中信泰富特钢集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 银行存款 | 206,032.60 | 8,933,468.05 | 1,918.69 | 8940132.85 | 201,286.49 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 银行存款 | 160,814.33 | 1,369,080.28 | 579.68 | 1,365,059.79 | 165,414.50 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | 13,193.72 | 580.00 | 72.82 | 13266.40 | 580.14 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | 27,752.41 | 6,862.06 | 0.00 | 13264.29 | 21,350.18 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | 4,746.47 | 12,789.47 | - | 4885.47 | 12,650.47 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 其他关联方 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | 140.30 | 69.56 | - | 150.17 | 59.69 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 江苏利港电力有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 4,687.53 | - | 2,755.85 | 1,931.68 | 销售商品 | 经营性往来 | | 泰富特钢（江苏）有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 508.80 | - | - | 508.80 | 提供服务 | 经营性往来 | | 中信金属股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 2,731.27 | - | 2,731.27 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联方 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 23.70 | 520.67 | - | 410.03 | 134.34 | 销售商品，提供劳务及服务 | 经营性往来 | | 中信金属股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 197.81 | 61,959.91 | - | 61,086.83 | 1,070.89 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中信金属宁波能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 142.91 | 15,131.71 | - | 14,947.04 | 327.58 | 采购商品 | 经营性往来 | | 其他关联方 | 同受同一最终 | 预付账款 | 310.16 | 147.93 | - | 381.86 | 76.23 | 接受服务、 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | | 控制方控制 | | | | | | | 采购商品 | | | 无锡利信能源科技有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 21.84 | 21.84 | - | 43.68 | - | 采购在建工程 | 经营性往来 | | 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 86.10 | 104.00 | - | - | 190.10 | 采购在建工程 | 经营性往来 | | 上海信泰置业有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 23.39 | - | - | - | 23.39 | 租金往来 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 大冶特殊钢有限公司 | 本集团之子公司 | 应收账款 | - | 1,994.25 | - | 1,994.25 | - | 提供租赁 | 经营性往来 | | 天津钢管制造有限公司 | 本集团之子公司 | 应收账款 | 3,500.00 | - | - | 1,000.00 | 2,500.00 | 提供服务 | 经营性往来 | | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款 | 280,000.00 | 161,000.00 | - | 431,000.00 | 10,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | | 浙江泰富无缝钢管有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | | 湖北中特新化能科技有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 131,849.52 | - | 2,198.51 | - | 134,048.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 大冶特殊钢有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 203,811.09 | - | 3,490.97 | - | 207,302.06 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 53,849.43 | - | 906.26 | - | 54,755.69 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 青岛特殊钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 42,062.21 | - | 703.63 | - | 42,765.84 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 泰富科创特钢（上海） | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 1,386.44 | - | - | - | 1,386.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 泰富特钢悬架（济南）有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 12,430.71 | - | 76.82 | 10,000.00 | 2,507.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 泰富特钢悬架（成都）有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 5,435.80 | - | 42.02 | 5,000.00 | 477.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 青岛润亿清洁能源有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 9,624.01 | - | 153.12 | - | 9,777.13 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 2,837.64 | - | 37.17 | - | 2,874.81 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 应收票据及应收款项融资 | 2,823.31 | 18,831.61 | - | 13,611.56 | 8,043.36 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 江苏翔能科技发展有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收票据及应收款项融资 | 6,484.56 | 15,207.00 | - | 11,502.28 | 10,189.28 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 中特泰来模具技术有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收票据及应收款项融资 | 3,033.87 | 3,994.61 | - | 3,686.75 | 3,341.73 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 中特云商（江苏）有限责任公司 | 本集团之合营企业 | 应收票据及应收款项融资 | 86.39 | 197.26 | - | 164.59 | 119.06 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 中特泰来模具技术有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 720.54 | - | 273.85 | 446.69 | 销售商品 | 经营性往来 | | 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.42 | 34.89 | - | 35.31 | - | 销售商品，提供劳务及服务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 江阴兴澄马科托钢球有限公司 | 本集团之合营公司 | 应收账款 | 2,398.03 | 25,479.19 | - | 26,873.03 | 1,004.19 | 销售商品，提供劳务及服务 | 经营性往来 | | 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 长期应收款 | 2,000.00 | - | 36.00 | 34.07 | 2,001.93 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 1,187,099.17 | 10,636,122.43 | 10,215.69 | 10,934,291.22 | 899,146.07 | | |
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌 |
