重庆渝开发股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025半年度占用资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025半年度往来资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 556,739.49 | 27,765,126.24 | - | 27,895,611.57 | 426,254.16 | 石黄隧道经营权、物管费、会议费、土地管护 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 车库保证金 | 经营性往来 | | 重庆市城市建设土 | 同受母公 | 应收账款 | 569,847.54 | 2,886,948.43 | - | 1,093,363.85 | 2,363,432.12 | 土地管护费、特约服 | 经营性往来 |
| 地发展有限责任公司 | 司控制 | | | | | | | 务费、物业服务费 | | | 其他应收款 | 27,826,365.54 | 29,673,834.46 | - | 47,860,200.00 | 9,640,000.00 | 保证金、应分摊道路成本 | 经营性往来 | | 云南颐天展宏置业发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1,110,525.60 | 862,029.01 | - | 176,634.07 | 1,795,920.54 | 案场服务费、车位管理费、物业费 | 经营性往来 | | 重庆市城投路桥管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1,440.00 | - | - | 1,440.00 | - | 会务费 | 经营性往来 | | 重庆市城投公租房建设有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 88,246.40 | - | 88,246.40 | - | 物业费、维修费、停车费 | 经营性往来 | | 重庆城投基础设施建设有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 355,824.52 | - | 157,931.56 | 197,892.96 | 物业费、维修费、停车费 | 经营性往来 | | 重庆城投江长建设有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 25,063.68 | 50,127.36 | - | 50,127.36 | 25,063.68 | 物业费、停车费 | 经营性往来 |
| 重庆城投曙光湖建设有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 143,577.32 | 811,699.28 | - | 955,276.60 | - | 物业费 | 经营性往来 | | 重庆颐天康养产业发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 212,033.44 | - | - | 212,033.44 | 物业费、停车费、商业管理费 | 经营性往来 | | 重庆城投城市更新建设发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 49,062.94 | - | 49,062.94 | - | 特约服务费 | 经营性往来 | | 重庆渝凯物业管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 76,550.00 | - | 57,200.00 | 19,350.00 | 车位管理费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆渝开发物业管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 29,916,666.66 | 11,047,774.72 | - | - | 40,964,441.38 | 租金及往来款 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 13,252,687.38 | 1,821,955.46 | - | 8,512,472.29 | 6,562,170.55 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆捷兴置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 86,385,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 83,385,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆渝加颐置地有 | 子公司 | 预付账款 | 19,551.82 | - | - | 19,551.82 | - | 租金 | 经营性往来 |
| 限公司 | | 其他应收款 | 322,320,000.00 | 510,000.00 | | - | - | 322,830,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 重庆骏励房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 188,931.00 | - | - | - | 188,931.00 | 工地管护费 | 经营性往来 | | 重庆渝悦家城市运营管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 740,382.51 | 2,403,312.86 | - | 740,382.51 | 2,403,312.86 | 公租房管理费 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 100,000.00 | 3,000,000.00 | - | 100,000.00 | 3,000,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 重庆朗福置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 1,136,899.50 | - | 732,964.60 | 403,934.90 | 物管费、土地管护费 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 1,299,238.66 | - | - | 1,299,238.66 | - | 往来款 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 484,556,017.20 | 82,751,424.62 | - | 92,89,704.23 | 474,517,737.59 | - | - |
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