武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名喻景忠 独立董事 因工作原因 谭力文田 玲 独立董事 因工作原因 谭力文汪 强 董事 因工作原因 邹明贵 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘江超、主管会计工作负责人刘晓蓓及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓蓓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文 目 录2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 45第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 47第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 157 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容本公司、公司、武商集团 指 武汉武商集团股份有限公司武汉商联、武商联 指 武汉商联（集团）股份有限公司国资公司 指 武汉国有资产经营公司经发投 指 武汉经济发展投资（集团）有限公司开发投资、开发投 指 武汉开发投资有限公司汉通投资、武汉汉通 指 武汉汉通投资有限公司报告期、本报告期 指 2015 年半年度 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第二节 公司简介一、公司简介股票简称 鄂武商 A 股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 武汉武商集团股份有限公司公司的中文简称（如有） 武商集团公司的外文名称（如有） WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.公司的法定代表人 刘江超二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 李轩联系地址 武汉市汉口解放大道 690 号电话 027-85714295传真 027-85714011电子信箱 xuanl528@163.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文□ 适用 √ 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 8,988,925,937.16 8,578,478,071.08 4.78%归属于上市公司股东的净利润（元） 435,887,751.91 369,181,271.15 18.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 420,658,693.71 379,020,359.77 10.99%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 228,968,971.37 69,995,082.02 227.12%基本每股收益（元/股） 0.86 0.73 17.81%稀释每股收益（元/股） 0.86 0.73 17.81%加权平均净资产收益率 11.74% 11.99% -0.25% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减总资产（元） 16,148,230,570.63 15,650,845,998.58 3.18%归属于上市公司股东的净资产（元） 3,809,430,821.12 3,555,932,411.38 7.13%注：报告期内，公司完成限制性股票首期授予，鉴于该限制性股票尚未行权，故每股收益仍按原总股本 507,248,590 股计算。二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文单位：元 项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,751,721.33计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,979,046.85一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 12,824,865.79处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,760.90除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,895,432.93减：所得税影响额 1,729,526.06 少数股东权益影响额（税后） 2,800.88合计 15,229,058.20 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述 2015年上半年，国内经济下行压力依然较大，面对复杂多变的环境，武商集团各所属企业紧紧围绕“保增长”的全年工作目标，为公司全面完成全年工作目标打下了坚实的基础。 上半年，公司实现营业收入89.89亿元，同比增长4.78%；利润总额5.91亿元，同比增长18.70%；归属于母公司的净利润4.36亿元，同比增长18.07%。 上半年，主要做了以下工作： （一）推进项目发展 上半年，公司成立梦时代项目筹备部，围绕冰雪世界、海洋王国、主题乐园、未来科技四大主题项目启动深入市场调研和整体策划工作。老河口项目内外装修工程及招商工作有序推进，超市已进场装修，确保与购物中心同步开业。 （二）经营调整升级 1、摩尔城三家加快品类结构调整和品牌档次升级，强势市场地位进一步巩固。国际广场调整晋级国际名品，奢侈品经营稳居全国第一方阵；武商广场化妆品、女装销售继续保持全国第一，潮品经营形成规模特色；世贸广场黄金珠宝树立“品牌多、品种全、数量足”的市场口碑，市场特色地位得到提高。 2、区域市场龙头地位进一步巩固。亚贸广场、襄阳购物中心、十堰人商抓住区域市场特征，不断提档升级，成为区域市场“领头羊”。 3、新开购物中心经营在发展中创新。众圆、黄石、仙桃三家新开购物中心一手抓经营，缩短市场磨合期；一手抓调整，增加渠道数，丰富经营品类、品种，全力拼抢市场份额，市场影响力逐步增强。 4、量贩公司经营提质增效。重点抓单店经营“扭亏损，增效益”，优化门店结构，提升经营质量，降减租谈判工作取得较大进展。 （三）利用资本运作积蓄发展动力 公司推出限制性股票激励方案和员工持股计划，为改善公司股权结构，提升公司治理水平，激发员工凝聚力起到积极的促进作用。目前，限制性股票激励已授予完成，共募集资金1.39亿元。非公开发行股票方案也已获中国证监会受理。 （四）加速信息化建设，探索互联网+ 电商工作寻求新发展。坚持推进“把武商搬到线上”的目标，一方面，将实体店的优势延伸到线上，加快名品上线发布，多个著名品牌以旗舰店形式入驻武商网，网站品牌实力不断增强。另一方面，不断加强自主招商引进能力，利用多平台全网资源开展撒网式招商。 对各经营管理系统、电商平台、一卡通系统等应用平台优化升级；停车场无车牌识别系统改造工作完成，智能化水平有效提升。各实体分别开展微信营销。 （五）提升会员服务 加强集团VIP会员体系建设，整合、运用品牌资源，主推会员专属日、VIP会员沙龙等各类营销活动，促进销售有效增长。运用各类互联网手段，打造独具特色的VIP会员服务体系，不断增加服务附加值。二、主营业务分析主要财务数据同比变动情况单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文营业收入 8,988,925,937.16 8,578,478,071.08 4.78%营业成本 7,090,477,738.35 6,836,253,772.74 3.72%销售费用 1,068,720,195.01 1,023,969,058.00 4.37%管理费用 149,754,839.88 137,925,887.23 8.58%财务费用 37,871,022.59 18,858,947.54 100.81% 系银行借款增加所致。所得税费用 153,824,518.90 127,030,460.86 21.09% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金经营活动产生的现金流量净额 228,968,971.37 69,995,082.02 227.12% 增加所致。 主要系购建固定资产、无形资产和其他投资活动产生的现金流量净额 -1,556,207,904.88 -328,561,508.46 - 长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 565,779,086.37 -190,615,144.54 + 主要系取得借款收到的现金增加所致。 主要系购建固定资产、无形资产和其他现金及现金等价物净增加额 -761,459,956.74 -449,180,301.09 - 长期资产支付的现金增加所致。货币资金 1,520,431,795.13 2,281,891,751.87 -33.37% 主要系当期预付项目款项增加所致。 系集团子公司武商进出口贸易有限公以公允价值计量且变动计入当 4,000,000.00 0.00 + 司购买的中国建设银行股份有限公司”期损益的金融资产 日鑫月溢“理财产品所致。 主要系销售业务收到票据尚未到期所应收票据 7,780,352.00 5,200,000.00 49.62% 致。预付款项 2,395,319,422.55 1,064,204,974.84 125.08% 主要系公司预付项目款项增加所致。 武汉中级人民法院于 2015 年 4 月 28 日 下达《决定书》，正式成立武汉广场管 理有限公司清算组。目前清算工作正在划分为持有待售的资产 216,152,990.09 0.00 + 进行中。因此，持有的武汉广场管理有 限公司 51%的股权在合并财务报表上 被划分为持有待售的资产。在建工程 21,153,344.43 4,781,373.52 342.41% 主要系支付老河口项目工程款所致。应付票据 4,445,566.61 7,230,274.37 -38.51% 系票据收回所致。 主要系本期 6 月份销售额低于上年 12应交税费 182,315,630.09 348,619,698.80 -47.70% 月销售额使税费减少所致。长期借款 202,704,548.00 2,704,548.00 7,394.95% 主要系银行贷款增加所致。 主要系股权激励对象待行权限制性股预计负债 139,372,800.00 43,962,274.72 217.03% 票所致。 主要系可供出售金融资产公允价值变递延所得税负债 514,774.20 344,811.00 49.29% 动所致。库存股 139,372,800.00 0 + 系股权激励计划增加的股份。 主要系可供出售金融资产公允价值变其他综合收益 1,637,429.64 1,118,610.81 46.38% 动所致。 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文 主要系武汉广场管理有限公司清算，该少数股东权益 2,171,630.33 208,612,001.99 -98.96% 公司不再纳入报表合并范围所致。 主要系黄金价格变动，存货跌价准备计资产减值损失 -6,777,678.50 -14,772,590.49 + 提增加所致。投资收益 13,242,252.60 3,170,962.64 317.61% 系收到汉口银行分红款所致。 主要系子公司武汉武商量贩连锁有限营业外支出 6,372,496.28 28,949,311.54 -77.99% 公司今年关店数少于同期所致。 主要系可供出售金融资产公允价值变其他综合收益税后净额 518,818.83 51,678.00 903.95% 动所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、稳步推进项目建设，成立梦时代项目筹备部，启动前期调研和整体策划工作。老河口项目内外装修工程及招商工作 有序推进。 2、进一步巩固经营优势。国际广场调整晋级国际名品，奢侈品经营稳居全国第一方阵；武商广场市场细分策略收益明 显，化妆品、女装继续保持全国第一，潮品经营调整形成规模特色；世贸广场黄金珠宝树立“品牌多、品种全、数量足”的市 场口碑，重点品牌业绩不断攀升。亚贸广场、襄阳购物中心、十堰人商牢牢抓住区域市场特征，不断调整提升经营档次，成 为区域市场的“领头羊”。众圆、黄石、仙桃三家新开购物中心市场影响力逐步增强。量贩公司优化门店结构，抓优势品类创 特色，民生商品聚人气，经营提质增效。 3、利用资本运作，公司完成限制性股票激励方案首次授予，共募集资金1.39亿元。非公开发行股票方案也已获中国证 监会受理。 4、信息化建设初显成效。电商公司坚持“把武商搬到线上”的目标，武商网上线发布商家共计168家，上线发布品种共 有27000个。互联网技术在实体店的运用初显成效。 5、强化制度流程，挖掘管理效益。为优化管理，公司梳理各项管理制度和现有工作流程，并结合实际对集团《全优质 量管理文件》进行了完善与修订。审计工作坚持内控监督与服务并重，加强一线实体咨询服务。员工管理上合理调整工资水 平，试行综合工时制，调动员工积极性。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 超市 3,266,861,707.53 2,670,288,404.94 18.26% -4.47% -5.96% 1.29% 百货 5,367,941,325.75 4,401,995,097.65 17.99% 10.14% 10.63% -0.37% 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文分产品商品销售 8,634,803,033.28 7,072,283,502.59 18.10% 4.11% 3.72% 0.31%分地区湖北省 8,634,803,033.28 7,072,283,502.59 18.10% 4.11% 3.72% 0.31%四、核心竞争力分析 1、发展优势。公司坚持在湖北省内做大做强，目前拥有购物中心10家，量贩大卖场84家，网点遍布湖北省内核心区域，随着黄石购物中心，众圆广场的开业迎宾，为公司在湖北省内发展奠定了坚实基础。 2、经营优势。公司不断提档升级，巩固经营特色优势，更多的经营品类及品牌销售业绩位次前移。国际广场奢侈品经营稳居全国第一方阵；武商广场化妆品、女装销售继续保持全国第一，潮品经营调整形成规模特色；世贸广场黄金珠宝做好市场口碑，重点品牌业绩不断攀升，市场特色地位得到提高。量贩公司提质增效，门店结构优化、经营品类特色优势进一步突显。省内购物中心牢牢抓住区域市场特征，区域市场龙头地位进一步巩固。 3、创新优势。多方式、多维度，充分运用各类互联网手段，打造独具特色的VIP会员开发、维护、营销、服务及培训体系，不断增加服务附加值。电商公司强力推进全品类招商引进，进一步拓宽公司经营领域，加强线上线下融合互动。 4、团队优势。公司按照“人才超前储备、岗位设置优化、用工合理配置”的原则，提高员工待遇，调整作息时间，加强人才储备，激发团队后劲。为建立健全激励约束机制，调动员工积极性，公司推出限制性股票方案和员工持股计划，为公司长远发展积蓄动力。 5、规模优势。公司坚持购地自建，发展自有物业，在武汉市核心商圈以及湖北省二、三线城市合理布局，扩大公司规模优势，为公司后续发展奠定坚实基础，进一步提升公司抗风险能力。五、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况√ 适用 □ 不适用 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算公司名称 公司类别 股份来源 成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目武汉证券 20,000,000 可供出售 证券公司 20,000,000 9.84% 20,000,000 9.84% 0.00 0.00 购入有限公司 .00 金融资产汉口银行 380,240,00 100,295,20 100,295,20 380,240,00 可供出售股份有限 商业银行 2.43% 2.43% 0.00 购入 0.00 0 0 0.00 金融资产公司湖北消费 45,000,000 45,000,000 可供出售 其他 45,000,000 15.00% 0.00 投资设立金融公司 .00 .00 金融资产 武汉武商集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文 445,240,00 120,295,20 165,295,20 425,240,00合计 -- -- 0.00 -- -- 0.00 0 0 0.00（3）证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明√ 适用 □ 不适用证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 会计核算科目 股份来源 （元） 权比例（%） （元） （元） 权益变动（元） 600681 万鸿集团 240,000.00 0.11% 2,299,096.80 0 509,889.60 可供出售金融 原购入法人 资产 股 合计 240,000.00 0.11% 2,299,096.80 0 509,889.602、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况√ 适用 □ 不适用单位：万元 本期实际 计提减值 报告期实受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 称 交易 金额 方式 金额 （如有） 额中国工商银行股份
