武汉武商集团股份有限公司2010年第三季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘江超、总经理刘聪、主管会计工作负责人胡文学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元） 6,643,171,048.13 5,848,973,236.00 13.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,623,397,673.70 1,412,310,714.37 14.95%股本（股） 507,248,590.00 507,248,590.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.20 2.78 15.11%2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元） 2,395,083,724.09 31.08% 7,567,601,909.54 34.27%归属于上市公司股东的净利润（元） 38,862,940.09 29.99% 211,447,319.33 27.60%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 986,619,664.85 74.93%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）- - 1.95 76.00%基本每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.42 27.27%稀释每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.42 27.27%加权平均净资产收益率（%） 2.42% 0.25% 13.93% 1.25%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.33% 0.56% 13.34% 3.90%非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注非流动资产处置损益 -3,370,836.84计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,508,502.20除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益61,233.43单独进行减值测试的应收款项减值准备转回69,500.00武汉武商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文2除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,950,642.13所得税影响额-2,946,216.61少数股东权益影响额-253,270.27合计9,019,554.04 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 13,483前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类武汉商联（集团）股份有限公司 93,446,745 人民币普通股浙江银泰百货有限公司 73,065,633 人民币普通股湖北银泰投资管理有限公司 41,671,232 人民币普通股中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 21,688,670 人民币普通股中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 15,950,000 人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 13,999,795 人民币普通股武汉国有资产经营公司 12,326,720 人民币普通股中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 9,999,663 人民币普通股武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股全国社保基金一一零组合 7,684,893 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1．资产构成情况 （单位：元）2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日项目 金额 占总资产比重%金额 占总资产比重%增减%应收票据1,501,016.30 0.02% 570,000.00 0.01% 163.34%应收账款39,749,528.28 0.60% 21,514,311.18 0.37% 84.76%其他应收款272,812,438.60 4.11% 179,896,197.43 3.08% 51.65%在建工程344,534,916.21 5.19% 50,939,616.11 0.87% 576.36%应付票据2,395,629.82 0.04% 4,007,259.30 0.07% -40.22%预收款项1,425,331,430.58 21.46% 965,812,593.66 16.51% 47.58%应交税费116,296,284.45 1.75% 175,751,619.01 3.00% -33.83%未分配利润405,688,062.73 6.11% 194,240,743.40 3.32% 108.86%变动情况说明：武汉武商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文3（1）应收票据和应收帐款期末余额比年初余额增加，主要是本期团购销售增加所致。（2）其他应收款期末余额比年初余额增加，主要是公司借款给十堰人民商场股份有限公司归还银行借款。（3）在建工程期末余额比年初余额增加，主要是公司对摩尔项目工程投入所致。（4）应付票据期末余额比年初余额减少，主要是本期承兑汇票到期所致。（5）预收款项期末余额比期初余额增加，主要是公司一卡通销量增加所致。（6）应交税费期末余额比期初余额减少，主要是2010 年9 月其他业务收入低于2009 年12 月其他业务收入，2010 年3 季度利润低于2009 年4 季度利润，致使应交税费期末较年初余额减少。（7）未分配利润期末余额比期初余额增加，主要是本期公司实现净利润所致。2．损益情况项目2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减%营业收入7,567,601,909.54 5,636,171,294.09 34.27%营业成本6,074,652,038.44 4,547,824,334.86 33.57%营业税金及附加62,011,871.63 47,505,321.98 30.54%销售费用853,270,693.09 624,532,046.02 36.63%资产减值损失27,713,954.65 -12,647,402.66 增加投资收益1,478,361.23 43,506,780.73 -96.60%营业利润371,101,884.53 281,035,789.00 32.05%营业外支出5,644,103.07 8,495,279.66 -33.56%利润总额383,190,192.02 293,696,813.26 30.47%所得税费用102,575,137.46 71,873,050.74 42.72%变动情况说明：（1）营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润和利润总额同比增加，主要是公司网点增加，销售规模扩大，收入和毛利增加导致以上项目本期比同期增加。（2）销售费用同比增加，主要系公司网点增加，销售规模扩大所致。（3）资产减值损失同比增加，主要系应收款项增加导致计提坏帐准备增加所致。（4）投资收益同比减少，主要是同期公司转让武汉长江娱乐发展有限公司的32.72%股权取得处置长期股权投资收益42,248,925.59 元。（5）营业外支出同比减少，主要是同期发生商品盘点损失。（6）所得税费用同比增加，主要是本期利润比同期增加所致。3.报告期公司现金流量变动情况项目2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减%经营活动产生的现金流量净额 986,619,664.85 564,023,067.20 74.93%筹资活动产生的现金流量净额 -129,076,694.78 -18,767,285.74 减少变动情况说明：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，系销售规模扩大、销售收入增长。（2）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是同期增加银行贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用武汉武商集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文43.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用 √ 不适用3.2.4 其他□ 适用 √ 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□ 适用 √ 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况√ 适用 □ 不适用单位：元序号