股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-007

东莞发展控股股份有限公司关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的公告

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司（以下简称“融通租赁公司”）主要开展融资租赁业务。经公司第七届董事会第二十次会议、2019年第二次临时股东大会、公司第八届董事会第二十次会议审议通过，融通租赁公司与东莞市城巴运输有限公司（以下简称“东莞城巴”）、东莞市滨海湾公共交通有限公司（以下简称“滨海湾公司”）分别开展融资租赁业务，租赁标的物为纯电动公交车，租赁本金分别不超过11,000万元、37,000万元，租息率不低于同期银行贷款基准利率（浮动）。现因市场贷款利率持续下行，东莞城巴和滨海湾公司申请下调融资利率，经综合考虑融通租赁公司融资成本、信用风险等因素，本次拟调整租赁项目方案。东莞城巴和滨海湾公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“东莞交投”）的下属企业，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，东莞城巴和滨海湾公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

一、融资租赁业务的执行情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融通租赁公司与东莞城巴、滨海湾公司签署了融资租赁合同，租赁标的物为纯电动公交车。项目的具体内容详见公司于2019年8月16日在巨潮资讯网发布的《关于融通租赁公司与东莞巴士下属公司开展关联交易的公告》（公告编号：2019-045），于2023年8月30日《关于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

截至目前，在存量合同项下，融通租赁公司已累计向东莞城巴放款10,957.5万元、向滨海湾公司放款36,976万元，融资年利率为5年期以上LPR（浮动），每年1月1日调整，本项目各项风控措施于项目放款前均已落实。以上业务开展期间，东莞城巴和滨海湾公司经营情况正常，按时支付利息，未出现逾期情况。目前东莞城巴存量业务剩余本金为6,673.51万元，滨海湾公司存量业务剩余本金为15,884.25万元。

二、此次调整事项

鉴于市场贷款利率持续下行，东莞城巴和滨海湾公司申请下调融资年利率，结合市场公开利率、项目收益与风险等因素，经公司董事会审慎决策，拟相应调整融资年利率，调整前后如下：

除以上融资年利率调整外，本项目其他内容不变。

三、此次调整对公司的影响

本次调整融资利率结合市场利率下行的总体趋势，符合融通租赁公司业务定价制度，有利于双方业务的延续。方案调整后，本项目仍

存在利差空间，且不影响原有业务其他条款的执行。

城巴公司和滨海湾公司为全资国有企业，运营东莞市主要的公交线路，财政对运营成本提供补贴支持，现金流入稳定，融资能力较强。本次关联交易定价参考市场价格，充分考虑了项目收益与风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易审批情况

公司独立董事于2025年3月12日召开2025年第一次独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，公司独立董事一致认为：本次调整关联交易项目方案的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次调整符合市场化定价原则，有利于业务的延续。独立董事一致同意公司《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

本次方案调整的相关议案已经公司于2025年3月12日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过（公司董事会应到7人，实到7人；5票赞成，0票反对，0票弃权），公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总经济师，公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会2025年3月12日