证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-053

罗牛山股份有限公司关于调整对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

本次担保额度获批后，公司担保总额由36.70亿元调整为41.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的95.07%，其中，新增为畜牧公司及其下属全资企业涉及金融机构的担保额度不超过人民币3.50亿元，新增为公司及各子公司涉及采购原材料等款项的担保不超过人民币1亿元。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）为帮助全资子公司、非全资子公司（即公司系统内持股比例＜100%的控股子公司和参股公司）获得日常经营所需的资金支持和授信额度，现根据各子公司实际业务需要，拟调整对外担保额度和内容。

预计本次调整后，公司对外担保总额为人民币41.20亿元，分别是预计对全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司（以下简称“畜牧公司”）及其下属全资企业的担保额度为17.50亿元、对全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司（以下简称“食品集团”） 及其下属全资企业提供的担保额度为5.20亿元、对购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供的担保额度为14.00亿元、对非全资子公司提供的担保额度为3.50亿元、对公司和各子公司涉及采购原材料的款项提供的担保额度为1.00亿元。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各子公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及公司经营层签署相关文件。

2、担保范围包括但不限于用于申请贷款、融资租赁、承兑汇票等融资方式及采购原材料等款项。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等或法律法规许可的其他形式。

3、本次的各项担保额度之间不能相互调剂使用。对非全资子公司的担保，原则上以各方股东按所持股权比例提供同等比例担保或反担保。对于合并报表范围内的控股子公司，在风险可控的情况下，可由公司提供全额担保。

公司于2023年8月30日召开第十届董事会第六次临时会议审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》。具体详见公司同日披露的董事会决议公告，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，上述担保事项尚需公司股东大会审议通过后生效。

二、本次调整担保额度情况

在本次董事会召开之日前，根据公司前次披露的《关于调整公司对外担保额度的公告》（公告编号：2022-032），经股东大会审议通过的对外担保总额度为36.70亿元。

为满足各业务板块经营发展需要，拟结合本次新增公司担保额度的事项，将此前申请的对外担保总额度36.70亿元中未使用完的剩余额度调整纳入本次对外担保额度中统一管理及控制，各项担保额度可循环使用，同时新增部分对外担保事项和额度。预计本次调整后，公司担保总额度为

41.20亿元，具体如下：

单位：亿元

三、被担保人基本情况

1、涉及金融机构的对外担保

本次被担保对象系公司的全资子公司及非全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等的相关规定。

2、涉及采购原材料等款项的对外担保

本次被担保对象均为公司及各子公司，担保内容主要涉及采购原材料与供应商之间发生应付货款等款项，担保金额较小，风险可控，公司将按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等的相关规定执行。

四、担保协议的主要内容

相关具体贷款及担保协议尚未签署，公司将按照下属单位的业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议及实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件等，最终以实际签署的相关协议为准，最终实际对外担保总额将不超过本次申请的对外担保额度。公司将按照相关规定，根据相关进展情况履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次对外担保总额进行了调整，各项下的担保事项和额度调整主要是根据各子公司实际经营情况，将原有的担保额度进行部分调整；同时根据各子公司的业务发展需要新增对担保额度，被担保对象均为公司所属各子公司，资产信用状况良好，担保风险可控。上述担保事项有利于在公司范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关业务的顺利开展，风控较为可控，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

董事会同意对公司担保总额度进行调整，预计本次调整后，公司对外担保总额为人民币41.20亿元。对非全资子公司向金融机构的担保，原则上应以各方股东按所持股权比例提供同等比例担保。对于合并报表范围内的控股子公司，在风险可控的情况下，可由公司提供全额担保，但该控股子公司的其他股东应按其持股比例对公司提供相应额度的反担保。对公司及各子公司向原材料采购供应商等非金融机构的担保是为促进公司业务正常发展，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司正常运作造成不良影响。

同意提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各子公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及有关公司经营班子签署相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为，本次在对原有担保额度进行了部分调整的同时，新增对公司及各子公司向原料采购供应商等非金融机构的担保额度，符合公司系统内各公司的经营发展实际需求，增强与大型原料供应商的合作关系有利于发挥公司的集中采购优势，提高盈利能力。且本次担保的对象是公司和各子公司，其资产质量、经营状况和偿债能力等均较好，不存在履约能力障碍，因此本次提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。决策程序符合有关法律法规的规定，同意《关于调整对外担保额度的议案》，并同意提交股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次调整担保总额后，公司担保总额调整为41.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的95.07%。

截至本公告披露日，公司实际使用的担保总金额为25.55亿元，占公

司最近一期经审计净资产的58.95%。

上述担保均不存在逾期担保和涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

罗牛山股份有限公司董 事 会

2023年08月30日