武汉武商集团股份有限公司2011年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名陈晓东董事因工作原因未参加王纯秦琴董事因工作原因未参加刘江超 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生声明：保证季度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 7,670,891,748.56 7,457,438,834.84 2.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,842,462,197.87 1,710,299,139.70 7.73% 股本（股） 507,248,590.00 507,248,590.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.63 3.37 7.72% 本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 3,551,794,268.99 2,879,416,047.50 23.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 131,989,020.67 101,839,756.89 29.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 507,480,941.24 357,679,362.59 41.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.00 0.71 40.85% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 加权平均净资产收益率（%） 7.43% 6.96% 0.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.38% 6.59% 0.79% 非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-38,381.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外257,165.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,177,607.72 所得税影响额-356,160.43 少数股东权益影响额-125,785.85 合计 944,445.40 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股报告期末股东总数（户） 16,853前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类武汉商联（集团）股份有限公司 93,446,745 人民币普通股浙江银泰百货有限公司 73,065,633 人民币普通股湖北银泰投资管理有限公司 41,671,232 人民币普通股中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金20,617,363 人民币普通股中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 16,855,976 人民币普通股武汉国有资产经营公司 12,326,720 人民币普通股武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 8,748,893 人民币普通股'中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金'7,580,336 人民币普通股国际金融－花旗－MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENTLIMITED7,552,769 人民币普通股§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用1．资产构成情况（单位：元）项目2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日同比增减％金额占总资产比重%金额占总资产比重%预付款项177,816,798.48 2.32% 118,154,718.95 1.58% 50.49% 应付票据10,079,516.18 0.13% 868,566.96 0.01% 1060.48% 应交税费117,914,286.48 1.54% 196,476,801.89 2.63%-39.99% 一年内到期的非流动负债 99,000,000.00 1.29% 198,000,000.00 2.66%-50.00% 变动情况说明： （1）预付款项同比增加，主要系武商十堰人民商场预付土地保证金。 （2）应付票据同比增加，主要系武商十堰人民商场家电应付票据增加。 （3）应交税费同比减少，主要系 3 月份销售少于去年 12 月份销售，相应税金减少所致。 （4）一年内到期的非流动负债同比减少，主要系偿还银行借款所致。 2．利润情况（单位：元）项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月同比增减%销售费用 377,198,145.26 280,228,851.16 34.60% 财务费用 11,969,715.12 21,095,585.93 -43.26% 资产减值损失 3,936,890.85 20,589,709.23 -80.88% 投资收益-71,276.22 404,156.20 - 营业外收入 2,523,146.45 7,706,529.00 -67.26% 营业外支出 1,126,754.77 445,188.13 153.10% 变动情况说明： （1）销售费用同比增加，主要系新开网点，销售规模扩大，费用相应增加。 （2）财务费用同比减少，主要系归还银行借款利息支出减少。 （3）资产减值损失同比减少，主要系上年同期借款给湖北省十堰市人民商场股份有限公司计提坏帐准备所 致。 （4）投资收益同比减少，主要系十堰美的制冷产品销售有限公司本期亏损。 （5）营业外收入同比减少，主要系上年同期收到拆迁补偿款所致。 （6）营业外支出同比增加，主要系量贩公司发生事故赔偿金。 3.报告期公司现金流量变动情况（单位：元） 项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月同比增减%经营活动产生的现金流量净额 507,480,941.24 357,679,362.59 41.88% 投资活动产生的现金流量净额-302,443,613.29 -136,284,607.95 -筹资活动产生的现金流量净额-110,998,001.39 -44,162,815.88 -变动情况说明： （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，系销售规模扩大、销售收入增长。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少，系本期支付摩尔扩建工程款增加以及支付十堰新大楼改建项 目款。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期偿还银行借款增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用√不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用√不适用 3.2.4 其他 √适用□不适用公司 2010 年 4 月 22 日第五届十八次董事会审议，2009 年度股东大会通过了《关于审议公司 2010 年度配股方案的议案》（上述公告分别刊登在 4 月 23 日，5 月 15 日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮网上），公司的配股方案为：以截至2009 年 12 月 31 日总股本 5.07 亿为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售。配股募集资金总额不超过 10.65 亿元，将 全部用于武商集团“摩尔”扩建项目。截止目前，公司配股申请已获得中国证监会有条件通过。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资产经营公司、武汉汉通投资有限公司、浙江银泰百货有限公司、湖北银泰投资管理有限公司全额现金认购其可配股份本公司的配股申请获中国证监会有条件通过，尚未实施 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明□适用√不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用√不适用 3.5
