发生额为人民币100.00万元，较上年同期增加

100.00%，主要是由于北京沃达康医疗器械有限公司支付定期理财所致。

（32）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为人民币1,760.00万元，较上年同期减少65.24%，主要是由于上期支付收购北京沃达康医疗器械有限公司、北京普润德方科技发展有限公司股权款所致。

（33）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币849.17万元，较上年同期增加478.47%，主要是由于本期融资性售后回租增加所致。

（34）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为人民币0.0018万元，较上年同期减少120.64%，主要是由于北京华素制药股份有限公司外币账户本期汇率变动金额所致。

2024年扣除非经常性损益的归母净利润为3,268.95万元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的相关规定，非经常性损益系公司发生的与主营业务和其他业务无直接关系，以及虽或相关，但是该交易或事项的性质、金额和发生频率影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。

公司2024年度非经常性损益项目金额合计2,090.27万元，具体项目如下：

单位：元

二、业务单元业绩总结

主要控股子公司经营业绩情况简表：

单位：元

本议案已经第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案五：2025年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务发展计划，在充分考虑公司现有业务基本情况、经营能力以及市场、国家政策等外部因素无重大变化的假设前提下，依据年度经营工作计划编制。

一、2025年度经营目标与预算

2025年，公司将继续秉承公司战略发展规划的指导思想，积极面对行业和市场的变化，持续推进发展战略的落地与实施，充分利用上市公司平台，加强与外部合作，推进产业布局与整合，扩展业务领域，壮大上市公司业务规模；同时，不断提高营销及管理效率，切实推进精细化管理理念，提高业务及管理能力，全面落实公司年度经营目标及发展战略。

结合外部宏观政策和业务环境，根据公司所属各业务单元的年度经营计划，公司据实制定如下年度经营目标与预算：

1、预计2025年营业收入29.43亿元，较2024年同期增长16.24%。

2、预计2025年营业成本12.19亿元，较2024年同期增长16.02%。

3、预计2025年期间费用15.07亿元，较2024年同期增长15.13%。

4、预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润0.89亿元，较2024年同期增长66.07%；归属于上市公司股东的净利润增长源于营业收入的增长、毛利率的提升和期间费用率的下降。

二、主要业务经营策略

（一）生物医药及健康品业务

1、生物医药业务

2025年，在销售方面，要及时、深入的分析市场规律和产品属性，丰富销售模式，持续提高销售能力。严格控制费用支出，紧盯“集采”“医保”等政策变

化，动态制定应对预案，稳定运营，避免业务产生较大波动。在生产方面，在把控产品质量的前提下，从各生产环节入手，持续深入推进精益管理、工艺优化及降本增效工作。在研发方面，紧盯关键节点，力争能够提前完成研发工作，争取在最短的时间内，彻底解决产品不足的问题。同时，要继续加强外延式发展，积极寻求新项目、新产品，为公司带来新的利润增长点。

2025年，公司将继续专注于mRNA和抗体技术，针对感染性疾病，开发创新型生物制品，并努力将产品推进到临床阶段。

2、健康品业务

2025年，“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务，在稳定现有业绩和规模的基础上，丰富、优化产品和品类结构；利用各方资源借力发展，进一步做大做强业务规模。同时，全力推进口腔医学渠道创新业务发展，在过程中持续优化业务方案，力争在2025年实现业务突破，快速形成业务链。

（二）养老医疗业务

强化精细化管理工作，以提高运营质量、客户满意度和单床产出为工作目标，提升整体管理水平和业务盈利能力。

2025年上半年，要完成北京久久泰和中医医院新址的建设工作并投入运营。在保持原有特色科室的基础上，组建专业运营团队，通过与多渠道、多平台的合作，将特色名医的医疗资源和服务导入，实现业务快速提升，扩大医院知名度。

全力推进康养旅居业务和互联网医疗业务的实施步伐，加快内部的业务联动，全面提升业务规模和影响力。

（三）商砼业务

将遵循“适量、增效、抓回款、降风险、利润最大化、高质量发展”的指导方针，在保证质量的前提下，继续推进成本控制工作；同时，进一步降低应收账款余额，保证资金安全。同时，在原有业务稳定开展的基础上，延展新业务，健康有序的实现业务突破。

（四）其他业务

北京中关村科贸电子城有限公司、北京中科泰和物业服务有限公司和重庆海德实业有限公司要在确保生产安全的基础上，按计划完成年度工作和经营指标。

三、特别提示

本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，未考虑会计方面的单项计提及政策变更和新增对外投资等情况对合并报表损益的影响，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、宏观政策调整、经营团队的努力程度及部分计划中其他相关方的配合等多种因素，存在很大的不确定性。故上述经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案六：2024年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润53,592,190.23元，母公司净利润-68,156,162.51元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润-796,367,861.42元，母公司报表未分配利润-1,254,721,547.03元。

鉴于公司2024年度公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不具备现金分红的前提条件，故公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案七：2024年度各项资产计提减值的议案各位股东及股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定，为真实、准确反映公司2024年财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的资产范围包括：

应收票据、应收账款、其他应收款、存货、其他流动资产。

具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度各项资产计提减值的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案八：关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案各位股东及股东代表：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正、公允的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，及时完成公司委托的各项审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务。其具备证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

鉴于双方良好的合作，同时为保证公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构及其报酬的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经第九届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。