证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-017
数源科技股份有限公司第八届监事会第十八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
2024 年4月18日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召开了第八届监事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司于2024年4月8日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。
本公司监事会成员3名，实际出席本次会议监事3名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持。经出席会议的监事审议、书面表决后，会议审议了以下决议：
(一) 审议通过《监事会2023年度工作报告》。
2023年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部控制管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2023年度监事会的主要工作报告如下：
1、监事会工作情况
报告期内，监事会共召集8次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关议案，具体如下：
（1）2023年4月17日，召开第八届监事会第十次会议。会议审议通过了
《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。本次监事会相关公告刊登于2023年4月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（2）2023年4月26日，召开第八届监事会第十一次会议。会议审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要、《监事会2022年度工作报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》、《关于重大资产重组2022年度业绩承诺实现情况说明的议案》、《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。
本次监事会相关公告刊登于2023年4月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（3）2023年4月27日，召开第八届监事会第十二次会议。会议审议通过了《2023年第一季度报告》全文。
（4）2023年5月26日，召开第八届监事会第十三次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次监事会相关公告刊登于2023年4月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（5）2023年6月8日，召开第八届监事会第十四次会议。会议审议通过了《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺调整的议案》、《关于杭州诚园置业有限公司业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。
本次监事会相关公告刊登于2023年6月10日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（6）2023年8月29日，召开第八届监事会第十五次会议。会议审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本次监事会相关公告刊登于2023年8月31日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（7）2023年10月27日，召开第八届监事会第十六次会议。会议审议通过了《2023年第三季度报告》。
（8）2023年11月28日，召开第八届监事会第十七次会议。会议审议通过了《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》、《关于将募集资金无息借款转为对控股子公司增资的议案》。
本次监事会相关公告刊登于2023年11月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、监事会对公司有关事项发表的意见
（1）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会及高级管理人员能够按照《公司法》及《公司章程》等有关规定规范运作、合法经营，不断完善内部控制制度，决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。
（2）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致地检查和监督。浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的财务审计报告客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
（3）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
（4）报告期公司重大收购、出售资产的情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产事项。
（5）关联交易情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对2023年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序
符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。
（6）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立健全了《内幕信息知情人登记管理制度》，并能严格按照该办法执行，对内幕信息知情人进行备案登记，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。
（7）对公司《2023年度内部控制评价报告》的意见
公司监事会对公司2023年度内部控制评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益；公司2022年度被出具否定意见内部控制审计报告涉及的事项已完成了整改；公司内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
(二) 审议通过公司《2023年年度报告》全文、摘要。
与会监事依法对公司2023年年度报告进行审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(三) 审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
公司监事会对公司2023年度内部控制评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、
设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益；公司2022年度被出具否定意见内部控制审计报告涉及的事项已完成了整改；公司内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(四) 审议通过《2023年度利润分配预案》。
公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《2023年度利润分配预案》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(五) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(六) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(七) 审议通过《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(八) 审议通过《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除及2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项
的专项说明》。公司监事会认为，公司董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管规则有关规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行自身职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。监事会对2023年度内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核查，认为董事会对强调事项段中涉及事项的说明符合公司实际情况，监事会同意董事会的专项说明。监事会将督促董事会和经营层按照规定执行内控审计工作，不断提升规范运作水平，切实维护公司资产安全。本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(九) 审议通过《董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除及2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司监事会认为，公司董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管规则有关规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行自身职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司2023年度财务报告由浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会同意公司董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。董事会和管理层需进一步完善内部控制体系，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股东的利益。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(十) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
本次涉及的会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情况，同意本次差错更正事项。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(十一) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司对2023年1月-12月计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意上述计提资产减值准备。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第八届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2024年4月20日