广东海印集团股份有限公司 董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502号《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行面值总额111,100万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,111万张，募集资金合计1,111,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币20,111,100.00元后，募集资金净额为人民币1,090,888,900.00元。以上募集资金的到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】京会兴验字第03010008号《验资报告》。公司本次公开发行可转换公司债券募集资

金已于2016年6月16日到位。

（二）以前年度已使用金额情况

公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金于2016年6月16日到位。2016年内，公司募集资金项目使用5,107.57万元，取得利息收入47.99万元。2017年内，公司募集资金项目使用14,615.36万元，取得利息收入640.00万元。2018年内，公司募集资金项目使用17,726.91万元，取得利息收入3,402.11万元。2019年内，公司募集资金项目使用17,965.23万元，取得利息收入723.70万元。2020年内，公司募集资金项目使用11,732.07万元，取得利息收入80.68万元。

（三）本报告期使用金额及余额情况

报告期内，公司已使用公开发行可转换公司债券募集资金20,385.24万元，取得利息收入0.1万元。此外，公司于2020年12月16日起将46,826.23万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年06月30日，公司募集资金专项账户余额为26,451.09万元（含利息收入），其中用于暂时补充流动资金26,426.23万元，存放募集资金专项账户余额24.86万元。

二、募集资金管理和存放情况

根据公司董事会制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2016年8月15日，公司与中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、广州农村商业银行股份有限公司

华夏支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与《信息披露业务备忘录第30号——募集资金三方监管协议》不存在重大差异，且协议三方均严格按照协议约定执行，协议履行情况良好。募集资金在各银行账户的存储情况如下：

截至2021年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户及募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

备注：上述余额不包括暂时补充流动资金的26,426.23万元。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇二一年八月三十一日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元