2021年度财务决算报告2021年度财务决算工作已完成，并经中审众环会计师事务所审定。现将2021年度财务决算及2022年度财务预算情况报告如下：

一、2021年财务决算情况

1．合并经营状况1）2021年度公司实现合并营业收入22.54亿元，与上年相比增加4.12亿元，增幅22.37%。主要包括：①房地产销售收入20亿元，其中：梅江H3项目16.75亿元，梅江H4项目3.02亿元；②实现贸易收入1.52亿元；③实现物业管理收入0.96亿元。2）2021年度公司实现合并净利润4.88亿元，较上年同期净利润（2.01亿元）增长142.77%。

3）2021年度公司合并纳税金额达3.98亿元，自成立23年来年均纳税1.64亿元。

2．合并资产负债状况

1）截至2021年末，公司总资产为69.43亿元，股东权益为19.70亿元（其中包括少数股东权益0.59亿元）。流动资产65.81亿元，占资产总额的94.78%；长期资产为3.62亿元，占资产总额的5.22%。

资产中土地储备10.62亿元，占资产总额15.29%；在建及待售房产26.32亿元，占资产总额37.91%；土地整理施工8.02亿元，占资产总额的11.55%。

2）截至2021年末，公司负债总额为49.73亿元。其中流动负债

49.67亿元，占负债总额99.88%，长期负债0.06亿元，占负债总额

0.12%。

从资产结构来看，各项财务指标较为合理，其中流动资产占了相当大的比重，有利于公司流动性及偿债能力的加强；公司长期资产主要是对外投资0.63亿元。从负债结构看，短期负债与去年基本持平。公司2021年末对外借款总额1亿，较年初（6亿）大幅下降，主要是公司偿还津融资产融资5亿元。虽然从账面看，公司短期资金压力较小，但考虑房地产行业融资政策及后续新项目储备需要，公司资金需求仍然很大，保证公司资金链安全，降低资金成本，拓宽融资渠道，增强抗风险能力，仍是公司今后资金管理工作的重点。

3．主要合并财务指标情况

1）截至2021年末，公司流动比率为1.32，速动比率为0.42，存货周转率为0.17，表明公司流动资产中存货占了相当大比重，可用于偿债的速动资产不足，反映出公司短期偿债能力有待加强、存货周转速度慢、项目开发周期长的问题。

2）截至2021年末，公司资产负债率为71.63%，比年初下降6.41%。下降的主要原因是归还津融资产5亿元融资所致。剔除预收房款后的资产负债率仅为42.15%，远低于行业红线标准，反映出公司债务风险较低。

3）2021年度公司每股收益0.30元，比上年度增长142.77%。公司净资产收益率为29.30%。

4．现金流情况

1）公司年初资金余额5.95亿元，年末资金余额9.56亿元，比年初增加3.61亿元。主要是在售项目销售回款增加所致。

2）公司现金净流量为3.61亿元，其中经营活动现金净流量为

12.82亿元，主要是梅江项目销售回款20多亿元所致，其中：H2项目15亿元，H3项目2.53亿元，H4项目2.67亿元。投资活动现金净流量为-3.77亿元，主要是向合营企业滨堡公司支付项目开发建设借款所致。筹资活动现金净流量为-5.54亿元，主要是年度内偿还贷款本息所致。

天津津滨发展股份有限公司

2022年3月28日