2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 本公司的控股股东 | 应收账款 | 6.51 | 125.12 | - | 105.00 | 26.64 | 销售商品、提供服务、水电费 | 经营性往来 |
| 广州恒泰科技创新投资有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.08 | - | - | - | 0.08 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 广州恒运建设投资有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 38.19 | 69.62 | - | 50.70 | 57.11 | 保证金、提供服务 | 经营性往来 |
| 广州恒运建设投资有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应收账款 | - | 8.10 | - | 0.25 | 7.86 | 提供服务、水电费 | 经营性往来 |
| 广州黄埔君澜酒店有限公司 | 本公司实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.36 | - | - | 7.36 | - | 提供工程服务 | 经营性往来 |
| 广州高新区投资集团有限公司 | 本公司实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4.20 | - | 4.20 | - | 提供工程服务 | 经营性往来 |
| 广州凯云智慧服务有限公司 | 本公司实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6.64 | - | - | - | 6.64 | 保证金 | 经营性往来 |
| 广州穗开电业有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应收账款 | 20.64 | 53.58 | - | 29.63 | 44.59 | 提供服务、水电费 | 经营性往来 |
| 广州壹龙房地产开发有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 249.00 | - | - | - | 249.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 广州壹龙房地产开发有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应收账款 | - | 26.57 | - | - | 26.57 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 广州高新区能源技术研究院有限公司 | 本公司控股股东的附属企业 | 应收账款 | - | 12.36 | - | 6.41 | 5.95 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 328.42 | 299.55 | - | 203.55 | 424.44 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州恒运热能集团有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 6,732.80 | 15,324.04 | - | 19,672.82 | 2,384.01 | 销售商品、租金 | 经营性往来 |
| 广州恒运城市服务有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 1.20 | 4.06 | - | 4.06 | 1.20 | 租金 | 经营性往来 |
| 广州恒运环保科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 372.05 | 218.59 | - | 373.19 | 217.44 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 怀集恒运能源有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 1,616.56 | 425.61 | - | - | 2,042.16 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 广州恒运电力工程技术有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 0.96 | 1.15 | - | 1.53 | 0.57 | 租金水电费 | 经营性往来 |
| 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 0.15 | - | - | - | 0.15 | 租金 | 经营性往来 |
| 广东江门恒光新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 0.20 | - | - | 0.20 | - | 租金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州城市格致酒店管理有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 14.34 | 0.29 | - | 0.24 | 14.39 | 租金 | 经营性往来 |
| 广州恒运热电有限责任公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 28.74 | 33.42 | - | 28.74 | 33.42 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州恒运股权投资有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 11.66 | - | 5.62 | 6.04 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州恒运热能集团有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 77.46 | - | 77.46 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州恒运热能工程建设有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5.50 | - | 5.50 | 5,000.00 | 资金调拨、提供劳务 | 经营性往来 |
| 东莞恒运新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 5.50 | - | 5.50 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州恒运城市服务有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 42.81 | 86.70 | - | 101.79 | 27.73 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州恒运综合能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 11,005.31 | - | 11,002.85 | 2.45 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州恒运分布式能源发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 5.89 | 6.27 | - | 8.90 | 3.26 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州恒运环保科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 11.17 | - | 5.67 | 5.50 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 怀集恒运能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 143.85 | - | - | - | 143.85 | 代垫服务费、提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州恒运电力工程技术有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 34.54 | 11.46 | - | 20.76 | 25.24 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 33.95 | 25.98 | - | 46.37 | 13.56 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广东江门恒光新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 30.98 | - | 30.98 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 49.65 | - | 48.25 | 1.40 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州恒运储能科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 6.21 | 22.07 | - | 16.02 | 12.27 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州白云恒运能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 50,200.30 | 29,000.00 | - | - | 79,200.30 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 广州恒运热能工程建设有限公司 | 本公司的子公司 | 应收利息 | - | 87.21 | - | 87.21 | - | 资金调拨利息 | 非经营性往来 |
| 龙门县恒隆环保钙业有限公司 | 本公司的子公司 | 预付账款 | 524.87 | - | - | - | 524.87 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 64,759.42 | 56,444.08 | - | 31,543.66 | 89,659.81 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 广东中恒石化能源发展有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | - | 177.89 | - | 175.30 | 2.59 | 提供服务与劳务 | 经营性往来 |
| 广州雄韬氢恒科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 43.59 | - | - | - | 43.59 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州综合能源有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 52.35 | 4.34 | - | 56.69 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 本公司子公司的少数股东 | 其他应收款 | 92.48 | - | - | - | 92.48 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 188.42 | 182.23 | - | 231.99 | 138.66 | | |
| 总计 | - | - | - | 65,276.26 | 56,925.86 | - | 31,979.20 | 90,222.91 | - | - |
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| 企业负责人：许鸿生 | | 主管会计工作的负责人：刘贻俊 | | 会计机构负责人：朱勇刚 | |
| | | 陈宏志 | | | | | |
