证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-028

中百控股集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

2021年3月23日，公司召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司下属子公司经营发展的资金需要，公司董事会同意采用连带责任保证方式，为中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等14家银行申请授信额度时提供最高额度合计为46.35亿元的担保。因部分子公司资产负债率超过70%，该事项尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、担保情况概述

1.中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

被担保的控股子公司名称

2.中国农业银行股份有限公司武汉江汉门支行

3.中国银行股份有限公司武汉江汉支行

4.中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行

5.交通银行股份有限公司武汉江岸支行

公司同意在授信额度内可以授权中百仓储超市有限公司及其下属子公司使用，并由公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过3亿元。

6.招商银行股份有限公司武汉循礼门支行

7.中国民生银行股份有限公司武汉分行

公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司支用，并由公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过伍亿元。

8.兴业银行股份有限公司武汉分行

9.汉口银行股份有限公司汉阳支行

10.广发银行股份有限公司武汉分行

11.中信银行股份有限公司武汉江汉路支行

12.上海浦发银行股份有限公司武汉分行

13.湖北银行股份有限公司江岸支行

14.华夏银行武汉武昌支行

上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起12个月内循环使用，包括新增担保及原有担保展期，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，在股东大会审议通过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。

二、被担保人基本情况

1.中百仓储超市有限公司

注册资本：55500万元成立日期：1994年12月18日注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层法定代表人：张俊公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：超级市场零售及网上销售；钟表维修；电器销售及网上销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；仓储服务、场地出租、花卉、摄影；农畜产品收购、储存；代理收费业务。（以下经营范围仅供持证的分支机构在核定的期限内使用）卷烟、雪茄烟、电子烟、电子雾化设备销售及网上销售；计生用品、处方药、非处方药销售及网上销售；餐饮服务；快递服务；散装食品的现场加工、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售及网上销售；保健食品经营及网上销售；儿童室内游乐服务；医疗器械二类经营及网上销售；化妆品销售及网上销售；图书销售及网上销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资子公司。截止2020 年12月31日，中百仓储超市有限公司总资产483,380.54万元，负债合计339,406.73万元，资产负债率70.22%，所有者权益143,973.81万元。2020年实现营业收入912,891.30万元，净利润9,029.83万元。

2.中百超市有限公司

注册资本：14800万元成立日期：1995年11月20日注册地址：武汉市江汉区新华西路24号法定代表人：万慧岚公司类型：有限责任公司(法人独资)经营范围：超级市场零售；电子烟、烟销售（未获得许可不得经营）；酒类销售；百货零售；计生用品销售；化妆品销售；图书销售；钟表维修；电器销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；药品销售；医疗器械二类经营；餐饮服务；仓储服务；物流服务；场地出租、花卉、摄影；农畜产品收购、储存；儿童室内游乐服务；食品销售及网上销售；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；

散装食品销售（含冷藏冷冻食品，含散装熟食）；特殊食品销售（保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴儿配方食品）；其他类食品销售；热食类食品制售；冷食类食品制售；生食类食品制售；半成品类食品制售；自制饮品制售（含自制生鲜乳制品）；充值卡销售；代办电信充值业务；代理IC卡充值业务；办理代缴费业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资子公司。截止2020 年12 月31日，中百超市有限公司总资产141,905.48万元，负债合计109,555.74万元，资产负债率77.20%，所有者权益32,349.74万元。2020年实现营业收入358,207.48万元，净利润534.28万元。

3.公司名称：武汉中百百货有限责任公司

注册资本：29718万元成立日期：2004年6月7日注册地址：武汉市江汉区江汉路129号法定代表人：胡文斌公司类型：有限责任公司经营范围：五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器材、通信器材（不含无线电发射装置）、金银饰品销售；家用电器、钟表维修；物业管理；场地租赁；代办电信业务；办理收缴费业务；科技乐园（魔术照相、仿真自行车、模拟潜艇）。（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以下范围仅供分支机构经营）其他食品、烟、酒批发兼零售。家具、建材、装饰材料批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资子公司。截止2020年12月31日，武汉中百百货有限责任公司总资产193,904.65万元，负债合计166,828.13万元，资产负债率86.04%，所有者权益27,076.52万元。2020年实现营业收入35,671.72万元，净利润27.92万元。

4. 武汉中百物流配送有限公司

注册资本：25800万元成立日期：2002年12月16日

注册地址：武汉市东西湖吴家山台商投资区开发区六顺路38号法定代表人：李慧斌公司类型：有限责任公司经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资子公司。截止2020年12月31日，武汉中百物流配送有限公司总资产73,624.26万元，负债合计44,391.72万元，资产负债率60.29%，所有者权益29,232.54元。2020年实现营业收入21,394.34万元，净利润1,070.53万元。

5. 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司

注册资本：30,000万元成立日期：2010年5月25日注册地址：武汉市江夏区大桥新区办事处大桥村（黄家湖大道6号）法定代表人：董劲公司类型：其他有限责任公司经营范围：普通货运、货物专用运输；日用百货、散装食品、预包装食品、化妆品、办公用品、五金、计算机、通讯产品、家居用品销售；食品生产加工；仓储（不含危险品）服务；土特农产品、蔬菜种植；水产品（不含苗种）养殖；场地出租；物业管理；餐饮服务；家用电器销售、安装及维修；计算机软件的技术开发、技术装让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资子公司。截止2020年12月31日，中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司总资产47,495.53万元，负债合计20,808.88万元，资产负债率43.81%，所有者权益26,686.65万元。2020年实现营业收入46,102.89万元，净利润2,976.48万元。

6. 中百仓储孝感购物广场有限公司

注册资本：3100万元成立日期：2003年9月8日注册地址：孝感市长征路29号法定代表人：张俊

公司类型：有限责任公司经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品中（婴幼儿配方奶粉）零售；保健食品零售；盐、肉、蛋、水产品、净菜、水果、烟、百货、文体用品（不含音像制品）、家用电器、服装鞋帽、针棉织品、儿童玩具、自行车、日用杂品（不含烟花爆竹）、家具、工艺美术品、摄影器材、钟表、图书、玉器制品、通讯终端器材（不含无线电发射装置及卫星接收设备）、数码产品、鲜花、植物零售；钟表维修；自有场地租赁；停车服务；摄影服务；网上贸易代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的二级全资子公司。截止2020年12月31日，中百仓储孝感购物广场有限公司总资产23,611.92万元，负债合计7,066.20万元，资产负债率29.93%，所有者权益16,545.72万元。2020年实现营业收入83,170.14万元，净利润1,440.42万元。

7.武汉青山商场股份有限公司

注册资本：14300万元注册地址：武汉市青山区红钢城和平大道1544号法定代表人：吴志光公司类型：股份有限公司(非上市)经营范围：国内商业。股东情况：公司拥有其91.85％的权益，为公司二级控股子公司。截止2020年12月31日，武汉青山商场股份有限公司总资产22,972.87万元，负债合计14,966.33万元，资产负债率65.15%，所有者权益8,006.54万元。2020年实现营业收入1,919.02万元，净利润-216.68万元。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属子公司与各家银行共同协商确定。

四、董事会意见

为满足中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司等子公司经营资金的需要，支持子公司的业务发展，公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保，无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等子公司的经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供

担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等14家银行申请授信额度时提供最高额度合计为46.35亿元的担保。

五、公司独立董事对担保事项的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：

公司提供担保的对象均为下属全资或控股子公司，因其子公司业务发展，需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利水平。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司应当严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。同意公司为子公司提供担保。

六、累计担保额及逾期担保额

截止2020年12月31日公司为下属子公司提供担保为11,114.79万元，占2020年度净资产的3.46%，无对外担保情况。公司下属子公司无对外担保情况，本公司及子公司无逾期担保情况。

七、备查文件目录

（一）公司第九届董事会第二十九次会议决议。

（二）公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司董 事 会

2021年3月25日