天音通信控股股份有限公司 关于子公司天音通信有限公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,677,700.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为574.91%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为739,341.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例253.35%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保情况 （1）天音通信控股股份有限公司 为支持公司业务发展，天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟为其向银行等金融机构融资额度 10 亿元提供担保，担保期限以天音通信向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （2）天音信息服务（北京）有限公司 为支持天音信息服务（北京）有限公司（以下简称“天音信息”）业务发展，天音通信拟为其向银行等金融机构授信融资额度 10 亿元提供担保，担保期限以天音通信向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。自 2017年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 2、董事会审议情况 2018 年 04 月 23 日，公司召开了第七届董事会第四十四次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《子公司天音通信有限公司为公司提供担保 的议案》、《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务（北京）有限公司 提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述对外担保事项在公 司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准。 二、担保额度预计 单位：万元 担保额度 被担保方 占 上 市 公 是否 担保方持股 最 近 一 期 截 至 目 前 本 次 新 增担保方 被担保方 司 最 近 一 关联 比例 资 产 负 债 担保余额 担保额度 期 净 资 产 担保 率 比例(%) 公司持有天天音通信 天音控股 音通信100% 79.56% 0 100,000 34.27 否 股权 天音通信持天音通信 天音信息 有天音信息 74.57% 15,000 100,000 34.27 否 100%股权 三、被担保人的基本情况 1、天音通信控股股份有限公司 成立日期：1997 年 11 月 07 日 注册地点：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号 法定代表人：黄绍文 注册资本：946,901,092.00 元 经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、 技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机 械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询 服务，农副土特产品、化工产品(除危险化学品)、机械电子设备、照相器材的批 发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配 件（国家限止和禁止的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑 施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、 五金交电化工、金属材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务状况：公司 2017 年度总收入为 3,962,772.66 万元，净利润 23,420.26万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 1,415,890.30 万元，总负债 1,126,527.97万元，净资产 291,820.47 万元，资产负债率为 79.56%。以上数据经审计。 本公司的信用等级 AA。本公司不是失信被执行人。 2、天音信息服务（北京）有限公司 成立日期：2014年1月2日 注册地点：北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号 法定代表人：严四清 注册资本：1,000万元 经营范围：经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）。 与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音信息100%股权。 主要财务状况：天音信息 2017 年度总收入为 1,217,677.726 万元，净利润1,192.04 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 130,728.21 万元，总负债 97,490.28 万元，净资产 33,237.93 万元，资产负债率为 74.57%。以上数据经审计。 天音信息信用良好。经查询，天音信息不是失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由被担保公司与银行等金融机构及相关单位共同协商确定。 五、董事会意见及有关说明 天音信息业务经营形势良好，需要向银行等金融机构申请授信融资以扩大生产规模，满足市场发展的需求。上述担保事项有利于其获得业务发展所需要的资金，支持公司业务快速发展，符合公司和股东的整体利益。 上述担保事项为天音通信对其全资子公司、母公司的担保，风险可控，符合公司利益。 六、累计对外担保及逾期担保的数量 截止 2018 年 4 月 23 日，本公司及其控股子公司的担保总额为 739,341.20万元，占公司最近一期经审计净资产的 253.35%。公司及控股子公司不存在对外部单位提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 七、备查文件 1、被担保人最近一期财务报表； 2、被担保人营业执照。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2018 年 4 月 24 日
