2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：中粮生物科技股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中粮可口可乐供应链（天津）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 79,620,470.06 | 345,964,245.11 | | 352,079,905.21 | 73,504,809.96 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 天津通瑞供应链有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 22,236,514.06 | 44,011,233.25 | | 36,811,294.51 | 29,436,452.80 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 8,541,587.50 | 49,811,900.84 | | 46,910,527.59 | 11,442,960.75 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 6,378,102.90 | 26,981,767.22 | | 26,450,647.88 | 6,909,222.24 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 吉林中粮生物材料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3,378,312.27 | 36,336,946.47 | | 3,715,258.74 | 36,000,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,848,587.58 | 12,636,408.23 | | 12,548,243.21 | 1,936,752.60 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 通辽市蒙牛乳制品有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 631,960.00 | 1,987,175.00 | | 1,690,187.50 | 928,947.50 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮（唐山）糖业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 566,035.50 | 1,439,968.20 | | 566,035.50 | 1,439,968.20 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮糖业辽宁有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 533,064.00 | 836,674.16 | | 1,369,738.16 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 397,400.00 | 1,227,500.00 | | 1,271,440.00 | 353,460.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮饲料（巢湖）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 378,322.80 | 5,820,471.08 | | 5,687,220.78 | 511,573.10 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 253,706.00 | 246,582.00 | | 463,774.50 | 36,513.50 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮佳悦（天津）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 223,000.00 | 123,600.00 | | 284,800.00 | 61,800.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮饲料（日照）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 118,908.20 | 585,502.43 | | 580,836.44 | 123,574.19 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮油脂（钦州）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 72,074.40 | 204,660.00 | | 276,734.40 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮饲料（东台）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 55,812.80 | 738,477.58 | | 748,108.79 | 46,181.59 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮孔乙己酒业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 39,187.50 | 448,595.55 | | 215,409.15 | 272,373.90 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮油脂（眉山）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 21,240.00 | | | 21,240.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 九江力山环保科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 20,250.00 | 19,350.00 | | 39,600.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮家佳康（湖北）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 19,267.50 | 38,572.50 | | 57,840.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮（昌吉）粮油工业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 11,600.00 | 11,600.00 | | 23,200.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 479,402.00 | | | 479,402.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 127,783,675.47 | | 90,626,040.59 | 37,157,634.88 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 安徽中粮油脂有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 90,782,080.71 | | 88,938,411.30 | 1,843,669.41 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮饲料（新沂）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 1,786,615.55 | | 1,148,031.05 | 638,584.50 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 635,125.00 | | 515,175.00 | 119,950.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 80,427.20 | | | 80,427.20 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮饲料（孝感）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 74,456.80 | | | 74,456.80 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮（北京）饲料科技有限公司黄石分公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 419,650.00 | | 383,950.00 | 35,700.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮粮油工业（荆州）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 278,400.00 | | 243,600.00 | 34,800.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮油脂（泰兴）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 57,266.60 | | 44,653.26 | 12,613.34 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 中粮日清（大连）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 38,400.00 | | 25,800.00 | 12,600.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 149,721.20 | | 110,745.20 | 38,976.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮福临门食品营销有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 3,364,450.00 | | 2,125,900.00 | 1,238,550.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮（北京）饲料科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 503,499.99 | | 467,800.00 | 35,699.99 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 华商储备商品管理中心有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 887,748,992.00 | | 414,819,196.86 | 472,929,795.14 | 货款未结清 | 经营性往来 | | COFCO TRADING (HONGKONG) LIMITED | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 99,526,855.59 | | | 99,526,855.59 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 120,676,371.51 | 779,027,332.86 | | 811,017,769.43 | 88,685,934.94 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮贸易齐齐哈尔有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 42,168,600.00 | | 2,929,088.64 | 39,239,511.36 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮贸易（哈尔滨）兰棱粮食储运有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 42,780,000.00 | | 12,988,771.60 | 29,791,228.40 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮贸易（哈尔滨）兴隆粮食储运有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 14,220,000.00 | | | 14,220,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮贸易（克东）粮食储运有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 22,700,000.00 | | 9,465,550.42 | 13,234,449.58 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮贸易（肇东）粮食储运有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 5,220,096.21 | | | 5,220,096.21 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮贸易黑龙江有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 31,339,903.79 | | 27,056,001.83 | 4,283,901.96 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮贸易（深圳）有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 2,167,198.00 | 15,201,713.40 | | 15,320,111.40 | 2,048,800.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 榆树市鹏宇粮食收储有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 2,760,000.00 | | 1,146,361.40 | 1,613,638.60 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮贸易榆树五棵树粮食储运有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 12,190,000.00 | | 11,911,380.30 | 278,619.70 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮贸易吉林有限公司榆树分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 8,280,000.00 | | 8,201,501.00 | 78,499.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮佳悦（天津）有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 3,591,784.49 | | 3,542,404.49 | 49,380.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮粮油山东储运有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 31,830.00 | | | 31,830.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 潍坊中粮贸易物流仓储有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 78,970.42 | 4,913.40 | | 71,004.00 | 12,879.82 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮糖业控股股份有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 6,411.50 | | | 6,411.50 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 6,094.80 | | | 6,094.80 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮崇左糖业有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 14,660.00 | | 12,973.45 | 1,686.55 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 东明中谷国家粮食储备库有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 41,032.80 | 19,830.00 | | 60,702.30 | 160.50 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 吉林中粮生物材料有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 8,310,500.00 | 3,617,409.64 | | 11,927,909.64 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中国华粮物流集团北良有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 102,390.00 | 51,169.20 | | 153,559.20 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 晋江中谷国家粮食储备库有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 23,724.90 | | | 23,724.90 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮国际（北京）有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 372.00 | 20,026.50 | | 20,398.50 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中糖世纪股份有限公司湖北分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 767,211.68 | | 731,564.03 | 35,647.65 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮糖业辽宁有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮（唐山）糖业有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 北京中粮广场发展有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 185,841.00 | | | | 185,841.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮期货有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1,518.00 | 2,155,467.60 | | 2,059,287.90 | 97,697.70 | 手续费 | 经营性往来 | | 中粮信息科技有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 104,040.00 | | 26,100.00 | 77,940.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮阳光企业管理（北京）有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 447,923.00 | | 435,203.00 | 12,720.00 | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 66,712,460.00 | | | 66,712,460.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 吉林中粮生物材料有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 449,844.68 | | | 449,844.68 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中国茶叶股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 353,991.12 | | | 353,991.12 | | 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮期货有限公司 | 同一最终控制方 | 其他流动资产 | 168,877,515.50 | 667,606,519.60 | | 449,220,093.90 | 387,263,941.20 | 保证金 | 经营性往来 | | 中粮贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 其他流动资产 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 吉林中粮生化包装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 36,000,000.00 | 45,900.00 | 20,400.00 | 36,025,500.00 | 贷款业务 | 非经营性往来 | | COFCO Biochemical (Thailand) CO.,LT | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,854,950.00 | 1,290,064.13 | | 1,083.79 | 4,143,930.34 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 中粮生化服务管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 78,091,043.83 | 2,076,056,106.21 | | 1,866,195,966.18 | 287,951,183.86 | 资金归集 | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 575,473,126.83 | 5,511,059,355.74 | 45,900.00 | 4,393,316,552.72 | 1,693,261,829.85 | | |
| 法定代表人：江国金 | | | 主管会计工作的负责人： 胡昌平 | | | 会计机构负责人：李观书 | |
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