甘肃工程咨询集团股份有限公司

2024年年度报告

2025-029

【2025年4月】

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张佩峰、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人（会计主管人员）王家斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

在本报告第三节管理层讨论与分析--公司未来发展展望中，2025年计划指标能否实现受宏观经济环境和市场状况等诸多不确定性因素影响，公司2025年计划指标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划指标与业绩承诺之间的差异。

公司目前主要面临政策和市场风险、应收账款风险、毛利率波动风险、募集资金投资项目实施风险等，在本报告“第三节 管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”中，公司分析了经营面临的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以464,829,452为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 35

第五节 环境和社会责任 ...... 55

第六节 重要事项 ...... 56

第七节 股份变动及股东情况 ...... 76

第八节 优先股相关情况 ...... 83

第九节 债券相关情况 ...... 83

第十节 财务报告 ...... 84

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问?适用 □不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为工程咨询服务，根据《上市公司行业分类指引》（2024年修订），公司业务属于“M科学研究和技术服务业”中的“M74专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务属于“M748工程技术与设计服务”。工程咨询是以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务。服务范围主要包括工程管理服务、工程监理服务、工程勘察活动、工程设计活动、规划设计管理及土地规划服务、可行性研究、评估咨询等。

（一）行业发展环境

工程咨询服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程，属于重要的生产性服务业，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点。我国工程咨询服务业已形成了多种专业化的咨询服务业态，包括投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、试验检测、项目管理等。

《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（2024年7月28日）强调实施城市更新和安全韧性提升行动，深入实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，特别是抓好城市地下管网等“里子”工程建设，加快补齐城市安全韧性短板，打造宜居、韧性、智慧城市。推进城镇老旧小区改造。以水电路气信邮、供热、消防、安防、生活垃圾分类等配套设施更新及小区内公共部位维修为重点，扎实推进2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务，有序实施城镇房屋建筑更新改造和加固工程。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造，加强城市洪涝治理，加强雨水管网和泵站建设改造，开展排涝通道系统整治，稳妥推进雨污分流改造和海绵城市建设，实施城市生命线安全工程，加强地下综合管廊建设和老旧管线改造升级。

《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（2024年7月31日）推进城乡建设发展绿色转型，在城乡的规划、建设、治理各环节全面落实绿色转型要求，倡导绿色低碳规划设计理念，大力发展绿色低碳建筑，加快既有建筑和市政基础设施节能节水降碳改造。

《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》（2024年11月26日）指出，因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理。提升房屋建筑管理智慧化水平，健全房屋建筑安全隐患消除机制，提高房屋建筑的抗震、防雷、防火性能，坚决遏制房屋安全事故发生。

住建部《“十四五”建筑业发展规划》明确指出，“十四五”时期，我国要初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑市场运行机制更加完善，工程质量安全保障体系基本健全，建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业由大向强转变。政府工作报告提出在“十四五”期间，继续推进新型城镇化和乡村振兴，不断优化城乡区域发展格局，加大城镇老旧小区改造力度，因城施策促进房地产市场平稳健康发展。深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量。

国家加大培育和发展地区城市群力度，将为工程咨询服务业的发展带来增量空间，2018年3月国家发改委、住建部发布《兰州—西宁城市群发展规划》，提出把兰州—西宁城市群培育发展成为支撑国土安全和生态安全格局、维护西北地区繁荣稳定的重要城市群，以点带线、由线到面拓展区域发展新空间，规划的落地实施将继续为工程咨询服务行业提供新的增长空间，成为行业持续发展的重要驱动。

随着城镇化率不断提高，国家基础设施投资增速的放缓，房地产市场仍处于深度调整和修复周期阶段，2024年销售和投资增速仍出现两位数下跌，行业面临着供需两端的压力和转型的挑战。当前经济

形势已经有所好转，但整体局势依旧不容乐观，勘察设计行业面临着巨大的挑战，市场竞争环境明显变化、业务竞争进一步加剧，同时，政府财政压力巨大，导致部分工程项目落地、推进方面存在困难，资金压力也十分巨大。

（二）公司所处的行业地位情况

公司整合了甘肃省内工程咨询领域的主要优质企业，所属子公司积累了雄厚的科技实力，创新创造了众多特色优势技术，在规划咨询领域：承担了众多城乡、国土空间、水利水电等行业领域的重大规划，是全省不可替代的重要技术智库；在建筑市政领域：高烈度地区抗震设计、大跨度大空间结构抗震设计、建筑节能技术推广应用、寒冷地区绿色建筑能耗综合处理等技术处于全国先进水平，具备承担大、中型建筑工程总承包、全过程工程咨询的综合勘察设计企业的技术实力；在水利水电领域：积累形成了以“高扬程大流量提灌工程、大型跨流域调水工程、大型灌区及移民综合开发工程、长距离穿越沙漠调水工程、流域水资源综合利用及生态治理、高面板堆石坝、梯级电站建设、新能源”等为代表的勘察设计优势技术，以及水生态、水环境、水景观、智慧水利等技术服务能力方面具有较强的市场影响力；在土木工程领域：在湿陷性黄土地区地基处理、极软岩土体的勘察和处理、超深厚层的钻探、建筑和设备防腐蚀、建筑物结构耐久性诊断治理、新型建筑材料研发生产、建筑物纠偏平移等方面的技术达到国内先进水平；在监理检测领域：具有综合监理资质，在建筑市政、水利水电、公路交通等领域的施工监理处于省内领跑、全国领先地位，在工程建筑（结构）安全检测鉴定、抗震加固等领域技术实力雄厚，具有国家检验机构认可资质、国家实验室认可（CNAS）资质、国家资质认定计量认证资质、甘肃省技术监督局资质认定计量认证（CMA）等资质，具备参与国际间合格评定机构认可的双边、多边合作业务交流资格，试验能力居于同行业领先水平；在招标代理方面：子公司招标咨询集团建立了集信息化、数字化为核心要素的智慧阳光采购平台，对招标采购业务开展全过程、全流程管控，行业综合实力和信息化水平省内领先；子公司在建筑市政、水利水电、城乡规划等领域是省内市场的排头兵，监理检测、公路交通等领域也有较好的市场基础，总体奠定了在省内工程咨询市场的“领头羊”地位。

（三）所处行业业务具有一定的的周期性、区域性、季节性特征

工程咨询服务行业具有一定的周期性特征。整个经济周期的变化很大程度上影响了工程咨询服务行业的发展。工程咨询服务行业主要受到国民经济运行状况、城镇化进程、固定资产投资规模和宏观政策等因素影响。工程咨询服务行业与基础设施投资及建设的季节紧密联系，同时受冬春季节及气候等因素的影响，表现出一定的季节性特征。

工程咨询服务行业具有一定的区域性特征。由于我国幅员辽阔，各地区的社会、经济、文化等发展不平衡，地理环境也有很大差异。当地的工程咨询服务企业相较外地机构更为熟悉本地的历史文化地理背景，同时往往也具备一定的市场资源、项目经验和人才等优势。对于一些工程咨询业务，客户基于服务的及时性、便利性和成本等因素考虑，往往倾向于选择本区域内的咨询企业。因此，工程咨询服务相关的细分领域业务具有一定的服务半径。

（四）新颁布的部分行政法规及部门规章、行业政策对公司的影响

《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》（国办函〔2022〕7号）、《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25号）、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》《乡村建设行动实施方案》《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知》《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（2024年7月28日）《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（2024年7月31日）《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》（2024年11月26日）系列政策的出台有利于公司贯彻落实绿色生态发展理念，进一步指明了城乡建设领域推进“双碳”工作和高质量转型发展的方向，更加坚定了公司走绿色低碳之路的决心和信心，也为公司业务未来发展提供了战略方向，给建筑勘察设计行业带来新的市场需求和发展机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司主要从事工程咨询业务。

（一）公司工程咨询业务概述

公司主营业务为工程咨询服务，根据2024年修订的《上市公司行业分类指引》，属于“M科学研究和技术服务业”中的“M74专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》，属于“M748工程技术与设计服务”。工程技术与设计服务业主要包括工程勘察设计、工程管理服务和规划管理。具体所从事的业务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等）属于《产业结构调整指导目录（2013年）》中的鼓励类产业。为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于工程建设项目始终。公司主营业务领域涵盖建筑、规划、市政、水利、交通等多个行业，并紧紧依托勘察设计、规划咨询、监理检测核心业务，积极开展包括勘察设计、规划咨询、工程管理、全过程咨询、建设工程承包（EPC）、试验检测等业务。

（二）公司的主要业务类型

公司的主要业务包括规划咨询、勘察设计、工程管理、工程总承包、试验检测等业务。

规划咨询：含行业、专项和区域发展规划咨询，如国土空间规划涉及统筹谋划未来国土空间开发的战略格局，形成科学的国土空间开发导向，明确开发强度，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局；城市规划咨询包括城市总体规划阶段的城市性质、城市功能、城市规模、城市容量、城市发展形态、建设用地性质、建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率、区域交通规划研究、路网骨架构成及道路规划方案、设计方案及初步设计阶段咨询等，提出经济可行基于“生态导向”和“动态平衡”的规划建设和运营为一体的整体解决方案。水利规划是根据国家规定的建设方针和水利规划基本目标，并考虑各方面对水利的要求，研究水利现状、特点、探索自然规律和经济规律，提出水利开发方向、任务等，公司规划咨询涉及国土空间、城市发展、生态水利等领域

勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。

工程管理：是指具有相关资质的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活动，涵盖工程监理、项目管理、招标代理、造价咨询等。

工程总承包（EPC）：指从事工程总承包的企业接受业主的委托，在与业主签订合同之后，按照合同约定对项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等阶段实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、市政、房建、水利等行业。

（三）经营模式

公司是以工程勘察设计为核心的提供贯通工程全过程咨询的工程技术服务企业，不仅能为建设项目提供规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价等，还可以为建设项目提供项目管理、工程管理、工程总承包业务。该服务模式可为客户提供一站式服务，充分保证产品质量，符合工程技术服务业国际惯例及行业发展趋势。

公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪。公司主要采取招投标和客户直接委托等方式承接业务。

（四）主要业绩驱动因素

公司的主营业务由传统的勘察设计、咨询业务向覆盖工程建设产业链全过程的规划、设计、咨询、项目管理、工程总承包升级，进一步拓展公司的业务链长度。一是外部驱动因素。从行业发展机遇来说，新型城市基础设施建设、城市更新、乡村建设行动等工作任务为工程勘察设计行业发展带来了新机遇。碳达峰、碳中和目标为行业绿色低碳发展指明了新方向。新一轮科技革命和产业变革深入推进，特别是数字技术与建筑业广泛融合和深度渗透，为行业转型升级提供了新动力。全过程工程咨询、工程总承包等新模式快速发展，拓展了行业业务新空间。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，对行业转型升级提出新要求。从区域发展机遇来说，抢抓国家新时代西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，贯彻落实甘肃省第十四次党代会部署，积极融入《兰州—西宁城市群发展规划》、着眼全省“一核三带”发展格局、“四强”行动部署、做足“五量”文章等政策机遇，为公司发展提供了新的发展机遇，为公司业绩持续增长奠定了坚实基础。二是内部驱动因素。公司积极适应市场形势新变化，把握市场发展新机会，发挥规划引领优势，提升服务全省发展的能力。加大市场开发，优化完善省内市场布局，持续构建省、市、县全覆盖经营网络，巩固提升省内市场占有率。加大新业务培育，增强发展潜能。巩固既有建筑、水利水电等传统勘察设计核心业务，积极拓展培育市政、新能源、生态环保等业务。坚持省外市场属地化经营理念，多措并举拓展省外市场，不断加大其他外省市场开拓力度。持续推进三项制度改革，不断优化人力资源配置，通过加快专业人才队伍建设、增强科技创新能力等内生发展为经营工作全面开展奠定基础，保障公司相关业务的持续拓展。

三、核心竞争力分析

一、资质优势

经过多年的发展与积累，公司在工程咨询行业取得了较为齐全的业务资质，可有力支持公司在规划编制、工程咨询、勘察（勘测）设计、工程监理等领域的业务发展。在规划编制领域，拥有土地规划、城乡规划编制甲级资质；在工程咨询领域，拥有工程咨询甲级综合资信证书及建筑、市政公用工程、水利水电、电力、水文地质（工程测量、岩土工程）、公路专业等专业甲级专业资信；在工程勘察（勘测）领域，拥有综合甲级资质及工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；在工程设计领域，拥有建筑行业、水利行业甲级资质，建筑行业（建筑工程）、市政行业（热力工程）、市政行业（给水工程、道路工程）、电力行业（水力发电（含抽水蓄能、潮汐））专业甲级资质，风景园林工程设计专项甲级资质；在工程监理领域，拥有住建部工程监理综合资质；交通运输部公路工程甲级、公路机电工程专项、特殊独立隧道专项、特殊独立大桥专项资质；水利部水利工程施工监理甲级、水土保持工程施工监理甲级、水利工程建设环境保护监理不定级资质；在测绘领域，拥有工程测量甲级资质；在施工图审查领域，拥有建筑工程一类、市政工程（热力、风景园林）一类、可审查超限高层建筑工程项目资质。公司持有的资质序列覆盖了公路、市政、建筑、水利等行业的多个领域，具备提供覆盖项目规划、可行性研究、勘察、设计、试验检测、施工、总承包、监理、项目管理、运营服务等工程建设全过程的综合服务能力，能够为不同业主提供工程建设所需的“一站式”工程技术服务。

二、人才优势

公司所属工程咨询服务业属于技术密集型、智力密集型的生产性服务业，人才是本行业经营发展的重要资产和关键资源要素。公司自成立以来，高度重视专业人才的培养与引进，目前已经基本形成了专业门类齐全、结构合理、技术过硬、项目经验丰富的专业人才梯队。公司专业技术人员构成涵盖建筑、水利水电、市政交通等工程咨询领域，各业务团队核心成员均在公司服务多年，对本行业有着深刻的认识和丰富从业经验。公司依靠高素质的从业人员，尤其是从业人员对市场的开发和服务能力得到了客户的一致认可，在行业内形成了一定的品牌知名度。

三、技术优势

技术是工程技术服务企业的核心竞争力，雄厚的技术水平可以帮助公司在激烈的竞争环境中脱颖而出。工程咨询服务行业本身属于技术密集型行业，企业竞争关键不仅在于熟练掌握并运用行业通用技术并及时获取最新、最前沿技术，还取决于所掌握的技术是否全面等。公司已将多年服务经验转化为内部宝贵的无形资产，加上长期以来不断积累的技术经验，公司具备难以在短期内复制的为相关领域业主提供更符合其需求的服务能力。经过多年的积累，公司具有在业内覆盖规划、建筑、水利、市政、公路等领域全产业链的综合服务能力，以设计为龙头，包括规划、咨询、勘察、设计、监理和项目管理，直至工程总承包，在全过程咨询及总承包方向具有较强的技术创新优势和潜力，在高烈度地区抗震设计、大跨度大空间结构抗震设计、建筑节能技术推广应用、寒冷地区绿色建筑能耗综合处理等技术处于全国先进水平，积累形成了以“高扬程大流量提灌工程、大型跨流域调水工程、大型灌区及移民综合开发工程、长距离穿越沙漠调水工程、流域水资源综合利用及生态治理、高面板堆石坝、梯级电站建设、新能源”等为代表的水利水电工程勘察设计优势技术，在湿陷性黄土地区地基处理、极软岩土体的勘察和处理、超深厚层的钻探、建筑和设备防腐蚀、建筑物结构耐久性诊断治理、新型建筑材料研发生产、建筑物纠偏平移等方面的技术达到国内先进水平。

四、全过程工程咨询服务能力优势

全过程咨询将各个阶段的咨询服务作为有机整体，使前后阶段信息集成和有机衔接，能优化咨询效果。全过程工程咨询服务范围包括在项目投资决策、工程建设、运营管理过程中，工程咨询服务单位向委托方持续提供包含项目建议、可行性研究、初步设计及概算实施方案、投融资策划、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理、竣工验收、项目后评价等部分或全部内容的咨询服务。公司经过多年的发展，在工程咨询领域取得了较为齐全的业务资质，累积了较为丰富的业务经验、专业技术及人才，取得了较好的市场口碑，形成了覆盖工程建设项目全过程咨询的产业链。随着全过程工程咨询服务成为行业新的业务模式，公司多类型的业务资质、丰厚技术及人才储备进一步增强了公司发展全过程工程咨询服务的竞争优势。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，全面落实省委省政府决策部署，持续深化国企改革，不断增强企业核心功能，以纵深推进“三抓三促”行动为抓手，全力抓好“强经营、重科技、精管理、优服务、控风险”五大中心任务，基本实现了各项既定目标。

报告期实现合并营业收入19.77亿元，同比下降17.24%，实现归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比下降9.51%。公司营业收入及利润下降主要原因受我国全社会固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓、房地产行业景气度低等不利因素影响，勘察设计行业持续下行，市场增量空间不足且存量空间有限，竞争加剧，导致工程总承包、施工业务、勘察设计业务、工程监理业务、技术服务业务板块收入同比不同程度下降，利润同比下降。

一、服务大局显担当

立足智库功能，强化政治担当。把重大政治任务牢牢扛在肩上，组织300多名技术专家第一时间驰援积石山地震灾区，日夜奋战20余天，全面完成抢险任务，举全集团之力完成城乡规划、勘察设计、水利设施加固等技术任务290余项，全力帮助灾区恢复重建，建筑设计院获评全省抗震救灾先进集体。坚持规划引领，服务重大战略。承担城乡建设、水利等多行业国土空间规划编制，城乡规划院参编的《兰州市国土空间总体规划》获国务院批复。水电设计院完成南水北调西线河西走廊主干工程方案、甘肃省水网建设等规划，高分辨率对地观测水利分中心、全省水资源与现代水网工程研究中心相继落户，

有力支撑政府决策。建筑设计院完成敦煌研究院传承基地、麦积山等陇东南百里石窟长廊保护利用、八坊十三巷提升改造、景泰县永泰村传统村落保护利用等项目策划，助力传统文化遗产保护传承。发挥技术优势，保障项目建设。水电设计院景电二期提质增效工程、引洮二期庄浪应急供水工程顺利通水，城乡规划院兰州高新区飞天创新港总承包项目有序推进，建设监理公司中川机场三期扩建工程通过验收，交通监理公司卓合高速一期及打庆公路建成通车，服务区域发展取得新成效。履行社会责任，展现国企形象。统筹推进5个县（区）10个村的乡村振兴、结对关爱工作，投入帮扶及消费资金255万元，38名干部用心结对、用情关爱，坚定扛实民生责任。

二、齐心协力稳经营

抢抓西部大开发、“一带一路”、新型城镇化、“双碳”战略、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略机遇，精准聚焦城市更新、海绵城市、重大水利工程、新能源等热点领域，持续优化市场布局，提升经营质效。加大市场拓展渗透，与兰州、庆阳、甘南等地建立战略合作关系，有序设立分子公司及事业部，织密省内经营网络。发展埠外市场扩增量。重点开拓新疆、青海、内蒙古等市场，建筑设计院签订省外项目合同3700万元，水电设计院签订新疆项目合同3672万元、承接乌兹别克斯坦塔什干州地区新能源整体规划。深化交流合作增能量。两级领导班子带队走访，强化与央企、省直部门、地方党委政府、省属企业及重点客户的拜访对接，考察学习业内优秀企业，为项目落地、改革发展积势蓄能。突出经营实绩提质量。构建全省国土空间规划体系，完成省级专项规划以及11个市州、30多个县区国土空间总体规划的编制工作，参与《兰州市国土空间总体规划（2021—2035年）》的编制，为全省“一核三带”区域发展格局的构建提供了有力支持；科学构建水利基础设施网络，编制完成《甘肃省水网建设规划》、河西走廊水资源配置工程规划总体任务书及10项专题任务书；参与国家沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地甘肃腾格里、巴丹吉林沙漠新能源项目建设，全面服务全省清洁能源基地建设；以大项目支撑大发展，推动甘肃省疾病预防控制中心全过程工程咨询项目、兰州中川国际机场三期扩建工程、景电二期提质增效工程、天水市曲溪城乡供水工程、卓合高速公路、临康广高速公路等多个领域的重点项目落地见效。

三、优化结构提能级

积极融入全省国资布局优化和结构调整“6+1”行动，聚焦市政、新能源、生态环保、综合咨询、新材料研发、抽水蓄能等领域，签订合同4.64亿元、同比增长11.6%，业务结构持续优化。业务培育多点开花。建筑设计院市政设计业务合同额大幅增加，有力对冲建筑板块业务下滑影响。水电设计院高标准农田改造规划设计项目合同额近2.7亿元，新能源业务签订合同额7464万元，多元发展蹄疾步稳。文旅市场焕发新机。抢抓我省文旅发展“窗口”机遇，规划、咨询、设计、监理、招标多板块协同发力，承揽了“又见敦煌”二期、兰州水墨丹霞旅游景区游客服务中心总承包等一批文旅项目，向“新”发展迈出坚实步伐。资源优化成效初显。建成西部工程检测研发基地，完成建筑、市政、交通等4个行业CMA计量检测和实验室认证，探索集成运营新模式。185家供应商60万种产品上线招标集团“陇企云链”，国企电商平台优势显现。资质建设有效助力。全年新增、升级资质资信21项，西部咨询公司取得工程咨询甲级综合资信，填补了我省工程咨询综甲资信空白，有力支撑企业发展。

四、深化改革激活力

集团召开改革深化提升行动推进工作会，对重点改革任务再部署。年内国企改革深化提升行动48项主体任务完成39项，完成率81.25%，高于70%的年度目标要求。全面修订完善集团治理决策制度，细化决策事项，优化决策程序，审慎授权放权，加强子公司董事会及外部董事队伍建设，企业治理能力有效提升。持续深化“三项制度”改革，经理层成员任期制和契约化管理实现全级次覆盖，市场化经营机制不断完善。2024年集团被国务院国资委评为“双百企业”标杆企业、被省委改革办评为省属企业改革三年行动“A级”企业、被省政府国资委评为年度改革工作“优秀”企业。

五、科技创新增动力

首次召开“强科技”工作会，强化部署推动，加快培育新质生产力。以建设项目为依托、技术研究为核心、优秀人才为支撑、成果应用为目标，制定“强科技”行动三年实施方案、科技项目管理办法等，科技创新体系加快构建。全年研发投入强度达到5.92%，新增省级技术创新中心2个，获国家及省部级成果奖项9项，取得发明专利25项、实用新型专利98项、软件著作权65项，主编参编国家、行业等标准13项，技术成果日益丰厚。制定《数字企业建设规划》，集团实施数字化项目10项，子公司实施数字化项目41项，数字化建设有序推进。建筑设计院、水电设计院、城乡规划院、土木工程院入选省高技术、高成长性、高附加值企业名单，土木工程院、招标集团成兴公司被认定为“专精特新”中小企业，交通监理公司、西部咨询公司被认定为科技创新型企业，发展动能加速集聚。

六、队伍建设强支撑

首次召开人才工作会，加力推动人才强企战略落地见效，制定《拔尖创新人才队伍建设实施办法》和子公司组织人事、财务部门主要负责人管理办法等制度，健全完善专职外部董事制度，成立集团企业发展研究中心。常态化做好干部调研，使用后备库干部23人，提拔和进一步使用80后中层干部13人，转岗交流干部8人，交流员工25人。全年引进各类人才181人，新增副高及以上职称249人，各类注册人员261人次，省勘察设计大师3人，获年度省级人才项目4个，9人获评“第五届中西部地区土木建筑杰出工程师”。

七、多措并举保安全

公司牢固树立“人民至上、生命至上”理念，统筹发展与安全，坚决贯彻落实安全生产主体责任，全面推进内控安全管理体系建设。针对重点项目、关键环节和高风险领域，加强动态监测和现场督查，公司主要负责人带队开展安全督导检查12次，安全生产专责部门组织专项督查检查20余场次，扎实开展隐患排查治理工作，全年开展安全隐患排查507余场次，隐患整改率达100%。全年组织各类安全培训73场次，培训覆盖率达99%。持续优化应急预案管理工作，各子公司应急预案备案率达100%。开展消防应急演练20余场次，有效强化了应急队伍的实战能力。以高度的责任意识和扎实的工作举措实现了安全生产的持续稳定，全年未发生因工死亡事故、环境污染事件、扰民事件及突发事件，未因相关事故引发较大社会负面影响，圆满实现年度安全生产“零事故”管理目标，为全年改革发展提供了坚实安全保障。

八、党建引领促发展

持续巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，高质量举办专题读书班，召开警示教育大会，开展警示教育活动251次，组织形式多样的《中国共产党纪律处分条例》解读，党组织书记讲党课130次。基层党建提质增效。发展党员40人，创建各类党建品牌35个，持续推动党建与生产经营深度融合。正风肃纪反腐持续发力。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。大力建设廉洁企业。廉洁文化作品展吸引线上线下2万余人参观浏览，提升了“甘咨询”的社会影响力，“廉洁甘咨询”成为省属国有企业廉洁文化建设品牌。宣传思想文化工作扎实有力。认真落实意识形态工作责任制，守牢意识形态主阵地。组织开展集团劳模、杰青等系列评选表彰，组织形式多样的文体活动，加快推动文化融合。成立集团团委，团青工作开局良好。统筹做好统战、群工工作，凝聚强大发展合力。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 ?否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

本期新增纳入合并范围的子公司：子公司水利水电院以货币资金购买全资子公司甘肃省水利水电岩土工程有限公司和其子公司甘肃科达建筑工程质量检测中心有限公司，上述两家公司分别为甘咨询的三级、四级子公司。子公司水利水电院出资设立全资子公司高台县泓和新能源有限责任公司。

本期不再纳入合并范围的子公司：三级子公司上海天宜建筑设计咨询有限公司本期注销；三级子公司甘肃中睿隆工程有限公司本期注销，三级子公司甘肃金安建设工程项目管理有限公司上期注销，本期不再纳入合并范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明?适用 □不适用报告期内研发成果满足资本化条件。

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1.报告期经营活动产生的现金流量净额较上期上升37.88%，主要原因为报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比下降、以及购买商品接受劳务支付的现金同比下降，导致经营活动产生的现金流量净额上升。

2.报告期投资活动产生的现金流量净额较上期上升18.32%，主要原因为报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少以及收到投资与其他投资活动有关现金同比增加，导致投资活动产生的现金流量净额上升。

3.报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降110.12%，主要原因为上期向特定对象发行股票收到募集资金以及本报告期向股东分配利润、回购限制性股票，导致筹资活动产生的现金流量净额下降。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

付款减少所致

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用 ?不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

（3） 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

一、公司发展战略

公司坚持“绿色创新、开放包容、合作共赢”的发展理念和“走出去”的发展思路，抢抓“一带一路”、西部大开发、乡村振兴、“双碳”目标，黄河流域生态保护和高质量发展等重大建设机遇，提升

工程全过程、全方位、全生命周期的工程技术咨询服务能力，集全力打造“规划咨询、勘测设计、监理检测、工程总承包、投资运营”五位一体的核心业务模式，建设技术创新型、资源整合型、业务集成型、质量效益型的一流工程技术产业集团公司。

二、公司发展面临的机遇与挑战

机遇：二十届三中全会对坚定不移推进改革开放作出重大部署，国家出台一揽子增量政策，实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策和强有力的化债政策，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。在国家推进区域协调和城乡融合发展的背景下，甘肃省凭借区位优势、功能定位和资源禀赋，加力实施“四强”行动，深入做好“五量”文章，更好统筹发展和安全，着力打造“七地一屏一通道”，推动经济运行稳中有进，为省属企业的转型发展创造了条件。挑战：受国内经济需求不足、新旧动能转换和地方债务压力影响，基础设施建设仍显疲态，房地产投资持续低迷，新开工项目大幅缩减，传统经营方式和服务模式已难以适应新的发展要求。同时，省内投资和消费不及预期，经济持续回升向好基础还不稳固，公司市场稳固压力增大，埠外市场开拓成效有限，统筹发展和安全的能力水平还需提升，新业务培育不能有效匹配市场需求和自身需要。应收账款居高不下，结算环境尚未出现明显改善，公司承接的部分项目推进缓慢，实施周期延长，存量订单营收转换率下降，这些趋势和影响具有不确定性。

三、经营计划

2024年公司计划实现营业收入25亿元，实际实现营业收入19.77亿元，完成年计划的79.08%，计划实现利润总额2.90亿元，实际实现利润总额2.71亿元，完成年计划的93.45%，2024年计划实现净利润2.42亿元，实际实现净利润2.30亿元，完成年计划的95.04%。面对行业变革、市场竞争等诸多困难挑战，公司上下坚定信心、锐意进取，始终把牢发展第一要务，全力保稳定、促发展，经济指标虽然没有全面完成，但全年运行情况总体平稳，好于预期。

2025年度公司计划完成营业收入22亿元，计划利润总额2.89亿元。

计划指标能否实现受宏观经济环境和市场状况等诸多不确定性因素影响，公司2025年计划指标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划指标与业绩承诺之间的差异。

2025年生产经营工作整体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，围绕省委省政府工作部署和省政府国资委具体安排，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，持续优化“三个布局”（市场布局、产业布局和资源布局），着力提升“两个效率”（组织效率和运营效率），突出抓好“一个关键”（经营性现金流），全面深化改革，不断增强核心功能、提升核心竞争力，推动公司高质量发展。

（一）突出智库担当，推动服务能力升级提档

主动融入国家、全省战略规划总体布局，充分发挥规划咨询、勘察设计、监理检测等优势技术，谋划推动重大项目建设，全力服务保障全省经济社会高质量发展。

坚持规划先行。抢抓“一带一路”、新时代西部大开发、“双碳”、黄河国家战略、新型城镇化等重大机遇，聚焦省委十四届七次全会安排部署，深度参与区域发展总体设计，为行业部门和地方政府谋划一批质量高、效益好，可操作、能落地的重点项目。聚焦推动解决全省水资源保障能力较弱、农业用水效率较低等突出问题，重点围绕水资源保障、水生态保护、水环境治理、水灾害防治、水文化弘扬等开展专题研究，不断增强智库担当。

服务项目建设。建筑市政领域，聚焦推进全省新型城镇化、城市更新、老旧小区改造、美丽乡村建设等热点领域，全力做好住房、工业建筑、教育卫生、养老康养、文旅等基础设施项目的技术服务，以优势技术“软实力”展现国企服务发展“硬担当”。水利水电领域，全力推动河西走廊水资源配置、白龙江引水、黄河干流防洪治理二期、引大延伸增效等重大水利工程加快审批建设；持续巩固拓展新能源、环保水保等业务建设成效，积极参与抽水蓄能电站建设。公路交通领域，全力争取全省“三大高速公路

新通道”增量业务，创新业务模式，积蓄竞争能力。招标采购领域，用足用好用活全国建设统一大市场及招标投标深化改革等政策，打赢市场保卫战，进一步放大国企优势，强化数字赋能，持续拓展发展新空间。

（二）突出协同联动，推动市场经营稳健提质

优化市场布局。深耕省内筑牢根基，开拓埠外寻求突破。抢抓“七地一屏一通道”建设机遇，发挥属地经营优势，深化与省内各市（州）、行业主管部门、央地企的联系互动，打造优质核心“客户群”，守牢省内市场“基本盘”。建立激励考核机制，加强资源要素配置，支持业务向新疆、四川、重庆等重点区域拓展，加强与优质企业、科研院所的合作交流，扩大高端资源“朋友圈”，拓展省外市场“新版图”。提升经营质效。牢牢抓住经营工作的“根本”，更加注重发挥技术、服务、客户关系等综合优势，以品牌赢得认可。积极适应市场变化，研判项目价值，把握关键时间节点，有的放矢抢抓优质业务。培养“甲方思维”，提升“换位思考”能力，打造全过程、一体化、贴身式服务模式，不断提高客户粘性。加强经营团队建设，着力提升经营人员的综合素质。实施品牌战略。健全完善质量控制体系，严把工程质量，守牢安全底线，加大数字化信息化技术应用，深耕细作细分领域，着力锻长板、扬优势，努力打造精品工程，降低生产成本，提升差异化竞争能力，为客户提供超预期价值体验，切实维护好公司品牌声誉。

（三）突出育新培强，推动产业布局优化提势

主动适应产业结构调整、行业变革和市场需求，立足技术优势和产业基础，统筹处理好资源与目标的关系、多元化和专业化的关系，加速培育新动能、更新旧动能，着力打造发展“第二曲线”。

围绕延链补链强链拓展新业务。发挥基础设施建设前端引领、后端保障优势，聚焦“小而美”“精而实”方向，有选择地开展工程总承包业务。深化全集团业务协同发展，积极培育全过程工程咨询服务业务。围绕绿色节能、绿色认证、新材料研发等领域，努力争取省发改委、住建厅、科技厅、工信厅、水利厅等行业部门的支持，打造具有话语权优势的平台中心，培育“定向式”发展模式。加快资质“门槛”突围，支持有条件的子公司在保密、市政、公路检测、交通检测等领域取得实质性突破。

立足传统优势业务促进转型升级。建筑市政领域，加快布局智能化建筑、绿色节能建筑应用，探索合同能源管理专业发展新模式，在既有建筑改造、新材料研发、节能减排和固废利用等领域持续发力，加力推动市政业务全面发展壮大。水利领域，积极开展高端水利规划业务，持续向智慧水利、高效节水、流域综合治理等领域拓展；稳步提升生态环保全阶段服务能力，着力构建“大环保”“大水保”发展格局。新能源领域，主动跟进服务国家“沙戈荒”大型风光基地建设，积极参与陇电入川、入浙等外送通道建设，全力争取全省新能源“十五五”规划编制任务，研究推动高台50万千瓦光伏发电开发项目。招标采购领域，持之以恒推动加入“全省一张网”工作，以智慧阳光采购、陇企云链电商等平台为依托，发展定制化、数智化招采业务，做强做大主营业务。监理领域，积极争取扩大公路养护、竣工资料编制等业务，主动巩固拓展石油、化工、铁路、电力等行业市场，实现监理业务向“新”突围。检测领域，研究确定西部工程检测研发基地的运营管理模式，着力解决好市场、业绩、融合等深层次机制问题，助推检测鉴定业务提档升级，确保集团战略目标落实落地。规划咨询领域，西部咨询公司要发挥综甲资信应有作用，实现扩增量、提质效，提前谋划做实资信维护。

（四）突出纲举目张，推动深化改革增能提效

牢牢抓住改革“窗口期”机遇，强化战略引领，以深化体制机制改革为牵引，确保国企改革深化提升行动全面收官。建立内部市场化管理机制，探索建立“岗级并行”人力资源管理新模式，打通员工职业发展路径。持续优化工资总额管理机制，确保工资总额与实际经济效益、经营性现金流相挂钩，落实减级增效优员增效降本增效工作要求，严格成本管控和预算管控，突出刚性约束，加强过程监督，持续优化资源配置，为长期稳定发展提供可靠保障。突出自主谋划、“以我为主”，深刻洞悉经济发展趋向，准确把握行业发展形势，紧密结合企业发展实际，聚焦未来一段时期的方向目标、重大任务和落实举措，抓紧抓实“十五五”规划编制工作。加强资产管理，提高资产利用效率，确保国有资产保值增值。

（五）突出新质领域，推动创新驱动加速提力

充分发挥专业及人才优势，在全产业链形成系统性技术攻关能力，与高校、科研院所广泛合作，开展行业前沿课题研究，推动技术产业化应用取得长足进步。深化与行业主管部门的沟通交流，统筹谋划申报一批前景广阔、含金量高的科技创新项目，打造一批契合行业发展的高水平科创平台，培育一批有影响力的技术领军人才和科技创新队伍。大力推动数字化建设，推动数据资产规范化管理、标准化存储、整体化运用，实现集团内部数据共享，加强数据安全管理，稳步推进安可替代。

（六）突出爱才用才，推动第一资源激活提优

完善人才引育留用机制，探索灵活多样的柔性引才方式，吸引培育高层次人才，不断提升人才浓度。坚持自主培养人才，加大知识更新力度，建立集团内部培训统筹机制，开展“甘咨询大讲堂”等品牌创建活动。更好发挥集团高端人才引领带动作用，打造更高层次的国家级、省级平台中心、大师工作室，以企业发展研究中心为依托，组建技术专家“智囊团”，提升行业影响力。有计划推动优秀年轻干部交流轮岗，实施集团内部横向纵向挂职锻炼，探索建立人员外挂和联合培养的育才机制。

（七）突出风险管控，推动运营效能进位提标

持续推进合规管理。大力推动生产经营、法务、研发管理与财务工作有机融合，有效提升业财协同效率。加大清欠力度。把应收账款压降摆到更加突出的位置，进一步优化清欠工作机制，探索建立更加积极有效的清欠措施和路径，坚决遏制应收账款快速增长势头，从严控制占用资金多、利润率低、亏损风险高、项目资金不到位的业务，减少不必要的现金流出，筑牢资金安全底线。加强审计队伍建设和能力建设，全面履行好审计监督职责。压紧压实安全生产责任，营造安全稳定发展环境。

（八）突出培根铸魂，推动党的建设聚力提神

以党的政治建设统领党的建设各项工作，推动全面从严治党向纵深发展。强化政治建设。坚决落实“两个一以贯之”，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。深化推进“三抓三促”行动，开展形式多样的警示教育，推动廉洁企业建设取得新成效。严格落实意识形态工作责任制，围绕集团改革发展中心任务，有效提升新闻宣传的针对性、典型性和时效性。

四、可能面临的风险

（一）政策和市场风险

由于建设工程的投资规模及推进速度等受国家宏观经济形势变化及产业政策调整的影响较大，工程技术服务市场需求可能出现较大波动。受我国经济发展放缓、国家产业政策调整、房地产业景气度下降、基建投资进入中低速增长新常态等多种因素影响，勘察设计企业受到不同程度的冲击。

应对措施：公司将积极加强政策和市场的研判，把握国家宏观经济政策导向，以更加灵活的运营方式聚焦符合国家战略及行业发展方向的重点领域进行大力开拓，深耕细分市场，实施多元化战略，培育新的利润增长点；持续提升市场经营能力，加强经营网络建设，完善业务和区域布局，拓宽经营范围，切实降低经济形势变化及产业政策调整带来的经营业绩波动风险。

（二）应收账款风险

2024年底，公司应收账款账面价值为15.66亿元，占总资产的比例为28.47%，应收账款及坏账准备规模呈增长趋势。公司主要客户为各级政府部门及所属企事业单位、开发企业等，但如果部分客户因国家政策、宏观调控或经营不善而资金紧张，可能导致公司不能及时收回应收账款或发生坏账。

应对措施：为加强应收账款管理，压实各子公司主体责任，制定并优化账款催收措施，加强对客户信用调查、账款管理和账款回收工作。在公司内部强化应收账款的过程管理和考核管理，将应收账款的回收与相关责任人的绩效考核直接挂钩，加大责任追究力度，对失职失责情况严肃问责。要着力提升清收工作的时效性，关注法律规定的诉讼时效，尽快回收资金，以提升应收账款的回款速度，遏制应收账款快速增长的势头，以降低运营风险并提高经济运营的质量。

（三）毛利率波动风险

公司主要从事工程咨询服务，收入均为项目收入，非标准化产品生产，因此毛利率受项目规模、难易程度、收费标准及成本管控等因素影响有所波动。公司整体毛利率水平亦会受到属地宏观环境波动导致项目执行进度放缓、公司业务结构改变等因素影响。应对措施：推进管理“精细化”，围绕降本增效，进行有效的成本控制，不断创新管理方法，严格过程控制，减少非经营性支出，提高利润及产生正现金流，确保营业收入、成本费用、盈利能力三方面增长相匹配，合理规划人力资源需求，提高企业劳动生产率。

（四）募集资金投资项目实施风险

虽然公司的募集资金投资项目经过详细的论证，符合公司的战略规划和发展需要，但在募投项目实施过程中，宏观经济、产业政策、市场环境、区域市场需求等发生重大不利变化，或者公司市场开拓未达预期、无法获得充足订单、订单金额下降或相关业务毛利率不达预期，可能导致项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益。

应对措施：公司将紧跟市场步伐，密切关注国家宏观经济、行业政策、市场环境等的变化趋势，根据以上外部形势变化及公司内部发展情况及时调整募集资金投资项目建设进度及节奏，推动募集资金项目顺利建设及达到预期效益。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□适用 ?不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等内部规章制度的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理结构，强化合规经营意识、完善内部控制，不断规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1.股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，规范召集、召开股东大会，依法保障股东权利，特别注重保护中小股东合法权益，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利，使其充分行使股东权利。

2.公司与股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3.董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举董事；公司有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。公司董事会及下设的战略投资、审计、薪酬与考核和提名四个专门委员会按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的要求规范运作。

4.监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理层的履职情况等进行有效监督并发表意见。

5.关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》《投资者管理管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，保障全体股东的合法权益。

6.内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》《证券法》《公司内部审计制度》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

7.利益相关者与社会责任

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡。甘咨询在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，在环境保护、救灾助困、公益事业

等方面，充分发挥国有企业担当，积极履行社会责任，为社会、环境和各利益相关方创造长久可持续的价值。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，建立健全公司的法人治理结构。除公司一名董事、一名监事在控股股东方任职外，在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。表现在以下5个方面：

1.公司业务独立：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业之间不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

2.公司人员独立：公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书均由董事会聘任，公司拥有独立的人事任免权。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员均属专职，工资薪酬均在本公司领取。

3.公司资产独立：公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4.公司机构独立：公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5.公司财务独立：公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

（www.cninfo.com.cn)上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否

1.2024年2月27日，公司监事会主席焦军毅先生由于达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。

2.2024年10月11日，公司董事长马明先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会董事、董事长、董事会战略投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张佩峰，男，汉族，1968年10月生，甘肃靖远人，中共党员，兰州大学微电子学与固体电子学博士研究生毕业，工学博士学位，博士后，研究员，正高级工程师。曾任兰州市国税局信息中心主任、兰州市国税局副局长；甘肃省国税局信息中心副主任、主任；甘肃省国税局总审计师、副局长；国家税务

总局甘肃省税务局副局长；甘肃电气装备集团有限公司总经理、党委副书记、董事，甘肃工程咨询集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委书记、董事长。陈一夫，男，汉族，1972年2月生，甘肃兰州人，民革党员，工商管理硕士，注册城市规划师、高级工程师，曾任甘肃省兰州市秦王川综合开发管理委员会副主任，兰州新区规划建设管理局副局长，兰州市城关区副区长，兰州市土地储备中心主任，兰州市城乡规划局局长，兰州市自然资源局局长，甘肃省武威市人民政府副市长，现任民革甘肃省省委会副主委，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司董事、总经理。

王春燕，女，汉族，1966年4月生，甘肃陇南人，中共党员，本科学历。曾任甘肃省政府国资委办公室副主任、主任、副巡视员，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委副书记、董事。陈卫英，女，汉族,1966年2月生，甘肃榆中人，中共党员，高级政工师，会计师，经济师，曾任甘肃省物贸中心工会主席，甘肃省物产集团工会副主席，省物产集团公司党委委员，副总经理，省物产集团公司党委副书记，工会主席，省国际物流集团有限公司党委副书记，工会主席，现任甘肃文旅产业集团有限公司董事、甘肃工程咨询集团股份有限公司董事。

符磊，男，汉族，1975年6月生，中共党员，大专学历。曾任白银有色金属公司西北铅锌冶炼厂供热车间见习、技术员、助理工程师；白银有色金属公司西北铅锌冶炼厂调度室助理工程师、工程师；白银有色金属(集团)有限责任公司(改革发展办公室)经济责任制考核办公室科员、工程师；白银有色集团股份有限公司(预算管理部)经济责任制考核办公室科员、工程师；白银有色集团股份有限公司(预算管理部)经济责任制考核办公室副科长、工程师；白银有色集团股份有限公司(预算管理部)经济责任制考核办公室科长、工程师；白银有色集团股份有限公司预算管理部副主任；甘肃省国有资产投资集团有限公司运营与安全生产管理部长，现任甘肃省国有资产投资集团有限公司办公室主任、甘肃工程咨询集团股份有限公司董事。

贾志坚，男,汉族,1975年8月生,中共党员,省委党校研究生,政工师,经济师；历任省公路局办公室主任,省兰州交通征稽处副处长,省交通征稽局副局长,省路政执法副局长,省高管局副局长,省兰州高管处处长,兰州路政执法处处长,党总支书记,招标咨询集团党委副书记,平凉市崆峒区委副书记(挂职),甘肃工程咨询集团股份有限公司工会副主席,党委宣传部部长,党群工作部部长,机关党委副书记，甘肃省建设监理有限责任公司党委书记、董事长,现任甘肃工程咨询集团股份有限公司职工董事，甘肃省城乡规划设计研究院有限公司党委书记、董事长。

万红波，男，汉族，1964年10月生，山西长治人，毕业于兰州大学经济管理专业。从1986年至今任职于兰州大学管理学院，会计学副教授。曾任甘肃陇神戎发药业股份有限公司、兰石重型装备股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司独立董事，金昌宇恒镍网股份有限公司董事，海默科技(集团)股份有限公司监事，现任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、大禹节水集团股份有限公司、海默科技(集团)股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

王金贵，男，汉族，1970年3月生，甘肃天水人，中共党员，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000年至2002年攻读重庆大学法学研究生课程。曾任甘肃省移动通讯有限责任公司法律顾问、西北民族大学法律顾问、兰石重装独立董事。现任甘肃省委、甘肃省政府、兰州市政府、兰州新区管委会、兰州高新区管委会、嘉峪关市政府法律顾问、甘肃合睿律师事务所主任、兰州仲裁委员会专家委员会委员、甘肃省律师行业党委委员、甘肃省律师协会副会长、兰州商学院法学院兼职教授、中国（兰州）知识产权援助中心特邀专家、甘肃省第十二届人民代表大会常务委员会司法监督咨询专家、兰州市行政执法社会监督员，甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

惠全红，男，汉族，1969年12月生，中共党员，毕业于兰州财经大学工商管理专业，硕士研究生，正高级会计师，资深注册会计师、注册评估师、英国国际会计师。曾任中核钛白股份有限公司独立董事、兰石重装股份有限公司独立董事，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所副所长，南京审计大学、西北民族大学、青海师范大学客座教授，兰州大学、兰州财经大学、西北师范大学、兰州交通大

学MPACC硕士生导师，甘肃省注册会计师（评估师）协会副会长，甘肃省会计（珠算）协会理事及学术委员会委员，甘肃省特殊人才评审专家，甘肃省政府采购评审专家，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

二、监事

苟鹏康，男，汉族，1979年1月生，甘肃西峰人，中共党员，管理学硕士，政工师。曾任甘肃省建设监理有限责任公司党委委员、纪委书记；甘肃工程咨询集团股份有限公司党委宣传部副部长，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，监事会主席。马小雄，男，汉族，1971年5月生，甘肃甘谷人，中共党员，工商管理学硕士，高级工程师。曾任兰石锻热厂副厂长；兰石有限公司锻热公司副经理；兰石锻造热处理有限责任公司副总经理；兰石集团发展规划部副部长；甘肃国投新区开发建设有限公司总经理；甘肃国投新区开发建设有限公司总经理，党支部书记，兼任甘肃国投新区开发建设有限公司总经理，甘肃国投战略发展部部长，现任甘肃省工业交通投资有限公司党委书记、董事长，甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会监事。董迪宁，女，汉族，1977年12月生，无党派人士，大学学历，经济学学士，会计师。历任省国有企业初级、中级监事，甘肃工程咨询集团股份有限公司财务资金部部长助理、审计法务部副部长，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司审计法务风控部部长、职工监事。

三、高级管理人员

苟海龙，男，汉族，1965年3月生，甘肃通渭人，中共党员，西南政法大学法律硕士。曾任甘肃省高级人民法院干部，省委政法委科员、副主任科员、主任科员、研究室副主任、调研员，白银市中级人民法院副院长（挂职），省纪委、省监察厅第二纪检监察室主任、案件审理室主任，张掖市委常委、市纪委书记，兰州市委常委、市纪委书记、市监委主任，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委委员、副总经理。

孟康荣，男，汉族，1978年10月生，陕西西安人，中共党员，工商管理硕士，高级政工师，曾任甘肃省建筑科学研究院党委副书记、工会主席，党委书记、纪委书记、副院长，甘肃省第七建设集团股份有限公司党委书记、副董事长，甘肃建投矿业公司董事长，甘肃建投绿色产业发展有限公司董事长，甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委常委、副总经理，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委委员，副总经理。

成少平，男，汉族,1967年10月生，甘肃秦安人，中共党员，经济师，曾任甘肃省天水市经委企业管理科副科长，科长，秦州区区委副书记，副区长，区委党校校长，麦积区区委副书记，副区长，区长，天水市政协副主席，麦积区委书记，兰州市副市长，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委委员、副总经理。

曹庆，男，汉族，1970年11月生，九三学社社员，工学学士，正高级工程师。曾任甘肃省建筑设计研究院设计一所所长，副总建筑师，副院长，甘肃省建筑设计研究院有限公司副总经理，总经理，董事，甘肃土木工程科学研究院有限公司董事长，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理。

白鑫，男，汉族，1979年10月生，中共党员，工学学士，高级政工师，工程师。曾任酒钢集团党委组织部副调研员，省政府国资委考核分配处副处长(挂职)，酒钢集团党委组织部党组织建设和党代表工作办公室主任，党组织建设管理办公室主任，党建业务总监，党委组织部副部长，酒钢集团党委办公室主任，机关党委副书记，纪委书记，工会主席，酒钢宏源公司执行董事，党委书记，祁牧乳业公司执行董事，甘肃工程咨询集团公司党委组织部部长，人力资源部部长，董事监事管理办公室主任，机关党委副书记，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委委员，副总经理。

赵登峰，男，1976年1月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师、高级会计师职称。曾任酒泉钢铁(集团)有限责任公司计划财务部财务处处长、计划财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务人员管理业务总监、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务总监，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司财务总监。

柳雷，男，汉族，1974年4月生，甘肃张掖人，中共党员，大学学历，1993年参加工作，会计师，历任兰州三毛实业股份有限公司财务部长、审计部长、总经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表，公司副总经理、公司第六届董事会职工董事、董事会秘书、副总经理，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司内部董事（在公司任职的非独立董事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进

行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照经理层业绩考核与薪酬管理相关办法进行清算。独立董事领取津贴6万元/年（税后），半年发放一次。公司监事薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。职工监事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成，基本年薪按月预发；绩效年薪、任期激励收入与公司年度业绩目标任务完情况挂钩，任期激励收入与任期业绩考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。其他领导班子成员，包括纪委书记、党委委员等按照相关政策和本公司规定的薪酬标准执行。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明?适用 □不适用原董事长马明报告期领取任期激励10.35万元，董事王春燕报告期领取任期激励8.08万元，原监事会主席焦军毅报告期领取任期激励8.86万元，副总经理苟海龙报告期领取任期激励5.97万元，财务总监赵登峰报告期领取任期激励7.53万元。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

□是 ?否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等的规定，持续关注公司运作的规范性、认真履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善、募集资金使用和管理、日常经营决策等方面提出了专业性建议。公司独立董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等的规定，持续关注公司运作的规范性、认真履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善、募集资金使用和管理、日常经营决策等方面提出了专业性建议，对报告期内公司关联交易、内部控制自我评价及其他需要独立董事发表意见的事项，进行了认真审核分析，并出具了客观、独立、公正的独立董事意见，切实保护了股东、特别是中小股东的利益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

（1）集团公司负责人薪酬：严格按照相关工资管理的规章制度要求，按照《甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理办法》《甘肃省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》规定计发。

（2）子公司负责人薪酬：严格按照集团公司规章制度要求，按照《甘肃工程咨询集团股份有限公司子公司负责人薪酬管理办法》、《甘肃工程咨询集团股份有限公司负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》规定计发。

（3）其他员工：严格按照所在公司的规章制度要求，机关员工执行《甘肃工程咨询集团股份有限公司薪酬管理办法》和《甘肃工程咨询集团股份有限公司机关绩效考核管理办法》，子公司管理员工均按所在子公司有关规定，结合业绩绩效测算，核发工资薪酬。

3、培训计划

1.内部培训：结合公司实际情况，选定培训内容，制定切实可行得培训计划，按计划组织实施。内部培训包含：主题培训、职业资格培训、集中培训。

（1）主题培训：以中层干部学习教育为主题，采取集中学习、自学等方式进行，切实加强中层干部党性修养，树立四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。

（2）职业资格培训：针对各类职业资格考试，邀请相关专家进行面授，或购买网络考试学习课程，采取面授、视频、网络学习等方式进行，切实提高考试通过率。

（3）集中培训：根据年度内工作实际，征求机关各部门及各子公司培训需求，根据需求情况，开展党建、企业管理以及工程专业技术等综合培训。

2.外部培训：积极组织相关人员参加各类专业技能、质量安全、内部管理等培训，切实提升综合素质。

3.观摩学习：根据公司实际情况组织安排专业技术人员在公司内部优秀项目进行观摩交流，适时组织赴省外品质工程项目考察学习，引进先进的管理理念和技术。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为23,022.44万元；母公司实现净利润5,675.11万元，提取法定盈余公积567.51万元后，2024年末母公司可供股东分配利润为20,692.93万元。公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据。

为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的情况下，公司拟以截止2024年12月31日公司总股本464,829,452股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），派发现金红利总额约为3,718.64万元，剩余未分配利润结转至下一年度，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，按分配比例不变的原则相应调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用

1、股权激励

2019年12月10日，公司披露《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2019—130），公司以6.12元/股向786名激励对象授予1080.0473万股限制性股票。

2020年9月24日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2019年股权激励计划预留限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2020—061），公司以6.12元/股向105名激励对象授予

60.95万股预留限制性股票。

2021年12月7日，公司披露《关于2019股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021—059）；2021年12月13日，公司披露了《关于2019年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2021—062），2019年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份数量为348.5768万股，占公司总股本38033.0518万股的0.9165%。

2021年12月29日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021—065），回购注销12名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计138,148股，占回购前公司股本总额的0.036%,回购价格为5.92元/股。

2022年3月8日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-011)，9名激励对象基于个人原因已离职，不再具备

激励对象资格。2名激励对象在首次授予限制性股票第一个考核期个人绩效考核未达到完全解除限售条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计97,224股进行回购注销。2022年6月25日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于调整回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-040），因公司分别于2021年、2022年实施利润分配，公司就回购的97,224股回购价格进行调整，按5.77元/股实施回购。

2022年10月11日，公司披露《肃工程咨询集团股份有限公司关于2019年股票激励计划预留限制性股票授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-072），公司对104名激励对象限制性股票进行解除，解除限售股份数量为19.583万股，占公司总股本的0.0515%。

2022年12月27日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2019年股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-101），公司对759名激励对象限制性股票进行解除，解除限售股份数量为346.3931万股，占公司总股本的0.9113%。

2023年1月4日，公司披露《关于2019年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-001）解除限售股份数量为346.3931万股，占公司当前总股本的0.9113%。

2023年10月18日，公司披露《关于2019年股票激励计划授予预留限制性股票第二个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-087）解除限售股份数量为18.529万股，占公司当前总股本380,095,146股的0.0487%。

2023年12月11日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的公告》回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计3,843,782股，占公司当前总股本468,673,234股的0.8201%。

2024年7月11日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计3,843,782股，占回购前公司股本总额 468,673,234股的0.8201%,回购价格为5.77元/股。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用 □不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，监事会对高级管理人员进行监督。公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标完成情况，结合省政府国资委对公司年度经营考评结果，实行年度绩效考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，严格执行公司股东大会和董事会决议，较好地履行了各自职责。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际，从制度建设、组织管理、整改落实等方面持续发力，不断健全完善内部审计工作机制，制定《内部审计管理制度》《党委领导下的企业内部监督工作贯通协同实施办法》《内部控制评价管理办法》等内部审计规章制度，明确了内部审计的职责权限、工作程序和质量标准，不断提高内部审计工作的效率和精准度。提高内审人员的专业素质，不定期组织相关人员参加内外部培训，专业知识和技能明显得到提升，公司现有的内部控制制度基本适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规的贯彻执行提供保证。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司主要从事规划咨询、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程施工、工程监理等业务，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因

公司主要从事规划咨询、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程施工、工程监理等业务，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

二、社会责任情况

详见公司在巨潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司社会责任（ESG）报告(2024年度)》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2024年，公司认真履行国企社会责任，统筹抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶及“结对帮扶 爱心甘肃”工程建设工作，全年派出驻村干部13名，投入帮扶资金79.79万元，消费帮扶资金175.05万元，实施各类帮扶项目25个，培育合作社3个，帮助解决就近就地就业95人次，在基础设施建设、产业帮扶、党建帮扶、消费帮扶等方面持续用力，为推进乡村振兴作出了积极贡献。

2024年，公司认真贯彻落实省委省政府结对关爱工作决策部署，集团总部及子公司37名党员结对帮扶36人次，其中孤儿25名、困难残疾人3名、特困户8户。通过联系交流和实地走访探视等方式对其身体状况、精神状态、家庭收支、学习生活及政策保障等方面情况进行了解。全年与关爱对象联系交流181人次，实地走访探视123人次，帮助落实政策73项，解决实际困难18个，帮办实事25件，资助物资31268元，力所能及为关爱对象奉献爱心、排忧解难。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。见第十节 九 合并范围的变更

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

1、2024年12月10日、2024年12月27日，公司董事会、股东大会分别审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请永拓会计师事务所作为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用为80万元人民币（包括2024年度财务审计和内部控制审计费用），报告期公司向永拓会计师事务所支付了2023年度审计费用80万元（包括2023年度财务审计和内部控制审计费用）。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

甘肃省城乡规划设计研究院有限公司向兰州建投房地产开发有限公司赔偿各项损失147.27万元（涉案额的10%）

2024年8月21日，兰州新区人民法院组织工程结算鉴定，2024年11月29日向兰州新区人民法院提交了鉴定异议书。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿债务等情况，不属于失信被执行人。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

?适用 □不适用

3、共同对外投资的关联交易

?适用 □不适用

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

?适用 □不适用托管情况说明

公司与控股股东甘肃国投签署《托管协议》，将陇菀公司委托公司经营管理，委托管理费用为陇菀公司年度分红的30%。上述事项经公司2022年4月19日第七届董事会第三十次会议，第七届监事会第二十四次会议审议通过。详见公司在巨潮咨询网上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于签署甘肃陇菀物产有限公司托管协议暨关联交易公告》（公告编号：2022-025）。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1.2024年1月31日，公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东无偿划转部分国有股权完成过户登记的公告》（公告编号：2023-002）。

2.2024年2月29日，公司在巨潮资讯网披露《关于选举公司第八届监事会主席的公告》（公告编号：2024-010）。

3.2024年10月12日，公司在巨潮资讯网披露《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2024-062）。

4.2024年12月12日，公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号：

2024-072）。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1378号），公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，新增股份上市日期为2023年11月30日，股份性质为有限售条件流通股，限售期为自新增股份上市之日起6个月，2024年5月30日，前述限售股份解除限售。2024年7月10日，公司回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计3,843,782股，回购注销完成后，公司股份总数由468,673,234股减少至464,829,452股。

股份变动的批准情况?适用 □不适用本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份的股东严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺；上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。2024年5月27日公司披露了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-038）。公司于2023年12月10日召开第七届董事会第五十一次会议、第七届监事会第四十次会议，并于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的议案》,于2024年3月19日披露了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号2024-015）；2024年7月11日披露了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-048）。

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况?适用 □不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审 计 报 告

永证审字（2025）第110015号甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘咨询2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘咨询，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息

甘咨询管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括甘咨询2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估甘咨询的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算甘咨询、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督甘咨询的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对甘咨询持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致甘咨询不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就甘咨询中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张年军

（项目合伙人）中国注册会计师：胡洋

二○二五年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：张佩峰 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：王家斌

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张佩峰 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：王家斌

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元