广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 关于拟使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5月 7 日召开第八届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元人民币（含 3 亿元）自有资金购买理财产品。在不超过前述额度内，理财资金在 12 个月内可循环使用，投资的品种为低风险理财产品。 公司董事会授权董事长签署在额度内的理财产品认购合同，超过3 亿元部分须经董事会另行批准后执行。具体内容如下所示： 一、本次投资概述 为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营和资金安全的前提下，充分盘活资金，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 公司拟使用不超过3亿元人民币（含3亿元）自有资金购买理财产品。在不超过前述额度内，自公司董事会审议通过后12个月内可循环使用，投资的品种为低风险理财产品。 1/4 广东海印集团股份有限公司公告（2018） 二、投资风险 1、公司投资品种虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作风险。 三、风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只购买安全性高、流动性好、风险性低的投资理财产品，且期限不得超过12个月。不包括《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。 2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。 3、公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 4、公司独立董事有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司日常经营的影响 公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体 2/4 广东海印集团股份有限公司公告（2018）业绩水平，符合公司和全体股东利益。 五、公司及子公司近十二个月内使用资金购买理财产品的情况 序 资金 认购金额 收益 产品 公司名称 产品名称 是否赎回 号 来源 （万元） 起算日 到期日 该产品属于活期理财，日常 进出频繁。最后一期已于 广东商联 华兴银行 2017 年 12 月 31 日前赎回， 支付网络 闲置自 2017 年 2017 年1 小微余额 6261 账户理财余额 0 万元。2017 技术有限 有资金 1月1日 12 月 31 日 宝 年 1 月 1 日至 2017 年 12 公司 月 31 日期间，购买该产品 收益 143.76 万元。 “乾元- 2017 年 5 月 19 日赎回 300 广东商联 日 日 鑫 万元，账户理财余额 0 万 支付网络 高”(按 闲置自 2017 年 2017 年2 300 元。2017 年 3 月 23 日至 技术有限 日)开放 有资金 3 月 23 日 5 月 19 日 2017 年 5 月 19 日期间，购 公司 式理财产 买该产品收益 1.28 万元。 品 2017 年 5 月 10 日赎回 100 广东商联 乾元-周 万元，账户理财余额 0 万 支付网络 周利开放 闲置自 2017 年 2017 年3 100 元。2017 年 4 月 19 日至 技术有限 式保本理 有资金 4 月 19 日 5 月 10 日 2017 年 5 月 10 日期间，购 公司 财产品 买该产品收益 0.12 万元。 六、独立董事意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证正常经营和资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，可以有效控制投资风险，提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》等有关规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 3 亿元人民币自有资金购买理财产品。 七、备查文件 3/4 广东海印集团股份有限公司公告（2018）1、第八届董事会第四十六次临时会议决议；2、独立董事意见。特此公告。 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一八年五月八日 4/4
