武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 1 武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 田玲 独立董事 因公出差 魏劲松 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人刘江超、主管会计工作负责人胡文学及会计机构负责人(会计主管人员) 刘晓蓓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 5,217,438,465.15 5,178,129,106.88 0.76% 归属于母公司所有者权益 1,350,519,605.78 1,274,553,911.17 5.96% 股本 507,248,590.00 507,248,590.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 2.66 2.51 5.98% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 2,131,461,720.05 1,893,449,471.17 12.57% 归属于母公司所有者的净利润 75,259,307.11 64,027,572.22 17.54% 经营活动产生的现金流量净额 114,151,414.13 175,563,642.94 -34.98% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.35 -34.29% 基本每股收益 0.15 0.13 15.38% 稀释每股收益 0.15 0.13 15.38% 净资产收益率 5.57% 5.53% 0.04% 扣除非经常性损益后的净资产收益率5.26% 5.38% -0.12% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -8,353.42武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,170,810.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,044,223.19 所得税影响额 -786,740.46 少数股东权益影响额 -68,434.34 合计 4,263,058.59 非经常性损益项目说明： 本报告期非经常性损益为4,263,058.59 元,主要为政府补助和存货盘亏损失影响所致。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,050 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江银泰百货有限公司 73,065,633 人民币普通股 湖北银泰投资管理有限公司 41,671,232 人民币普通股 武汉商联(集团)股份有限公司 31,403,229 人民币普通股 天泽控股有限公司 15,345,056 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-光大保德信 量化核心证券投资基金 10,289,825 人民币普通股 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型 证券投资基金 9,900,010 人民币普通股 武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股 中国华融资产管理公司 8,801,117 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股 票型证券投资基金 8,360,463 人民币普通股 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 8,064,805 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1．资产构成情况 （单位：元）武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 3 2009 年3 月31 日 2008年12 月31 日 项目 金额 占总资产比重% 金额 占总资产比重% 同比增减% 存货 263,037,797.29 5.04% 384,207,882.73 7.42% -31.54 预付账款 1,071,041,371.33 20.53% 658,329,007.11 12.71% 62.69 变动情况说明： (1) 存货同比减少31.54%，主要是2008 年年底为元旦春节储备库存商品所致。 (2) 预付帐款同比增长62.69%，系今年增加预付武汉市土地整理储备中心摩尔项目土地出让金。 2．费用情况 项目 2009年1-3 月 2008年1-3 月 同比增减% 营业税金及附加 20,588,873.29 15,753,047.58 30.70% 财务费用 21,755,010.74 10,863,890.52 100.25% 变动情况说明： (1) 营业税金及附加同比增长30.70%，系收入增加，增值税相应的附税增加所致。 (2) 财务费用同比增长100.25%，系一方面贷款增加带来的利息支出增加，另一方面今年美元汇率 上升而去年同期汇率下降使得美元负债的财务费用同比增加。 3．报告期公司现金流量变动情况 项目 2009年1-3 月 2008 年1-3 月 同比增减% 经营活动产生的现金流量净额 114,151,414.13 175,563,642.94 -34.98 变动情况说明： 经营活动产生的现金流量净额同比减少34.98%，系一方面缴纳税金增加，另一方面支付给职工以 及为职工支付的现金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 4 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 法定承诺 因公司股东武汉商联(集团)股份有限公司所持有的 限售股份办理了临时保管,武汉国有资产经营公司所 持限售股份办理了质押手续,因此,二家股东所持限 售股份未按法定承诺时间解除限售。 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无