2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表编制单位：广东海印集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州海印实业集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 17,425.61 | | | | 17,425.61 | 股权转让分期款，尚有17425.61万元暂未收回。 | 经营性往来 | | 小 计 | | | | 17,425.61 | | | | 17,425.61 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 茂名海悦房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 59,846.68 | 215.83 | | 742.00 | 59,320.51 | 股份公司统筹安排调度下属各子公司资金 | 非经营性往来 | | 佛山市海印桂闲城商业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,262.68 | 1,002.00 | | 1,260.00 | 4,004.68 | 非经营性往来 |
| 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 77,473.90 | 1,461.63 | | 3,779.00 | 75,156.53 | | 非经营性往来 | | 广州海印汇商贸发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,174.09 | 2,470.87 | | 3,409.06 | 5,235.90 | | 非经营性往来 | | 四会海印新都荟商业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,262.01 | 942.89 | | 1,646.00 | 17,558.90 | | 非经营性往来 | | 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,362.67 | 575.16 | | 599.00 | 31,338.83 | | 非经营性往来 | | 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 63,800.20 | 376.50 | | 317.00 | 63,859.70 | | 非经营性往来 | | 肇庆大旺海印又一城百货有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,810.54 | 35.11 | | 36.00 | 3,809.65 | | 非经营性往来 |
广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 61,262.72 | 8,759.42 | | 27,275.33 | 42,746.81 | | 非经营性往来 | | 上海海印商业房地产有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 74,170.08 | 3,314.31 | | 3,197.00 | 74,287.39 | | 非经营性往来 |
| 广东茂名大厦有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,036.29 | 8,012.17 | | 6,476.00 | 15,572.46 | | 非经营性往来 | | 珠海市澳杰置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,636.37 | 2,714.58 | | 760.00 | 12,590.95 | | 非经营性往来 | | 肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8.50 | 1.00 | | 9.50 | - | | 非经营性往来 | | 扬州市中宸房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,189.31 | 779.30 | | - | 21,968.61 | | 非经营性往来 | | 广州市番禺总统大酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 398.45 | 112.00 | | 510.45 | - | | 非经营性往来 | | 广州海印美食城有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,490.41 | 425.02 | | 1,535.00 | 3,380.43 | | 非经营性往来 | | 广州海印蔚蓝新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,414.18 | 7.00 | | 300.00 | 1,121.18 | | 非经营性往来 | | 广州番禺海印潮楼商务服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,496.00 | 595.50 | | 410.00 | 5,681.50 | | 非经营性往来 | | 深圳前海海印商业保理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,107.55 | 165.87 | | 55.00 | 3,218.42 | | 非经营性往来 |
| 上海海印商业运营管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,067.70 | 138.25 | | - | 7,205.95 | | 非经营性往来 | | 广州海印新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1.00 | | 0.60 | 0.40 | | 非经营性往来 | | 肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 12.60 | | | 12.60 | | 非经营性往来 | | 广州海印互联网小额贷款有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,538.25 | 122.20 | | 1,274.00 | 3,386.45 | | 非经营性往来 | | 广州市海印布艺总汇有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 131.21 | 3,174.50 | | 3,305.71 | - | | 非经营性往来 | | 肇庆景仙物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2.30 | | | 2.30 | | 非经营性往来 | | 上海海印物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 253.00 | - | | - | 253.00 | | 非经营性往来 | | 广州海印天新商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,766.50 | 5.00 | | 254.00 | 1,517.50 | | 非经营性往来 | | 珠海市海印又一城商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 180.00 | 76.00 | | 10.00 | 246.00 | | 非经营性往来 |
| 广州海印物业管理有限公司珠海分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 60.00 | - | | - | 60.00 | | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 475,199.29 | 35,498.01 | - | 57,160.65 | 453,536.65 | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总计 | 总计 | - | - | - | 492,624.90 | 35,498.01 | | 57,160.65 | 470,962.26 | | - |
法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：叶海燕 |
