上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：罗牛山股份有限公司金额单位：人民币万元
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非经营性资金
占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年半年度期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年半年度期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海口力神咖啡饮品有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | - | 6.53 | - | 6.53 | - | 通讯、租金、货款 | 经营性往来 |
| 海南罗牛山调味品有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 其他应收款 | 125.45 | - | - | 6.69 | 118.76 | 车位租金 | 经营性往来 |
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海南罗牛山调味品有限公司
| 海南罗牛山调味品有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | - | 2.10 | - | 2.10 | - | 通讯费、商标使用权费 | 经营性往来 | |
| 海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | 3.89 | 32.95 | - | 25.53 | 11.31 | 货款、运输费、仓储费等 | 经营性往来 | |
| 海口潭牛文昌鸡食品有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | 2.92 | 1.30 | - | 4.22 | - | 仓储费 | 经营性往来 | |
| 罗牛山集团有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | 17.57 | 334.46 | - | 333.18 | 18.85 | 租金、物业、货款等 | 经营性往来 | |
| 海南嘉逸物业有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | - | 6.55 | - | - | 6.55 | 车位租金 | 经营性往来 | |
| 海南嘉逸物业有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 其他应收款 | 11.45 | 4.98 | - | 16.43 | - | 车位租金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 三亚罗牛山畜牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,822.11 | 1,637.65 | - | 1,607.84 | 3,851.93 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南罗牛山畜牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,460.82 | 7.91 | - | 2,224.12 | 48,244.62 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南罗牛山食品集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,082.91 | 271.38 | - | 53.30 | 37,300.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南雅居安房地产经纪有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,024.50 | 97.30 | - | - | 11,121.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南博时通投资咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,422.50 | - | - | 500.00 | 4,922.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南罗牛山现代畜牧物流产业园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,188.67 | 57.14 | - | - | 7,245.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 罗莱检测认证服务（海南）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.72 | - | - | - | 50.72 | 往来款 | 非经营性往来 |
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罗牛山（上海）贸易有限公司
| 罗牛山（上海）贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,484.73 | - | - | - | 4,484.73 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 罗牛山（上海）实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,525.70 | - | - | - | 2,525.70 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南职业技术学院 | 子公司 | 其他应收款 | 2,199.35 | - | - | - | 2,199.35 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 贵州农友科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,357.52 | - | - | - | 1,357.52 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南万泉农产品批发市场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,082.35 | 7.06 | - | - | 1,089.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海口罗牛山食品加工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 313.52 | - | - | - | 313.52 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南罗牛山肉类有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,063.73 | 5,646.47 | - | 5,373.41 | 4,336.79 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 罗牛山国际马术俱乐部有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 115.65 | 0.02 | - | - | 115.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津市宝罗畜禽发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.00 | - | - | - | 70.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南锦地房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49.87 | - | - | - | 49.87 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南罗牛山生态牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南海牛农业综合开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,455.32 | 13,000.00 | - | 3,950.00 | 13,505.32 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南青牧原实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 568.98 | - | - | - | 568.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南潭牛饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.73 | - | - | - | 5.73 | 往来款 | 非经营性往来 |
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海南宏斯顺实业有限公司
| 海南宏斯顺实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,326.00 | 2,326.05 | - | 3,326.00 | 2,326.05 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南罗牛山种猪育种有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 151.64 | - | - | 151.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 儋州罗牛山农业科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,088.85 | - | - | 36.40 | 1,052.45 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | —— | —— | —— | 140,921.31 | 23,591.49 | 17,465.76 | 147,047.04 | —— | —— |
法定代表人：徐自力主管会计工作负责人：杨向雅会计机构负责人：杨向雅