证券代码：400186 证券简称：美置3 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司关于下属子公司签订《意向重整投资协议》进展公告
一、事项概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉名流公馆置业有限公司（以下简称“名流公馆”）为武汉市江岸区新湖村城中村改造项目（以下简称“新湖村项目”）的改造主体之一，因不能清偿到期债务且不具备偿债能力，武汉市江岸区人民法院于2023年11月29日以“（2023）鄂0102破申27号”决定书受理债权人提出的对名流公馆进行预重整的申请。具体详见公司于2023年11月30日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于下属子公司被启动预重整的公告》（公告编号：2023-092）。
经公司第十届董事会第十二次会议及2024年第三次临时股东大会批准，公司于2024年12月与重整投资主体武汉市精优全企业管理咨询有限公司、政府专班领导小组代表武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处、武汉名流公馆置业有限公司临时管理人共同签订《意向重整投资协议》。具体详见公司于2023年11月30日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于下属子公司签订<意向重整投资协议>的公告》（公告编号：2024-057）。
二、事项进展
由于房地产市场行情进一步下行，原《意向重整投资协议》约定的第一阶
段共益债投资人信达资产湖北分公司为保障共益债按期清偿，提高了投资条件，导致原《意向重整投资协议》难以履行。经各方一致同意，重新引入武汉市汉口历史文化风貌街区经营管理有限责任公司（以下简称“甲方”）做为新的重整投资人，与债务人武汉名流公馆置业有限公司（以下简称“乙方”）、政府专班领导小组代表武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处（以下简称“丙方”）、武汉名流公馆置业有限公司临时管理人（以下简称“丁方”）重新签订《意向重整投资协议》。
鉴于公司于2024年12月13日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案，授权公司经营管理层签署《意向重整投资协议》，并授权签署预重整方案、重整计划等相关协议。本事项无需再次提交股东大会审议。
三、重整投资人基本情况
统一社会信用代码：9142010207050727X3；企业名称：武汉市汉口历史文化风貌街区经营管理有限责任公司；法定代表人：王浩；类型：有限责任公司(国有控股)；成立日期：2013年6月4日；注册资本：20,000万人民币；住所：武汉市江岸区洞庭街35号；经营范围：历史风貌区的保护开发建设、历史风貌建筑的修缮和装饰装修；历史风貌区的保护利用策划；历史风貌文化的交流、咨询，市场推广，宣传策划；历史风貌建筑腾迁、整修和环境建设；历史风貌建筑的收购、租赁、转让；文化创意产业、文化投资；与保护利用历史风貌区有关的其他活动；房屋征收服务；房屋拆迁手续代办。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
四、《意向重整投资协议》主要变更内容
1、第一阶段（拆迁阶段）资金计划
（1）甲方作为第一阶段共益债借款主体，依据《意向共益债投资协议》约定向乙方提供共益债借款预估为人民币2亿元（最多不超过2.35亿元），借款年利率6-8%，借款期限为12个月（按相应款项付至丁方收款账户之日起计）。
（2）甲方共益债投资系完成第一阶段拆迁工作的资金保障，专项用于支付拆迁货币补偿、临时安置过渡费等，不得用于其他未经甲方书面确认的其他任何
用途。
（3）甲方应于人民法院裁定批准执行重整计划草案后15个工作日内，向丁方收款账户支付首笔共益债借款3,615万元，作为拆迁备用金用于支付与拆迁相关的费用。
（4）拆迁期限内（12个月）产生的过渡费1,220.8万元，由甲方于重整计划草案经法院裁定批准后按季度于每季度末月20日支付至丁方账户，由丁方负责支付使用；
（5）后续共益债借款由甲方在丙、丁方完成新湖村项目K1地块、H地块及其控制地块的全部28户拆迁户的拆迁补偿协议签约工作后支付，并应全部专项用于支付拆迁过程中签约村民拆迁补偿款。
2、第二阶段（开发还建）甲方保证清偿的债权：
（1）拆迁货币补偿13,640万元。（2）过渡费6,999万元。（3）拆迁代办费、解决历史遗留问题等费用预计1,817万元、K1和H地块办理相关工规证照1,000万元,小计2,817万元。上述三项合计金额约2.35亿元（为预估金额，最终金额以实际发生为准）。（4）还建房建设和交付：还建房地上住宅8.3万平方米，暂定建设1-5#楼及1-6#楼地下建筑工程，建筑面积约6.8万平方米，6号楼暂不建设。
五、签订协议对公司的影响
签订上述协议有利于推进名流公馆重整进程，解决项目被拆迁户还建、安置的迫切需求，改善名流公馆的资产负债结构。公司将根据本意向协议及最终重整计划的结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。
六、风险提示
公司将积极配合各方推进名流公馆预重整进程，但过程中可能遇到不可抗力等因素的影响，导致该意向协议无法全部履行、调整或者终止的风险。且若重整失败，名流公馆将存在被宣告破产的风险。公司将密切关注事项进程，积极维护公司及股东的权利，及时履行信息披露义务。敬请投资者审慎决策，理