武汉武商集团股份有限公司2003年半年度报告 2003年8月23日 目录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动及主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告 八、备查文件 一、重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事熊玉珍、李永宽、李扶民、李仁彪、李萍、独立董事周肇先未出席董事会。熊玉珍、李仁彪、李永宽委托毛冬声；李扶民、李萍委托刘江超对本次董事会议案进行表决。 公司董事长毛冬声先生、主管会计工作总会计师黄俊先生及财务部部长刘晓蓓女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司基本情况简介 1.公司法定名称： 中文：武汉武商集团股份有限公司 英文：WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD. 2.公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鄂武商A 股票代码：000501 3.公司注册办公地址：武汉市汉口解放大道688号 邮政编码：430022 公司国际互联网址：http://www.wushang.com.cn 公司电子信箱：wushanggroup1@public.wh.hb.cn 4.公司法定代表人：毛冬声 5.公司董事会秘书：李轩 证券事务代表：王红 联系地址：武汉市汉口解放大道688号 联系电话：027-85714295 传真：027-85714295 电子信箱：wsdongmi@public.wh.hb.cn 6.公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7.其他有关资料： 企业法人营业执照注册号：4201001101833 税务登记号码：420103300251645 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所 办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B栋十六楼 （二）主要财务数据和指标（单位：元）项目 2003年6月30日 2002年12月31日流动资产 1,125,773,858.12 1,180,217,045.69流动负债 2,270,674,536.08 2,342,181,397.16总资产 3,480,209,371.24 3,524,005,807.80股东权益（不包含少数股东权益） 997,677,079.44 986,770,580.85每股净资产 1.97 1.95调整后每股净资产 1.23 1.27 2003年1-6月 2002年1-6月净利润 4,424,222.95 5,003,449.04扣除非经常性损益后的净利润 5,101,491.74 2,818,521.80每股收益 0.009 0.01净资产收益率（%） 0.44 0.51经营活动产生的现金流量净额 26,012,746.32 33,188,803.65项目 本报告期末比年 初数增减（%）流动资产 -4.61流动负债 -3.05总资产 -1.24股东权益（不包含少数股东权益） 1.11每股净资产 1.03调整后每股净资产 -2.98 本报告期末比上 年同期增减（%）净利润 -11.58扣除非经常性损益后的净利润 81每股收益 -10净资产收益率（%） -13.73经营活动产生的现金流量净额 -21.62 扣除的非经常性损益项目和涉及金额：项目 金额（元）营业外收支净额 439,822.33流动资产盘亏 -1,117,091.12合计 -677,268.79 三、股本变动及主要股东持股情况 （一）股本变动情况 报告期内，公司不存在因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其它原因引起的股份总数及结构发生变动的情况。报告期末，公司总股本为507,248,590股。 （二）股东情况 1.报告期末，公司股东总数为107,258户。 2.前十名股东持股情况（截止2003年6月30日） 持股占 质押冻股东名称 期末持股数 总股本 结情况 比例（%）1.武汉国有资产经营公司 150,927,732 29.75 无2.武汉证券有限责任公司 15,636,957 3.08 无3.武汉华汉投资管理有限公司 12,321,995 2.43 无4.武汉华中电力实业公司 11,663,936 2.30 无5.长江经济联合发展集团股份有限公司武汉公司 10,903,949 2.15 质押6.工商银行武汉分行天安支行 10,522,670 2.07 无7.中国农行武汉信托投资公司 9,213,880 1.82 无8.深圳市银信宝投资发展有限公司 8,725,266 1.72 未知9.福建省晋江市池店塘厝鞋帽服装厂 7,644,078 1.51 未知10.泉州新鸿基投资顾问有限公司 6,037,819 1.19 未知 股份性股东名称 质1.武汉国有资产经营公司 国家股2.武汉证券有限责任公司 法人股3.武汉华汉投资管理有限公司 法人股4.武汉华中电力实业公司 法人股5.长江经济联合发展集团股份有限公司武汉公司 法人股6.工商银行武汉分行天安支行 法人股7.中国农行武汉信托投资公司 法人股8.深圳市银信宝投资发展有限公司 法人股9.福建省晋江市池店塘厝鞋帽服装厂 法人股10.泉州新鸿基投资顾问有限公司 法人股 前十名股东关系说明： 1.公司持股5%以上的股东未发生变化。公司第一大股东持有第三大股东90%的股权。 2.对于其他法人股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股数未发生变化 （二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况 经公司2003年4月10日召开的第三届六次监事会审议，2002年度股东大会通过，同意监事刘耘辞去公司监事职务，改选彭曙为公司监事。 `五、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况 公司是集商业零售、房地产、物业管理及餐饮服务于一体的大型集团公司，报告期内，公司在“坚持发展创新，为武商旗帜而战”的战略思想的指导下，紧紧围绕“跨越70亿，打造新武商”的奋斗目标，“一手抓防治非典，一手抓经营发展”，各项工作按照既定目标推进，经营、管理工作运行良好。 1-6月份，武商集团共实现销售总规模34.35亿元，比去年同期增长29.62%，完成全年70亿目标的49.08%。实现商品净销售16.68亿元，同比增长35.54%，实现净利润442.42万元。 （1）报告期内，主营业务收入10%以上的行业情况行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率商业 1,667,709,017.56 1,391,743,853.42 16.55% 主营业务分地区情况地区 主营业务收入 主营业务比上年增减（%）湖北省 1,667,709,017.56 35.54 （2）报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 （3）报告期内，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （4）对公司净利润影响达到10%以上的控股公司情况公司名称 业务性质 经营范围 净利润 生产加工销售服装、鞋帽、针棉 制品、日用品、物业管理、管理 咨询、商品零售、仓储、商品展武汉广场管 商业零售 示、促销（仅限国内商品）、娱乐 3360.77万元理有限公司 及相关的配套服务、装璜材料加 工及销售、承接室内外装饰装修 工程。 （5）经营中的问题与困难 目前零售市场的竞争进一步激烈，各种新网点的扩张，以及外资的进入，使有限的购买力进一步分流。公司将全力以赴，坚持发展创新，外抢市场，内争地位，保持企业应有的竞争优势。 （二）公司报告期内投资情况 （1）报告期内,无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告 期。 （2）无重大非募集资金投资项目。 （三）净利润亏损或大幅度变动 三季度是商业零售的淡季，公司无法预测第三季度的盈利状况。 六、重要事项 （一）公司治理情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，在二○○三年六月三十日前，上市公司独立董事成员中应当至少包括三分之一独立董事。由于目前关于企业改制的说法此起彼伏，在这一特殊时期，为保持稳定，保证企业发展的可持续性，公司暂未按《指导意见》的要求执行，公司下一步将尽快按有关要求规范。 （二）2002年度利润分配方案执行情况 本公司按照2002年度股东大会做出的决定，在报告期既未实施利润分配，也未进行公积金转增股本。 （三）2003半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 （四）报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项 1.公司控股50%的子公司武汉百盛实业发展有限公司于2001年4月18日与武汉北新我的家居营销管理公司签订合同，将武商百盛大楼43,483平方米的经营面积提供给北新公司作为家居超市的经营场所，按合同约定的方式收取租金，北新公司于2002年12月24日擅自退出该经营场所，并于12月26日向武汉仲裁委员会申请仲裁，要求百盛公司承担人民币2,000万元的违约赔偿责任。该案经过审理，已于2003年5月20日裁决，裁决结果：驳回北新公司仲裁请求。 2.母公司为黄石百盛贸易公司贷款提供信用担保，黄石百盛贸易有限公司因此取得400万元贷款。2002年10月22日，黄石交行向黄石市中级人民法院起诉，要求黄石百盛公司归还借款及利息，并要求武商集团承担连带担保责任。该案经黄石市中级法院受理后，武商集团提出了管辖异议。黄石中级法院于2002年12月23日驳回公司的异议，公司向湖北省高院提起上诉。2003年6月19日，湖北省高院维持了黄石中级法院的驳回管辖异议裁定书。现该案已进入审理程序。 （五）报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项 （六）报告期内重大关联交易事项 1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、公司担保情况 （1）截止报告期末，公司应收武汉华信房地产开发有限公司余额324,349,193.16元，发生额为7,902,420.33元。 （2）截止报告期末，公司应收武汉华信管理有限公司余额1,556,974.52元。 3、报告期内，公司无委托理财事项。 （七）报告期内重大合同及履行情况 1、公司为黄石百盛贸易有限公司贷款提供信用担保，黄石百盛贸易有限公司因此取得400万元贷款。 2、公司为武汉世界贸易大厦管理有限公司贷款提供信用担保，武汉世界贸易大厦管理有限公司因此取得2000万元贷款。 （八）公司持股5%以上股东未有承诺事项。 （九）公司董事会及董事报告期内未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。亦未收到中国证监会及其派出机构对公司出具的整改意见。 （十）其他重大事件 根据武汉市政府的决定，对公司控股50%的子公司武汉长江娱乐发展有限责任公司的部分土地资源342亩转让给华中科技大学，转让价格为每亩28万元，总价款9,576万元。同时，经土地规划部门批准，征用农地1200亩，出让土地金用作征用农地。 七、财务报告 （未经审计） 合并资产负债表 会股01表 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元资产 附注 2003年6月30日 2002年12月31日流动资产:货币资金 5.1 282,432,800.40 308,061,844.02短期投资应收票据 5.2 2,043,333.00应收股利 5.3 260,000.00 260,000.00应收利息应收账款 5.4（1） 29,699,927.06 9,562,244.39其他应收款 5.4（2） 379,303,077.51 351,377,191.27预付账款 5.5 250,119,553.05 307,992,118.75应收补贴款存货 5.6 180,340,897.68 201,420,113.36待摊费用 5.7 1,574,269.42 1,543,533.90一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 1,125,773,858.12 1,180,217,045.69长期投资:长期股权投资 5.8 44,058,732.25 44,119,099.06长期债权投资 5.9 76,560.00 76,560.00长期投资合计 44,135,292.25 44,195,659.06固定资产:固定资产原价 5.10（1） 2,143,497,918.01 2,114,033,111.16减:累计折旧 5.10（2） 303,365,199.44 272,212,019.79固定资产净值 1,840,132,718.57 1,841,821,091.37减:固定资产减值准备 15,483,585.94 15,483,585.94固定资产净额 1,824,649,132.63 1,826,337,505.43工程物资在建工程 5.11 162,955,820.39 152,696,539.73固定资产清理 3,403.33固定资产合计 1,987,608,356.35 1,979,034,045.16无形资产及其他资产:无形资产 5.12 105,049,266.61 108,557,450.32长期待摊费用 5.13 217,642,597.91 212,001,607.57其他长期资产无形资产及其他资产合计 322,691,864.52 320,559,057.89递延税项:递延税款借项资产总计 3,480,209,371.24 3,524,005,807.80 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表(续表) 会股01表 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元负债与股东权益 附注 2003年6月30日 2002年12月31日流动负债:短期借款 5.14 1,400,692,330.00 1,272,850,320.00应付票据 5.15 126,650,088.60 146,579,315.00应付账款 5.16 401,881,543.35 434,814,687.75预收账款 5.17 43,718,971.36 61,977,552.63应付工资 5.18 2,108,231.19 926,554.55应付福利费 3,408,557.09 2,281,893.10应付股利 5.19 7,614,553.75 9,738,251.37应交税金 5.20 19,686,066.39 43,419,693.98其他应交款 5.21 1,530,402.74 2,343,852.88其他应付款 5.22 211,582,662.23 214,671,072.54预提费用 5.23 12,232,824.43 9,384,283.98预计负债 5.24 29,568,304.95 29,983,039.38一年内到期的长期负债 5.25 10,000,000.00 113,210,880.00其他流动负债流动负债合计 2,270,674,536.08 2,342,181,397.16长期负债:长期借款 5.26 21,000,000.00 10,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计 21,000,000.00 10,000,000.00递延税项:递延税款贷项负债合计 2,291,674,536.08 2,352,181,397.16少数股权 190,857,755.72 185,053,829.79股东权益:股本 5.27 507,248,590.00 507,248,590.00减：已归还投资股本净额 507,248,590.00 507,248,590.00资本公积 5.28 545,267,907.14 538,701,827.96盈余公积 5.29 57,978,324.57 57,978,324.57其中:法定公益金 12,592,969.08 12,592,969.08未确认的投资损失 -972,611.94 -888,808.40未分配利润 5.30 -111,845,130.33 -116,269,353.28外币报表折算差额股东权益合计 997,677,079.44 986,770,580.85负债与股东权益总计 3,480,209,371.24 3,524,005,807.80 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并利润表 会股02表 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元项目 附注 2003年1-6月 2002年1-6月一、主营业务收入 5.31 1,667,709,017.56 1,230,438,109.53减：主营业务成本 5.32 1,391,743,853.42 1,043,930,300.13主营业务税金及附加 5.33 6,543,755.55 4,484,768.84二、主营业务利润 269,421,408.59 182,023,040.56加：其他业务利润 5.34 27,873,613.40 25,906,560.90减：营业费用 5.35 25,750,431.01 3,652,501.01管理费用 5.36 208,844,599.66 143,975,625.64财务费用 5.37 27,840,519.01 28,390,584.31三、营业利润 34,859,472.31 31,910,890.50加：投资收益 5.38 -60,366.81 429,653.55补贴收入营业外收入 5.39 3,679,290.36 3,458,391.55减：营业外支出 5.40 3,239,468.03 1,138,464.31四、利润总额 35,238,927.83 34,660,471.29减：所得税 18,528,503.31 16,503,057.57少数股东本期收益 12,370,005.11 13,244,180.49本期未确认的投资损失 -83,803.54 -90,215.81五、净利润 4,424,222.95 5,003,449.04 补充资料：项目 本年累计数 上年实际数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失6、其他 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并利润分配表 会股02表附表1 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元项目 附注 2003年1-6月 2002年1-6月一、净利润 4,424,222.95 5,003,449.04加：年初未分配利润 -116,269,353.28 -118,976,799.45其他转入数二、可供分配的利润 -111,845,130.33 -113,973,350.41减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资三、可供股东分配的利润 -111,845,130.33 -113,973,350.41减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利四、未分配利润 -111,845,130.33 -113,973,350.41 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并现金流量表 2003年1-6月 会股03表 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：人民币元项目 金一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1,934,639,661.84收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 3,003,351.25现金流入小计 1,937,643,013.09购买商品、接受劳务支付的现金 1,672,659,941.06支付给职工以及为职工支付的现金 57,584,616.67支付的各项税费 100,479,024.89支付的其他与经营活动有关的现金 80,906,684.15现金流出小计 1,911,630,266.77经营活动产生的现金流量净额 26,012,746.32二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,980,055.10收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 56,980,055.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 107,407,023.38投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 107,407,023.38投资活动产生的现金流量净额 -50,426,968.28三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金 804,363,635.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 804,363,635.00偿还债务所支付的现金 768,732,505.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,905,050.88支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 805,637,555.88筹资活动产生的现金流量净额 -1,273,920.88四、汇率变动对现金的影响 59,099.22五、现金及现金等价物净增加额 -25,629,043.62 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:补充资料 金额1.将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 4,424,222.95加：少数股东本期权益 12,370,005.11计提的资产减值准备 11,883,892.20固定资产折旧 32,242,171.98无形资产摊销 2,922,077.46长期待摊费用摊销 21,076,923.83待摊费用的减少（减增加） -30,735.52预提费用的增加（减减少） 2,848,540.45处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -2,578,789.90固定资产报废损失财务费用 34,722,254.04投资损失（减收益） 60,366.81递延税款贷款（减借项）存货的减少（减增加） 21,079,215.68经营性应收项目的减少（减增加） -68,365,483.18经营性应付项目的增加（减减少） -46,558,112.05其他 -83,803.54经营活动产生现金流量净额 26,012,746.322.不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租赁固定资产3.现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 282,432,800.40减：现金的期初余额 308,061,844.02加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -25,629,043.62 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产减值准备明细表 2003年6月30日 会股01表附表1 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：人民币元项目 年初余额 本年增加数 本年转回数一、坏账准备合计 100,546,426.30 11,883,892.20其中：应收账款 2,390,561.10 5,034,420.67其他应收款 98,155,865.20 6,849,471.53二、短期投资跌价准备合计其中：股票投资债券投资三、存货跌价准备合计 29,266,924.14其中：库存商品 315,136.14开发成本 28,951,788.00四、长期投资减值准备合计 750,000.00其中：长期股权投资 750,000.00长期债权投资五、固定资产减值准备合计 15,483,585.94其中：房屋、建筑物 15,483,585.94机器设备六、无形资产减值准备其中：专利权商标权七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备项目 年末余额一、坏账准备合计 112,430,318.50其中：应收账款 7,424,981.77其他应收款 105,005,336.73二、短期投资跌价准备合计其中：股票投资债券投资三、存货跌价准备合计 29,266,924.14其中：库存商品 315,136.14开发成本 28,951,788.00四、长期投资减值准备合计 750,000.00其中：长期股权投资 750,000.00长期债权投资五、固定资产减值准备合计 15,483,585.94其中：房屋、建筑物 15,483,585.94机器设备六、无形资产减值准备其中：专利权商标权七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表 会股01表 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元资产
